Thị trường tiền điện tử tiếp tục xu hướng tăng trong ngày thứ hai liên tiếp, được thúc đẩy bởi sự lạc quan ngày càng tăng về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 12. Kết quả là Bitcoin (BTC) đã tăng hơn 1% để vượt qua mốc $88,000, trong khi Ethereum (ETH) tăng 3%, hướng tới mục tiêu lấy lại mốc $3,000.
Trong khi đó, Ripple (XRP) đã tăng hơn 8% sau khi Sở Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE) bật đèn xanh cho các quỹ ETF XRP. Dogecoin (DOGE) cũng tăng giá sau khi nhận được sự chấp thuận cho các quỹ ETF DOGE, tăng hơn 3% lên $0.150. Cardano (ADA) tăng 2% trong khi Chainlink (LINK) tăng gần 3%, giao dịch quanh mức $12.95. Stellar (XLM), Hedera (HBAR), Toncoin (TON), Polkadot (DOT) và Litecoin (LTC) cũng ghi nhận mức tăng giá đáng kể trong 24 giờ qua.
Nhật Bản Chuẩn Bị Quy Định Dự Trữ Mới Cho Các Sàn Giao Dịch Tiền Điện Tử
Nhật Bản đang chuẩn bị các quy định mới cho các sàn giao dịch tiền điện tử, yêu cầu họ phải có quỹ dự trữ riêng để phòng ngừa rủi ro mất mát của khách hàng. Các quy định mới này là nỗ lực mới nhất nhằm bảo vệ các nhà đầu tư nhỏ lẻ khỏi các vụ tấn công mạng và thất bại trong vận hành tại một trong những thị trường tài sản số được quản lý chặt chẽ nhất thế giới. Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản (FSA) dự định sẽ đưa ra các thay đổi pháp lý yêu cầu các sàn giao dịch tiền điện tử phải lập quỹ dự phòng trách nhiệm để bồi thường cho người dùng nếu nền tảng bị tấn công.
FSA dự kiến sẽ trình dự luật lên quốc hội vào năm 2026, mở rộng khung pháp lý đã áp dụng cho thị trường chứng khoán truyền thống sang lĩnh vực tiền điện tử. Nhật Bản đã yêu cầu các sàn giao dịch tiền điện tử lưu trữ tài sản của khách hàng trong ví lạnh. Tuy nhiên, hiện tại họ chưa bị bắt buộc phải trích lập quỹ để bù đắp các khoản lỗ tiềm năng, khiến khách hàng dễ bị tổn thương nếu xảy ra tấn công mạng.
Hoạt Động Đầu Tư VC Tiền Điện Tử Đạt 4.6 Tỷ USD
Đầu tư từ các quỹ đầu tư mạo hiểm (VC) tập trung vào tiền điện tử đã đạt con số đáng kinh ngạc 4.65 tỷ USD trong quý ba, đánh dấu mức hoạt động đầu tư cao thứ hai kể từ sau sự sụp đổ của FTX năm 2022 khiến các khoản đầu tư mạo hiểm vào tiền điện tử bị sụt giảm nghiêm trọng. Theo Alex Thorn, trưởng bộ phận nghiên cứu của Galaxy Digital, các khoản đầu tư mạo hiểm trong quý 3 đã tăng 290% so với quý trước, và là mức lớn nhất kể từ quý 1, khi ghi nhận 4.8 tỷ USD đầu tư. Thorn cho biết,
"Mặc dù vẫn thấp hơn mức đỉnh của thị trường tăng giá 2021-2022, hoạt động đầu tư mạo hiểm nhìn chung vẫn sôi động và lành mạnh. Các lĩnh vực như stablecoin, AI, hạ tầng blockchain và giao dịch tiếp tục thu hút các thương vụ và dòng tiền, và hoạt động đầu tư giai đoạn tiền hạt giống vẫn ổn định.”
Quý 3 ghi nhận hoàn thành 414 thương vụ đầu tư mạo hiểm, trong đó chỉ bảy thương vụ chiếm hơn một nửa tổng số vốn huy động trong quý.
Galaxy Digital Đàm Phán Với Polymarket, Kalshi Để Cải Thiện Thanh Khoản
CEO của Galaxy Digital, Mike Novogratz, tiết lộ rằng công ty đang tích cực đàm phán với Polymarket và Kalshi để cung cấp thanh khoản cho các thị trường dự đoán. Galaxy Digital đã tiến hành các thử nghiệm tạo lập thị trường quy mô nhỏ và có kế hoạch mở rộng. Động thái này cho thấy sự quan tâm ngày càng tăng của các tổ chức đối với lĩnh vực thị trường dự đoán, với Jump Trading cũng đang tạo lập thị trường trên Kalshi.
