Lời thú nhận của một "nhà đầu tư thành công" trong thế giới tiền điện tử: Làm thế nào tôi có thể vượt trội hơn BTC và liên tục đạt được A8?

Tiêu đề gốc: Cách tôi tạo dựng khối tài sản 8 con số trong tiền điện tử (và hướng tới mục tiêu 9 con số)
Tác giả gốc: @WarrenNakamotoX, nhà đầu tư tiền điện tử
Bản dịch gốc: Ludong Xiao Deep

Lưu ý của biên tập viên: Bài viết này chia sẻ kinh nghiệm của tác giả về cách ông đạt được khối tài sản tám con số thông qua tiền điện tử và hướng tới mục tiêu chín con số. Chìa khóa là thiết kế danh mục đầu tư có khả năng sinh lời lâu dài, nhấn mạnh vào tính kỷ luật, kiên nhẫn và kỳ vọng thực tế. Tác giả đã liên tục vượt trội hơn Bitcoin trong khi bảo vệ trước rủi ro giảm giá bằng cách nắm giữ Bitcoin, vay tiền để giao dịch ngắn hạn, đầu tư theo chu kỳ và đầu tư thiên thần. Chìa khóa thành công là tập trung vào phạm vi năng lực của bạn, tránh chạy theo lợi nhuận ngắn hạn và tận hưởng quá trình đầu tư để đạt được sự tăng trưởng tài sản ổn định.

Sau đây là văn bản gốc (nội dung gốc đã được sắp xếp lại để dễ đọc và dễ hiểu hơn):

Điều tuyệt vời nhất mà tiền điện tử có thể mang lại cho bạn là gì?

= Lợi nhuận thay đổi cuộc sống

Điều xấu xí nhất mà tiền điện tử có thể mang đi là gì?

= Tất cả những lợi nhuận bạn đã đạt được

Tôi biết lý do tại sao bạn ở đây, lý do cũng giống như tôi:

= Để kiếm tiền. Số tiền có thể thay đổi cuộc sống.

Chúng tôi biết điều đó là có thể vì chúng tôi đều đã nghe những câu chuyện thành công. Nhưng thành thật mà nói, bạn cũng đã nghe về những người mất tất cả trong tiền điện tử và không bao giờ lấy lại được.

Vậy thì câu hỏi thực sự là: điều gì phân biệt hai loại người này?

Công thức thực sự cho thành công là gì? Làm sao để tránh mất tất cả?

Đây chính xác là những gì tôi sẽ trình bày chi tiết trong bài viết này.

Như bạn đã biết, tổng giá trị thị trường của tiền điện tử đang tăng lên. Tôi tin rằng nó sẽ tiếp tục tăng trưởng, thậm chí có thể đạt tới 100 nghìn tỷ đô la một ngày nào đó.

· Thị trường chứng khoán toàn cầu hiện có giá trị 126 nghìn tỷ đô la,

· Thị trường trái phiếu toàn cầu có giá trị 140 nghìn tỷ đô la,

· Thị trường bất động sản có giá trị khoảng 400 nghìn tỷ đô la,

· Và tiền điện tử chỉ có giá trị 3,5 nghìn tỷ đô la.

Bitcoin (BTC) hiện là một trong năm tài sản hàng đầu thế giới tính theo giá trị thị trường và tôi không ngạc nhiên khi nó có thể trở thành tài sản lớn nhất trong tương lai. Trong 24 tháng tới, tôi tin rằng Bitcoin sẽ vượt qua Microsoft, Nvidia và Apple để trở thành tài sản lớn thứ hai thế giới.

Nhưng điều đáng buồn là: nếu thị trường tiếp tục tăng trưởng mà bạn vẫn mất tiền thì chắc chắn là có vấn đề. Có thể cách tiếp cận của bạn sai, hoặc có thể chiến lược hoặc kỹ năng của bạn cần được cải thiện.

