Báo cáo: Bitget tăng vọt lên 7.2% thị phần phái sinh toàn cầu, xếp hạng trong top 3

Trao đổi Cryptocurrency bitget , phối hợp với Bitcoin.com , đã xuất bản báo cáo giáo dục có tiêu đề “Crypto Derivatives 101 – Market Breakdown: Who's Winning the Race?” Được xây dựng như một nguồn tài liệu giới thiệu dành cho những cá nhân mới bước vào lĩnh vực phái sinh, ấn phẩm này cũng nêu bật sự tăng trưởng gần đây của Bitget, ghi nhận mức tăng thị phần lên 7.2% vào năm 2025 từ mức 4.6% vào đầu năm.

Theo báo cáo, Bitget đã trở thành sàn giao dịch phái sinh lớn thứ ba toàn cầu xét về khối lượng giao dịch. Vào tháng 2025 năm 92, sàn giao dịch đã ghi nhận 38 tỷ đô la giao dịch hợp đồng tương lai. Sự tăng trưởng thị phần của Bitget đã đưa sàn giao dịch này lên vị trí ngay sau Binance và OKX. Mặc dù Binance vẫn dẫn đầu với XNUMX% thị phần, sự mở rộng của Bitget được cho là nhờ sự tham gia ngày càng tăng của các nhà đầu tư cá nhân và sự quan tâm ngày càng tăng của các tổ chức, đặc biệt là đối với các sản phẩm phái sinh dựa trên Ethereum. Trong phân khúc này, Bitget đã vượt qua Binance về thanh khoản trong các khoảng thời gian giao dịch cụ thể.

Gracy Chen, Giám đốc điều hành của Bitget, cho biết trong một tuyên bố gửi tới: "Tăng trưởng của Bitget vào năm 2025 được thúc đẩy bởi sự kết hợp giữa các chương trình thanh khoản mục tiêu, đổi mới sản phẩm và tập trung không ngừng vào các tính năng lấy người dùng làm trung tâm". Mpost. Bà nói thêm: “Sự gia tăng thanh khoản dựa trên ETH của chúng tôi—thậm chí vượt qua Binance trong khoảng ±$15, theo CoinGecko—phản ánh cả việc thực hiện chiến thuật và cải tiến về cấu trúc”.

Theo báo cáo, trong số các yếu tố chính thúc đẩy sự gia tăng thị phần phái sinh của Bitget vào năm 2025, đặc biệt là vượt qua Binance về tính thanh khoản dựa trên ETH, các lĩnh vực sau đây đã được nhấn mạnh: việc triển khai các ưu đãi thanh khoản mạnh mẽ bắt đầu từ đầu năm 2025, bao gồm các khoản hoàn tiền đáng kể cho nhà tạo lập và phần thưởng tạo lập thị trường nhắm vào các tài sản có nhu cầu cao như ETH, XRP và SOL, đã thu hút thành công các nhà giao dịch tích cực và nhà cung cấp thanh khoản từ các nền tảng cạnh tranh.

Việc triển khai các hệ thống quản lý rủi ro và định tuyến lệnh tiên tiến—bao gồm công cụ thanh lý theo thời gian thực, mô hình ký quỹ nhiều tầng và cơ sở hạ tầng được tối ưu hóa độ trễ—cho phép thực hiện hiệu quả các vị thế ETH lớn với mức trượt giá thấp, một tính năng đặc biệt được các công ty giao dịch độc quyền và tổ chức đánh giá cao.

Bitget cũng giới thiệu trải nghiệm sản phẩm hợp nhất phục vụ cả người tham gia bán lẻ và tổ chức, tích hợp các chức năng như giao dịch sao chép chỉ bằng một cú nhấp chuột và Hệ thống tài khoản hợp nhất.

Hơn nữa, việc tích hợp Bitget Onchain cho phép người dùng tham gia vào thị trường ETH và altcoin trên nhiều blockchain thông qua giao diện trao đổi tập trung, hấp dẫn DeFi-người dùng bản địa ưu tiên cả tính dễ truy cập và tính đa dạng của tài sản.

Báo cáo 'Crypto Derivatives 101' cung cấp phân tích so sánh các mô hình giao dịch CEX và DEX dành cho người tham gia thị trường mới nổi

Báo cáo "Crypto Derivatives 101" là một phần giới thiệu chi tiết và dễ hiểu về cơ chế và tầm quan trọng của các công cụ phái sinh trong thị trường tài sản kỹ thuật số hiện đại. Báo cáo trình bày các công cụ cơ bản như hợp đồng tương lai, quyền chọn và hợp đồng hoán đổi vĩnh viễn, đồng thời cung cấp thông tin chi tiết về cách các công cụ này thường được sử dụng để giảm thiểu rủi ro, định vị đầu cơ và chiến lược chênh lệch giá.