“Bloomberg đưa tin CEO Galaxy Digital, Mike Novogratz, cho biết công ty đang đàm phán với Polymarket và Kalshi để cung cấp thanh khoản cho các thị trường dự đoán, đã bắt đầu thử nghiệm tạo lập thị trường quy mô nhỏ và có kế hoạch mở rộng.”
Phân Tích Giá Bitcoin (BTC)
Bitcoin (BTC) tiếp tục tăng giá ngày thứ ba liên tiếp, tiếp tục leo dần về mốc $90,000. Đồng tiền điện tử hàng đầu ghi nhận mức giảm nhẹ vào thứ Bảy trước khi tăng 2.51% vào Chủ nhật, kết thúc cuối tuần ở mức $86,808. Người mua tiếp tục kiểm soát vào thứ Hai khi BTC tăng gần 2% để vượt qua $88,000 và ổn định ở mức $88,266. BTC giảm nhẹ trong phiên hiện tại, giao dịch quanh mức $87,585.
BTC đang cho thấy các dấu hiệu phục hồi ổn định khi áp lực bán tổng thể giảm bớt và kỳ vọng về việc Fed cắt giảm lãi suất tăng lên. Theo Charles Edwards, nhà sáng lập Capriole Fund, cổ phiếu công nghệ và thị trường tiền điện tử đã giảm trong hai tuần qua do thị trường thay đổi kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất.
“Một phần lớn lý do S&P 500 giảm 200 điểm trong 2 tuần qua là do thị trường thay đổi kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất. Chúng ta bắt đầu tháng 11 với xác suất 90% sẽ cắt giảm vào tháng 12, giảm xuống chỉ còn 30% và hiện đã quay lại mức 70%. Khi thị trường đảo chiều, hãy kỳ vọng Bitcoin sẽ tăng cao hơn.”
Trong khi đó, các nhà phân tích của Swissblock tin rằng BTC đang trên bờ vực tạo đáy, cho biết,
“Tín hiệu Risk-Off đang giảm mạnh, cho thấy hai điều: áp lực bán đã giảm và giai đoạn đầu hàng tồi tệ nhất có lẽ đã qua, ít nhất là hiện tại.”
Các nhà phân tích bổ sung rằng BTC sẽ có một tuần quan trọng khi cần thấy áp lực bán giảm thêm. Tuy nhiên, họ cảnh báo về làn sóng bán thứ hai, thường đánh dấu sự kiệt sức của người bán và chuyển sang tâm lý tăng giá.
“Làn sóng thứ hai đó thường đánh dấu sự kiệt sức của người bán và sự kiểm soát quay trở lại phe bò.”
Trong khi đó, xác suất Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 12 đã tăng vọt lên 70%. Theo công cụ Fed Watch của CME, có 69.3% khả năng sẽ có một đợt cắt giảm lãi suất tại cuộc họp ngày 10 tháng 12 của Fed. Nền tảng nghiên cứu thị trường Global Markets Investor cho biết trên X,
“Chỉ trong 2 ngày, kỳ vọng của thị trường đã thay đổi đáng kể: Thị trường hiện đang định giá xác suất 67% Fed sẽ cắt giảm 25 điểm cơ bản vào ngày 10 tháng 12. Con số này tăng từ ~30% vào thứ Tư (báo cáo việc làm tháng 10 bị BLS hủy), và toàn bộ sự thay đổi diễn ra chỉ trong 2 ngày.”
BTC bắt đầu cuối tuần trước trong vùng giảm giá, giảm hơn 5% và ổn định ở mức $94,503. Giá phục hồi vào thứ Bảy, tăng 1.10% lên $95,544, nhưng lại giảm vào Chủ nhật, giảm 1.42% và ổn định ở mức $94,183. Người bán tiếp tục kiểm soát vào thứ Hai, BTC giảm 2.21% xuống $92,100. Đồng tiền điện tử hàng đầu giảm xuống mức thấp trong ngày là $89,183 vào thứ Ba. Tuy nhiên, giá đã phục hồi từ mức này để lấy lại $92,000 và ổn định ở mức $92,914, cuối cùng tăng 0.88%. Áp lực bán trở lại vào thứ Tư khi BTC giảm xuống mức thấp $88,483 trước khi ổn định ở mức $91,461.