Dù sao thì cũng cần phải thay đổi điều gì đó.

Sự thay đổi quan trọng nhất và là điều mà hầu hết mọi người hiểu sai chính là kỳ vọng. Họ thấy ai đó đạt được lợi nhuận 50x hoặc 100x và nhảy vào để theo đuổi mức lợi nhuận tương tự.

Tôi đã thấy quá nhiều người như thế này. Thậm chí, một số người còn kiếm được rất nhiều tiền vào một thời điểm nào đó, cảm thấy mình bất khả chiến bại, rồi lại mất hết tất cả một cách nhanh chóng. Tại sao? Bởi vì họ không bao giờ thiết lập một hệ thống, thiếu kỷ luật và không đặt ra những mục tiêu thực sự hợp lý.

Tôi đạt được tám con số không phải vì tôi là thiên tài, mà vì tôi đặt ra những kỳ vọng thực tế. Trước khi tham gia vào tiền điện tử, tôi đã tham gia thị trường chứng khoán hơn mười năm. Mục tiêu của tôi rất đơn giản: đạt được tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 40%. Sau bảy năm tính lãi kép, số tiền đã tăng gấp mười lần. Tôi đã làm được và tôi rất tự hào.

Tôi biết rằng với hầu hết các nhà giao dịch tiền điện tử, nghe mức lợi nhuận hàng năm là 40% nghe có vẻ thất bại, nhưng vào thời điểm đó, con số đó là đỉnh cao. Warren Buffett, nhà đầu tư vĩ đại nhất mọi thời đại, chỉ đạt được mức tăng trưởng kép hàng năm trung bình là 19,8% kể từ khi ông tiếp quản Berkshire Hathaway vào năm 1965.

19,8% đã khiến ông trở thành một huyền thoại. Nghe có vẻ tệ phải không?

Nhưng bạn có thể duy trì mức lợi nhuận 19,8% mỗi năm trong 60 năm liên tiếp không? Qua chiến tranh, khủng hoảng thị trường, suy thoái và hỗn loạn?

Đây chính là sức mạnh thực sự! Không phải là những khoản lợi nhuận khổng lồ đến rồi đi, mà là những khoản lợi nhuận lặng lẽ, nhàm chán nhưng liên tục đánh bại thị trường.

Trên thị trường chứng khoán, làm sao bạn biết được lợi nhuận của mình có tốt không?

= Tiếp tục vượt trội hơn thị trường.

Còn tiền điện tử thì sao?

= Tiếp tục vượt trội hơn Bitcoin.

Bạn có thể hỏi, tại sao lại vượt trội hơn Bitcoin? Bởi vì nếu bạn không thể làm được điều đó thì đầu tư vào các loại tiền tệ khác có ý nghĩa gì? Chỉ cần mua Bitcoin và ngồi nghỉ.

Xin nhắc lại, giá Bitcoin đã tăng hơn 10 lần trong năm năm qua. Bạn biết bao nhiêu người bị mất tiền trong thời gian này? rất nhiều. Nếu họ chỉ mua và nắm giữ Bitcoin, lợi nhuận có thể lên tới 1.000%.

Về việc vượt trội hơn Bitcoin, ví dụ:

· Nếu Bitcoin tăng +30% trong năm nay và bạn kiếm được +40%, bạn đang làm rất tốt.

· Nếu Bitcoin giảm -25% trong năm nay và bạn chỉ mất -15% thì bạn vẫn ổn.

Để đo lường điều này, bạn cần có ít nhất 5-10 năm hoạt động để xem bạn có giỏi hay không. Vì vậy, như tôi đã nói trước đây, đây là một trò chơi dài.

Đây là một trò chơi đòi hỏi sự kiên nhẫn, một trò chơi lăn cầu tuyết.

Vì vậy, hãy quên câu hỏi “làm thế nào để nhanh hơn 100 lần” đi. Câu hỏi thực sự là: Làm thế nào để luôn vượt trội hơn Bitcoin và không bao giờ trở lại con số 0?

