Ôn lại sự kiện 🔍
Chỉ trong vòng một giờ, giá Ethereum (ETH) đã trải qua một biến động mạnh mẽ. Theo dữ liệu, thị trường bắt đầu từ khoảng 3863～3865 USD lúc 22:00, sau đó nhanh chóng tăng lên 3994 USD chỉ trong 56 phút, mức tăng đơn giai đoạn đạt 3,39%; tiếp tục từ 22:00 đến 23:20, giá ETH dưới tác động của lực mua từ các tổ chức và kỳ vọng thanh khoản nới lỏng đã tăng mạnh từ 3865 USD lên 4069 USD (giá mới nhất khoảng 4067,58 USD), tổng mức tăng đạt 5,28%. Đợt biến động này không chỉ cho thấy lực mua quyết liệt nhập cuộc mà còn phản ánh sự phản ứng tích cực của thị trường đối với kỳ vọng chính sách và hành vi của các tổ chức.
Dòng thời gian ⏰
- 22:00: Giá mở cửa của Ethereum khoảng 3863～3865 USD. Thị trường bắt đầu dao động, dòng tiền chuyển từ tài sản trú ẩn sang tài sản rủi ro.
- 22:00～22:56: Trong 56 phút ngắn ngủi, giá ETH tăng nhanh từ 3863 USD lên 3994 USD, mức tăng đơn giai đoạn khoảng 3,39%, cho thấy dòng tiền nhập cuộc nhanh chóng và dấu hiệu phục hồi mạnh mẽ.
- 22:00～23:20: Dưới tác động kết hợp của các tổ chức liên tục gom hàng và kỳ vọng thanh khoản nới lỏng, giá tiếp tục tăng lên 4069 USD (khoảng 4067,58 USD lúc 23:20), tổng mức tăng đạt 5,28%, báo hiệu việc bố trí đáy của thị trường đã bắt đầu có hiệu quả.
Phân tích nguyên nhân 🌍
Đợt biến động mạnh mẽ lần này chủ yếu được thúc đẩy bởi hai yếu tố lớn sau:
Kỳ vọng chính sách vĩ mô và thanh khoản nới lỏng
Gần đây, thị trường liên tục xuất hiện tin đồn về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ cắt giảm lãi suất, cũng như tín hiệu làm chậm lại việc điều chỉnh bảng cân đối tài sản, cộng thêm tin đồn về việc trì hoãn cấp ngân sách và nguy cơ chính phủ đóng cửa, đã thúc đẩy lượng lớn dòng tiền chuyển từ tài sản trú ẩn truyền thống sang tài sản rủi ro. Dòng tiền đổ vào thị trường crypto đã kéo theo giá của Ethereum và các tài sản số khác tăng mạnh.Dòng tiền tổ chức hoạt động mạnh và lực gom hàng chủ đạo
Nhiều dữ liệu cho thấy, trong thị trường xuất hiện nhiều lệnh lớn từ các tổ chức, dòng tiền chủ đạo liên tục ròng vào, đồng thời các tổ chức liên tục gom hàng với mức giá trung bình cao, cho thấy sự bố trí vững chắc ở vùng đáy. Dưới sự hỗ trợ của các tín hiệu kỹ thuật (giao cắt vàng, mô hình đáy), hành động của lực chủ đạo càng thúc đẩy giá tăng, tạo ra động lực phục hồi mạnh mẽ.
Phân tích kỹ thuật 📊
Phân tích lần này dựa trên dữ liệu nến 45 phút của hợp đồng vĩnh cửu ETH/USDT trên Binance USDT, xét từ nhiều góc độ như chỉ báo kỹ thuật và khối lượng giao dịch:
- Đường trung bình và tín hiệu giao cắt vàng: EMA10 cắt lên EMA20 tạo thành giao cắt vàng, MA5, MA10, MA20 xếp theo thứ tự tăng, cho thấy xu hướng tăng giá ngắn và trung hạn.
- Chỉ báo động lượng: MACD đã cắt lên trục 0, cho thấy động lượng trung hạn tăng lên; đồng thời, giá tăng kết hợp với histogram MACD tăng liên tục, thể hiện lực mua mạnh mẽ.
- Cảnh báo quá mua: RSI vượt qua 70 và bước vào vùng quá mua, chỉ báo KDJ và giá trị J đều cho thấy quá mua, ám chỉ có thể có rủi ro điều chỉnh ngắn hạn.
- Phân tích khối lượng giao dịch: Khối lượng giao dịch tăng vọt 268,77%, hiện tại khối lượng giao dịch vượt xa mức trung bình gần đây, và OBV (On-balance Volume) vượt qua đỉnh trước đó, cho thấy lực mua trên thị trường rất mạnh, dòng tiền tiếp tục đổ vào.
- Mô hình nến: Xuất hiện các mô hình tăng giá như ba nến tăng liên tiếp, các nến xanh xếp hàng, nhưng khối lượng giao dịch siêu lớn đồng thời xuất hiện tín hiệu quá mua ngắn hạn, để lại một số rủi ro điều chỉnh cho thị trường.
Triển vọng thị trường 🔮
Hiện tại Ethereum đang ở giai đoạn tăng giá mạnh, tín hiệu gom hàng của tổ chức và thanh khoản nới lỏng cùng hỗ trợ cho xu hướng. Tuy nhiên, hiện tượng quá mua trên phương diện kỹ thuật (RSI, KDJ ở vùng cao) cảnh báo có thể xuất hiện chốt lời ngắn hạn. Nhà đầu tư nên chú ý các điểm sau:
- Kiểm soát rủi ro: Khi theo đà tăng, nên chú ý thiết lập điểm dừng lỗ, tránh việc mua đuổi mù quáng dẫn đến mất kiểm soát vị thế.
- Mức giá quan trọng: Nếu giá tiếp tục giữ vững, ngắn hạn có thể tiếp tục tăng, nhưng nếu xuất hiện tín hiệu điều chỉnh rõ ràng, rủi ro điều chỉnh ngắn hạn sẽ tăng lên.
- Động thái của tổ chức: Hành động gom hàng của tổ chức vẫn đang tiếp diễn, nếu sau này xuất hiện lệnh lớn mới hoặc thay đổi dòng tiền, có thể trở thành tín hiệu chuyển hướng quan trọng của thị trường.
- Tâm lý thị trường: Kết hợp tin tức chính sách vĩ mô và dòng tiền thị trường, tâm lý tăng giá dài hạn vẫn mạnh, nhưng ngắn hạn cần cảnh giác với rủi ro điều chỉnh tạm thời do biến động dòng tiền.
Tổng thể mà nói, hiện tại Ethereum dưới tác động kép của thanh khoản vĩ mô nới lỏng và tổ chức gom hàng đang thể hiện xu hướng phục hồi mạnh mẽ, nhưng các chỉ báo quá mua và khối lượng giao dịch cao cảnh báo nhà đầu tư cần kiểm soát rủi ro. Khuyến nghị chú ý cơ hội điều chỉnh kỹ thuật, sử dụng chiến lược an toàn để đối phó với biến động tiềm ẩn trong tương lai, đồng thời theo dõi sát sao chính sách và dòng tiền tổ chức để tìm kiếm tín hiệu vào lệnh tiếp theo.