Nguồn: TradingView
Áp lực bán tăng mạnh vào thứ Năm khi BTC giảm hơn 5%, trượt xuống dưới $90,000 và ổn định ở mức $86,536. Tâm lý giảm giá tiếp tục vào thứ Sáu khi BTC giảm xuống mức thấp trong ngày là $80,524 trước khi phục hồi lấy lại $85,000 và ổn định ở mức $85,068. Giá biến động trái chiều vào cuối tuần khi BTC giảm 0.45% vào thứ Bảy trước khi tăng 2.51% vào Chủ nhật và ổn định ở mức $86,808. Người mua tiếp tục kiểm soát vào thứ Hai khi BTC bắt đầu tuần mới trong vùng tăng giá, tăng 1.68% lên $88,266. Đồng tiền điện tử hàng đầu giảm hơn 1% trong phiên hiện tại, giao dịch quanh mức $87,322.
Phân Tích Giá Ethereum (ETH)
Ethereum (ETH) đã phục hồi vào cuối tuần sau khi giảm xuống mức thấp 2,620 vào thứ Sáu. Đồng altcoin này ghi nhận mức phục hồi nhẹ vào thứ Bảy trước khi tăng 1.18% vào Chủ nhật, kết thúc cuối tuần ở mức $2,802. Tâm lý tăng giá mạnh lên vào thứ Hai khi ETH tăng hơn 5% để vượt qua $2,900 và ổn định ở mức $2,954. Tuy nhiên, giá đã giảm hơn 2% trong phiên hiện tại, giao dịch quanh mức $2,880.
Trong khi đó, cá voi HyperLiquid khét tiếng, người đã kiếm gần $200 triệu từ đợt sụp đổ thị trường ngày 10 tháng 10, đã mở vị thế long ETH trị giá $44.5 triệu. Cá voi này, vẫn chưa được xác định danh tính chính thức, đã bổ sung thêm $10 triệu vào vị thế long ETH hiện có vào thứ Hai, nâng tổng vị thế lên $44.5 triệu. Nền tảng phân tích blockchain Arkham Intelligence cho biết trên X,
“CÁ VOI HYPERUNIT $10B VỪA LONG $40M ETH. Cá voi OG từng kiếm $200M khi short thị trường trước đợt sụp đổ 10/10 vừa chuyển $10M lên Hyperliquid và LONG ETH. Hiện tại anh ta đang long $44.5M ETH và đã lãi hơn $300K chỉ trong chưa đầy một giờ.”
Cá voi này nổi tiếng sau khi thu lợi nhuận từ nhiều lệnh short thị trường đúng thời điểm. Tuy nhiên, danh tính của cá voi này vẫn là một bí ẩn.
Giám đốc đầu tư của Bitwise, Matt Hougan, tin rằng ETH có thể dẫn dắt đợt tăng giá tiếp theo của thị trường, nhấn mạnh bản nâng cấp Fusaka, dự kiến diễn ra vào ngày 3 tháng 12, là chất xúc tác quan trọng. Bản hardfork Fusaka sẽ giới thiệu Peer Data Availability Sampling (PeerDAS), cho phép các validator xác nhận tính khả dụng của dữ liệu giao dịch bằng cách lấy mẫu các phần dữ liệu nhỏ thay vì tải về toàn bộ dữ liệu. Điều này sẽ giúp các hoạt động rollup Layer2 nhanh hơn, rẻ hơn và hiệu quả hơn đáng kể, đồng thời giảm yêu cầu về băng thông.
Bản nâng cấp cũng tăng giới hạn gas block từ 45 triệu lên gần 150 triệu, cho phép các block chứa nhiều giao dịch, hợp đồng thông minh và ứng dụng yêu cầu dữ liệu hơn. Hougan cho biết trên X,
“Fusaka giới thiệu phí tối thiểu cho việc ghi nhận dữ liệu từ Layer 2 có thể giúp doanh thu tăng gấp năm đến mười lần. Tôi nghi ngờ thị trường sẽ sớm tập trung vào những tác động tích cực của Fusaka, đặc biệt nếu nó được triển khai vào ngày 3 tháng 12 như dự kiến.”