Câu trả lời là thiết kế danh mục đầu tư.

· Thiết kế để bền lâu;

· Thiết kế để gộp lại;

· Thiết kế để bảo vệ chống lại rủi ro giảm giá trong khi nắm bắt cơ hội tăng giá.

Ngay cả khi bạn thua, vẫn còn cơ hội lớn để chiến thắng về lâu dài. Đây là triết lý của tôi khi xây dựng và thiết kế danh mục đầu tư của mình.

Được rồi, bây giờ chúng ta hãy nói về cách thực sự đánh bại Bitcoin.

Trước tiên, hãy đảm bảo danh mục đầu tư của bạn có 100% là Bitcoin. Bằng cách này, bạn đã đạt được hiệu suất dài hạn ngang bằng với Bitcoin theo mặc định.

Sau đó, tôi sẽ vay tiền nhưng không bao giờ vay quá 50% số Bitcoin tôi nắm giữ. Lãi suất hàng năm cho các khoản vay thường vào khoảng 5%. Tôi sẽ dùng số tiền này để làm một số việc:

Giao dịch ngắn hạn, tối đa 3 tháng

Tôi chỉ đầu tư vào các dự án có nền tảng cơ bản vững chắc và có thể dễ dàng đạt được lợi nhuận gấp 2-3 lần, thường là các dự án đã giảm trong thị trường giá xuống nhưng sản phẩm của chúng vẫn vững chắc. Tôi thường thoát lệnh khi đạt được lợi nhuận 50%-100%.

Ví dụ, nếu bạn đã theo dõi tôi: $ETH, $PENGU, $ANIME, $COOKIE, $KAITO và một số người theo dõi tôi chưa công khai: $HYPE, $RAY, $JUP, $SUI.

Tôi tích cực tích lũy trong thị trường giá xuống và bán sau khi kiếm được 50%-100% lợi nhuận. Trong thị trường tăng giá, khi tất cả các đồng tiền đều đạt mức cao nhất mọi thời đại, tôi thường ngừng giao dịch.

$KAITO và $HYPE là những dự án chính của tôi trong chu kỳ này. Nhưng khi chúng giảm xuống, đôi khi tôi sẽ tăng thêm vị thế và thực hiện các động thái ngắn hạn.

Cycle Ace, đầu tư theo chu kỳ đơn lẻ với mức độ tin cậy cao, lên đến 12 tháng

Điều này thực sự làm tôi vui. Hiện tại tôi phân bổ tối đa 10% tiền quỹ của mình, nhưng trước khi đạt được tám con số, tôi từng phân bổ gần 20%. Những câu chuyện thành công ban đầu là $UNI và $CAKE, trước khi tôi đặt tên cho chiến lược này là “Cycle Ace”. Năm ngoái, tôi đã tham gia sự kiện TGE (Sự kiện tạo token) của $HYPE và đạt được lợi nhuận gấp 10 lần chỉ trong vòng một tháng. Hiện tại tôi đang nắm giữ $KAITO, giá đã tăng gấp đôi và vẫn còn mạnh.

Có hai điều kiện cho lá bài chủ theo chu kỳ: "sàng lọc" và "thời điểm".

Tiêu chí sàng lọc là những nhà sáng lập chất lượng cao, đang phát triển nhanh, có cộng đồng vững mạnh, có sản phẩm mà mọi người thực sự sử dụng, thu hút được sự chú ý và vẫn đang trong giai đoạn đầu.

Về mặt thời gian, tôi chỉ bắt đầu tìm kiếm vào năm đầu tiên sau khi Bitcoin halving và thoát ra sau tối đa hai năm. Quy định này hiện không thay đổi nhưng có thể sẽ có sự điều chỉnh trong tương lai.