Một trong những khía cạnh đáng chú ý của báo cáo là việc đánh giá song song các môi trường giao dịch vĩnh viễn tập trung và phi tập trung, bao gồm các tiêu chí như thanh khoản thị trường, độ trượt giá, cấu trúc phí, hiệu quả thực hiện và mô hình lưu ký. Kết quả cho thấy các nền tảng như Bitget, Binance và OKX thể hiện hiệu suất mạnh mẽ về độ sâu thanh khoản và năng lực dịch vụ của tổ chức, trong khi các sàn giao dịch phi tập trung (DEX) như GMX và Hyperliquid được công nhận về tính minh bạch và hỗ trợ cho việc lưu ký do người dùng quản lý.

Báo cáo tiếp tục ngữ cảnh hóa phân tích này thông qua việc sử dụng các kịch bản giao dịch minh họa, được thiết kế để chứng minh cách các mô hình nền tảng khác nhau phù hợp với các mục tiêu cụ thể của người dùng. Một bên tham gia bán lẻ tham gia vào các tài sản kỹ thuật số vốn hóa nhỏ hơn có thể ưu tiên các tính năng như giao diện đơn giản hóa, giảm chi phí giao dịch và tích hợp quyền truy cập fiat, trong khi người dùng hoạt động trong lĩnh vực tài chính phi tập trung (DeFiCác hệ sinh thái có thể lựa chọn các nền tảng không cần cấp phép, chú trọng đến quyền riêng tư và khả năng kết hợp. Đối với các tổ chức thực hiện giao dịch khối lượng lớn, các sàn giao dịch tập trung (CEX) được đánh giá là phù hợp hơn nhờ các công cụ hiệu quả vốn tiên tiến, cơ chế tuân thủ và hỗ trợ quản lý rủi ro có cấu trúc. Những ví dụ thực tế này góp phần làm tăng tính hữu ích của báo cáo như một nguồn tài liệu thiết thực cho các cá nhân tham gia vào lĩnh vực phái sinh.

“Năm 2025 đã là một definăm mà chúng ta đã thấy sự khác biệt rõ ràng về hành vi giữa những người tham gia thị trường bán lẻ và tổ chức, với cả hai nhóm đều phát triển về mặt tinh vi và chiến lược”, Gracy Chen chia sẻ với Mpost.

Bà cũng nhấn mạnh những xu hướng hành vi đáng chú ý nhất trong số các nhà giao dịch phái sinh tổ chức và cá nhân. Các nhà giao dịch tổ chức đã chuyển trọng tâm sang hiệu quả vốn thay vì đầu cơ, ngày càng sử dụng phái sinh như các công cụ có cấu trúc để phòng ngừa rủi ro và tạo ra lợi suất thay vì đặt cược ngắn hạn. Các chiến lược như phương pháp trung lập delta, giao dịch cơ bản và chênh lệch giá biến động đã trở nên phổ biến trong các quỹ đầu cơ, văn phòng gia đình và DAO.

Các nhà giao dịch này cũng đang tích hợp tiền điện tử vào các chiến lược danh mục đầu tư dài hạn, chủ động quản lý các vị thế với lớp phủ phòng ngừa rủi ro trong thời gian dài, tương tự như các sàn giao dịch hàng hóa tài chính truyền thống hoặc sàn giao dịch ngoại hối. Ngoài ra, các tổ chức tham gia ưu tiên các nền tảng đảm bảo tuân thủ, độ trễ thấp và độ tin cậy vận hành, điều này giải thích sự đón nhận tích cực của các công cụ quản lý rủi ro nâng cao và các tài khoản ký quỹ hợp nhất sắp ra mắt.

Ngược lại, các nhà giao dịch bán lẻ lại ưa chuộng giao dịch có hướng dẫn và tạo ra lợi nhuận thụ động, với nhiều người lựa chọn các tính năng như giao dịch sao chép chỉ bằng một cú nhấp chuột và kho quyền chọn hỗ trợ tham gia có chọn lọc thay vì giao dịch chủ động trong ngày. Mặc dù những người dùng này thường khám phá DeFi tài sản, họ vẫn ưa chuộng giao dịch thông qua các nền tảng tài chính tập trung quen thuộc. Sự phát triển của Bitget Onchain đáp ứng nhu cầu kết hợp này bằng cách cung cấp quyền truy cập vào DeFi mã thông báo kết hợp với tốc độ và bảo mật do cơ sở hạ tầng trao đổi tập trung cung cấp.