ETH bắt đầu cuối tuần trước trong vùng giảm giá, giảm gần 4% và ổn định ở mức $3,113. Đồng altcoin này phục hồi vào thứ Bảy, tăng 1.74% nhưng lại quay về vùng giảm giá vào Chủ nhật, giảm hơn 2% xuống $3,097. Người bán tiếp tục kiểm soát vào thứ Hai khi ETH giảm 2.18% và ổn định ở mức $3,030. Dù áp lực bán mạnh, giá đã phục hồi vào thứ Ba, tăng hơn 3% để vượt qua $3,100 và ổn định ở mức $3,124. Áp lực bán trở lại vào thứ Tư khi ETH giảm xuống mức thấp $2,871. Tuy nhiên, giá đã phục hồi từ mức này để lấy lại $3,000 và ổn định ở mức $3,023, cuối cùng giảm hơn 3%.
Nguồn: TradingView
Tâm lý giảm giá mạnh lên vào thứ Năm khi ETH giảm hơn 6% và ổn định ở mức $2,832. Đồng altcoin này giảm xuống mức thấp trong ngày là $2,620 vào thứ Sáu khi áp lực bán tiếp tục. Tuy nhiên, giá đã phục hồi từ mức này và ổn định ở mức $2,766, cuối cùng giảm 2.33%. Giá diễn biến tích cực vào cuối tuần khi ETH tăng nhẹ vào thứ Bảy trước khi tăng 1.18% vào Chủ nhật và ổn định ở mức $2,802. Tâm lý tăng giá mạnh lên vào thứ Hai khi giá tăng hơn 5% để vượt qua $2,900 và ổn định ở mức $2,954. ETH giảm gần 3% trong phiên hiện tại, giao dịch quanh mức $2,871.
Phân Tích Giá Solana (SOL)
Solana (SOL) đã phục hồi mạnh mẽ vào cuối tuần, lấy lại mốc $130. Đồng altcoin này ghi nhận mức giảm nhẹ vào thứ Bảy trước khi tăng 2.36% vào Chủ nhật và ổn định ở mức $130. Tâm lý tăng giá mạnh lên vào thứ Hai khi SOL tăng hơn 6% và ổn định ở mức $138. Tuy nhiên, giá giảm 2.38% trong phiên hiện tại, giao dịch quanh mức $135.
Dù giá diễn biến tích cực, SOL vẫn chưa lấy lại được mốc $140 do tỷ lệ funding âm trên hợp đồng tương lai vĩnh viễn SOL và hoạt động on-chain giảm trên mạng Solana ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư. Đồng altcoin này đã giảm khoảng 30% trong 30 ngày qua, tiếp tục kém hơn so với thị trường tiền điện tử nói chung. Phần lớn lo ngại về SOL và thị trường tiền điện tử xuất phát từ sự suy giảm niềm tin vào nền kinh tế Mỹ sau các dấu hiệu yếu kém của thị trường lao động và sự phụ thuộc ngày càng tăng vào đầu tư trí tuệ nhân tạo (AI). Kỷ lục chính phủ đóng cửa 43 ngày cũng khiến các công ty tiêu dùng giảm kỳ vọng doanh số sau kết quả kinh doanh yếu hơn dự kiến.
Dù giá SOL phản ánh sự giảm khẩu vị rủi ro, nhiều yếu tố đã góp phần vào sự kém hiệu quả của nó. Việc ra mắt các quỹ ETF XRP đã tăng cạnh tranh cho dòng vốn tổ chức. Các quỹ ETF gắn với nhiều altcoin khác, bao gồm Litecoin (LTC) và Chainlink (LINK), cũng dự kiến sẽ ra mắt trong thời gian tới.
SOL bắt đầu cuối tuần trước trong vùng giảm giá, giảm 4% và ổn định ở mức $138. Giá phục hồi nhẹ vào thứ Bảy trước khi giảm 1.67% vào Chủ nhật và ổn định ở mức $137. Áp lực bán tăng mạnh vào thứ Hai khi SOL giảm 4.55% và ổn định ở mức $130. Dù áp lực bán mạnh, SOL đã phục hồi vào thứ Ba, tăng hơn 7% và ổn định ở mức $140. Tuy nhiên, giá lại quay về vùng giảm giá vào thứ Tư, giảm xuống mức thấp $130 trước khi ổn định ở mức $137.