Đầu tư thiên thần, lên đến 24 tháng

Lý do duy nhất tôi tạo tài khoản X này là để có được cơ hội đầu tư thiên thần tốt hơn. Cho đến nay kết quả đều tốt. Nhờ sự giới thiệu của bạn bè mà tôi đã có thể gặp được những nhóm dự án tuyệt vời.

Tôi hiện đang hỗ trợ hơn 15 dự án. Tôi biết việc này có rủi ro cao, nhưng lợi nhuận cũng cao, nhưng số tiền đó đều trích từ tiền vay nên tôi chẳng mất gì cả. Tôi thực sự đã đầu tư vào một số dự án tồi, nhưng nhìn chung lợi nhuận vẫn tốt.

Với ba chiến lược này, nếu kiếm được tiền, tôi sẽ dùng số tiền thu được để trả nợ và mở khóa Bitcoin của mình. Bằng cách này tôi chỉ chơi với lợi nhuận. Nếu lợi nhuận đủ lớn, tôi sẽ mua thêm Bitcoin khi giá giảm và lặp lại chu kỳ này.

Điều gì sẽ xảy ra nếu các chiến thuật giao dịch và chu kỳ của tôi hoạt động kém? Trước hết, danh mục đầu tư của bạn chưa chết, Bitcoin vẫn đang hỗ trợ bạn. Nếu Bitcoin tiếp tục tăng trưởng, bạn có thể vay thêm tiền để tiếp tục chơi.

Danh mục đầu tư của bạn sẽ chỉ bị hủy hoại nếu: bạn vay 50% số Bitcoin của mình, mọi hoạt động của bạn về 0 và Bitcoin giảm mạnh 50%. Bạn phải cực kỳ xui xẻo và mắc mọi sai lầm mới gặp phải sự kết hợp này.

Đó là tất cả những gì tôi đã làm. Tôi không chơi với các đồng tiền meme vốn hóa nhỏ, tôi không giao dịch NFT và tôi không chơi với các hợp đồng vĩnh viễn vì tôi không giỏi việc đó. Tôi đã cố gắng học nhưng nhận ra đó không phải là lĩnh vực của mình. Nếu bạn giỏi, bạn có thể vay tiền từ Bitcoin để làm những gì bạn giỏi. Tập trung vào lĩnh vực năng lực của bạn, mỗi người đều có kỹ năng khác nhau.

Điều quan trọng nhất đối với tôi là: Tôi yêu cuộc sống của mình. Cách tôi cấu trúc danh mục đầu tư của mình đảm bảo rằng tôi có thể ngủ ngon, tận hưởng mỗi ngày, làm những gì mình thích và không bao giờ cảm thấy căng thẳng về các khoản đầu tư của mình.

Ngay cả khi tôi bắt đầu hành trình Web3 của mình vào năm 2017, mục tiêu không bao giờ là làm giàu nhanh chóng mà là tích lũy tài sản một cách chậm rãi nhưng chắc chắn trong khi vẫn tận hưởng quá trình này.

Năm 2017, tôi quyết định đạt được khối tài sản 100 triệu đô la vào năm 2030. Không phải nhờ may mắn, không phải nhờ cờ bạc, mà bằng cách xây dựng một hệ thống vững chắc có thể tích lũy theo thời gian. Tôi cảm thấy mình đang đi đúng hướng vào lúc này, đó là lý do tại sao tôi chia sẻ mọi thứ ở đây. Bạn không cần phải sao chép 100%, chỉ cần chọn lọc những phần phù hợp với rủi ro, cuộc sống và mục tiêu của bạn.

Tôi không chia sẻ điều này vì tôi nghĩ mình tuyệt vời. Tôi vẫn đang trong giai đoạn học hỏi và cố gắng mỗi ngày để theo kịp ngành công nghiệp thay đổi nhanh chóng này. Hy vọng bạn đã học được điều gì đó từ bài viết này và tìm ra cách hữu ích để cải thiện danh mục đầu tư của mình.

「Liên kết gốc」