Kể từ khi FTX sụp đổ, người dùng cá nhân đã thể hiện sự nhận thức rõ ràng hơn về rủi ro, tìm kiếm sự minh bạch hơn, cải thiện giáo dục và các công cụ bảo vệ nâng cao như chức năng dừng lỗ, chốt lời tự động và cảnh báo vị thế. Nhìn chung, người dùng đã chú trọng hơn đến niềm tin vào nền tảng và quản lý rủi ro.

“Ngành công nghiệp tiền điện tử đã có những bước tiến dài về mặt tính hợp pháp, nhưng giáo dục vẫn là một rào cản chính”, Eli Bordun, Giám đốc Đối tác tại Bitcoin.com, cho biết. “Báo cáo này phân tích từng bước cách thức hoạt động của thị trường tiền điện tử hiện đại. Các sản phẩm phái sinh thường được xem là công cụ dành cho các chuyên gia — nhưng chúng ngày càng phù hợp với người dùng thông thường, các tổ chức phi lợi nhuận (DAO), và thậm chí cả những người chơi tài chính truyền thống đang khám phá lĩnh vực này. Bằng cách hợp tác với Bitget để biên soạn báo cáo này, chúng tôi mong muốn làm sáng tỏ những công cụ này và hỗ trợ sự tham gia thị trường một cách an toàn và có hiểu biết”, ông nói thêm.

Xu hướng mới nổi trong các sản phẩm phái sinh tiền điện tử: RWA được mã hóa, giao dịch dựa trên AI, tiến trình quản lý và sự trỗi dậy của CeDeFi

Nghiên cứu phác thảo một số xu hướng đang phát triển dự kiến sẽ ảnh hưởng đến bối cảnh tương lai của các sản phẩm phái sinh tiền điện tử. Một trong những trọng tâm chính là vai trò ngày càng tăng của các tài sản thực tế được token hóa (RWA), đang được tích hợp vào các công cụ phái sinh và chiến lược tạo ra lợi nhuận. Một bước phát triển quan trọng khác là sự phát triển của các nền tảng giao dịch được tăng cường AI, đang chuyển đổi việc quản lý danh mục đầu tư, tối ưu hóa chiến lược và kiểm soát rủi ro cho cả người tham gia bán lẻ và tổ chức. Ngoài ra, những tiến bộ về quy định đang ngày càng được thúc đẩy, với các khu vực pháp lý như Liên minh Châu Âu thông qua MiCA và Singapore thông qua MAS thiết lập các khuôn khổ chính sách rõ ràng hơn, hỗ trợ đổi mới có cấu trúc trong lĩnh vực này.

Nó cũng đề cập đến sự tiến triển của CeDeFi các mô hình, trong đó các nền tảng lai như Bitget đang kết hợp các tính năng tập trung—chẳng hạn như lưu ký tài sản an toàn và giao diện thân thiện với người dùng—với các khả năng phi tập trung bao gồm truy cập không cần cấp phép và tích hợp sâu hơn với DeFi giao thức.

“Sự tăng trưởng của thị trường phái sinh mang lại kỳ vọng cao. Bitget tập trung vào sự ổn định của nền tảng, khả năng đáp ứng quy định và các tính năng khác biệt. Chúng tôi đã xây dựng các biện pháp kiểm soát rủi ro theo thời gian thực, đảm bảo giấy phép tại các khu vực trọng điểm và duy trì thanh khoản sâu cho các altcoin”, Gracy Chen, CEO của Bitget, cho biết. Mpost“Sau FTX, niềm tin của người dùng là tất cả. Bằng chứng Dự trữ minh bạch, biện pháp bảo vệ ký quỹ và khuôn khổ tuân thủ liên tục được cải tiến của chúng tôi giúp chúng tôi mở rộng quy mô một cách có trách nhiệm—mà không ảnh hưởng đến tính an toàn hay tốc độ”, bà nói thêm.

Thông qua ấn phẩm này, bitget và Bitcoin.com nhấn mạnh mục tiêu chung của họ là thúc đẩy khả năng tiếp cận thị trường và giáo dục rộng rãi hơn. Khi giao dịch phái sinh ngày càng trở thành cốt lõi của hệ thống tài chính kỹ thuật số, Bitget không chỉ được giới thiệu là một sàn giao dịch lớn mà còn là đơn vị kết nối các phân khúc người dùng mới nổi với cơ sở hạ tầng đang phát triển của thị trường tài sản kỹ thuật số.