Nguồn: TradingView
SOL đạt mức cao trong ngày là $144 vào thứ Năm nhưng mất đà sau khi đạt mức này. Kết quả là giá giảm 2.48% và ổn định ở mức $133. Áp lực bán tăng mạnh vào thứ Sáu khi SOL giảm xuống mức thấp trong ngày là $121. Tuy nhiên, giá đã phục hồi từ mức này và ổn định ở mức $128, cuối cùng giảm 3.69%. Giá biến động trái chiều vào cuối tuần khi SOL giảm 0.83% vào thứ Bảy trước khi tăng 2.36% vào Chủ nhật và ổn định ở mức $130. Tâm lý tăng giá mạnh lên vào thứ Hai khi SOL tăng hơn 6% và ổn định ở mức $138. Tuy nhiên, áp lực bán đã quay trở lại trong phiên hiện tại, giá giảm 2.27%.
Phân Tích Giá Ripple (XRP)
Ripple (XRP) đã tăng gần 14% trong Chủ nhật và thứ Hai khi Sở Giao dịch Chứng khoán New York phê duyệt niêm yết các quỹ ETF XRP. Việc ra mắt ETF đã thúc đẩy sự quan tâm của nhà đầu tư, giúp XRP lấy lại mốc $2. Một loạt các quỹ ETF XRP đã xuất hiện trên thị trường, với quỹ ETF XRP của Grayscale ra mắt cùng lúc với quỹ ETF cạnh tranh từ Franklin Templeton, trong khi một quỹ ETF XRP của WisdomTree đang chờ ra mắt. Quỹ XRPC ETF của Canary Capital là quỹ ETF XRP giao ngay đầu tiên ra mắt tại Mỹ, ghi nhận hơn $250 triệu dòng vốn vào ngay ngày giao dịch đầu tiên.
XRP ghi nhận mức giảm 3.36% vào thứ Sáu (14 tháng 11) và ổn định ở mức $2.244. Giá tiếp tục giảm vào cuối tuần khi XRP giảm nhẹ vào thứ Bảy và giảm gần 1% vào Chủ nhật, ổn định ở mức $2.216. Người bán tiếp tục kiểm soát vào thứ Hai khi giá giảm hơn 2% xuống $2.164. XRP phục hồi vào thứ Ba dù áp lực bán mạnh, tăng 2.48% và ổn định ở mức $2.218. Tuy nhiên, giá lại quay về vùng giảm giá vào thứ Tư, giảm 4.99% xuống $2.107.
Nguồn: TradingView
Người bán tiếp tục kiểm soát vào thứ Năm khi XRP giảm hơn 5%, trượt xuống dưới $2 còn $1.998. Giá giảm xuống mức thấp $1.823 vào thứ Sáu trước khi ổn định ở mức $1.950, cuối cùng giảm 2.42%. Giá biến động trái chiều vào cuối tuần khi XRP giảm nhẹ vào thứ Bảy trước khi tăng 5% vào Chủ nhật và ổn định ở mức $2.046. Tâm lý tăng giá mạnh lên vào thứ Hai khi XRP tăng gần 9% và ổn định ở mức $2.228. XRP giảm 1.45% trong phiên hiện tại, giao dịch quanh mức $2.196.
Phân Tích Giá Celestia (TIA)
Celestia (TIA) bắt đầu cuối tuần trước trong vùng giảm giá, giảm gần 6% và ổn định ở mức $0.850. Giá tăng hơn 1% vào thứ Bảy trước khi giảm 3.52% vào Chủ nhật và ổn định ở mức $0.830. Người bán tiếp tục kiểm soát vào thứ Hai khi TIA giảm 4.59% và ổn định ở mức $0.792. Giá tiếp tục giảm khi TIA giảm nhẹ vào thứ Ba trước khi giảm gần 4% vào thứ Tư và ổn định ở mức $0.759. Áp lực bán tăng mạnh vào thứ Năm khi TIA giảm 4.97% xuống $0.722.
Nguồn: TradingView
Tâm lý giảm giá tiếp tục vào thứ Sáu khi TIA giảm hơn 9% và ổn định ở mức $0.655. Giá biến động trái chiều vào cuối tuần khi TIA giảm 5.53% vào thứ Bảy trước khi tăng nhẹ vào Chủ nhật và ổn định ở mức $0.622. Tâm lý tăng giá mạnh lên vào thứ Hai khi giá tăng 3.48% và ổn định ở mức $0.644. TIA giảm gần 4% trong phiên hiện tại, giao dịch quanh mức $0.619.
