Cổ phiếu của các công ty khai thác Bitcoin tăng mạnh khi nhu cầu AI gia tăng, Jefferies đưa ra xếp hạng 'mua' cho Core Scientific

Cổ phiếu của một số công ty khai thác bitcoin niêm yết công khai tại Mỹ đang giao dịch tăng mạnh trong phiên giao dịch thứ Hai. Một cổ phiếu cụ thể đã nhận được đánh giá tích cực mới từ phía bán, điều này dường như đang đẩy toàn bộ ngành lên cao.

"Chúng tôi đang thấy hai động lực lớn của sự tăng giá cổ phiếu khai thác bitcoin hoạt động cùng lúc," Mark Palmer của Benchmark nói với The Block, "với giá bitcoin tăng cùng lúc với sự nhiệt tình đối với cổ phiếu khai thác bitcoin như là một phần của sự phát triển AI đã trở lại."

Trước khi chuông mở cửa vào thứ Hai, nhà phân tích Jonathan Peterson của Jefferies đã khởi động đánh giá "mua" và mục tiêu giá 19 đô la cho Core Scientific (mã CORZ).

CORZ đóng cửa tăng 6,2% lên 14,20 đô la mỗi cổ phiếu. Cổ phiếu đã tăng hơn 300% trong giai đoạn từ đầu năm đến nay.

"Mặc dù tất cả các cổ phiếu khai thác đều được hưởng lợi từ đợt tăng giá bitcoin, nhưng nhóm nhỏ các công ty khai thác như IREN, Hut 8, Bitdeer và TeraWulf – những công ty tập trung nhiều hơn vào việc cung cấp năng lượng cho các dự án AI – đang vượt trội hơn vì họ được coi là những người hưởng lợi từ cả hai động lực," Palmer nói.

Mùa hè vừa qua, Core Scientific đã ký một thỏa thuận 12 năm với AI Hyperscaler CoreWeave, có thể trị giá lên đến 3,5 tỷ đô la tổng doanh thu. Công ty khai thác đã ký ba hợp đồng, bổ sung các thỏa thuận 70MW và 112MW vào thỏa thuận đầu tiên cho 200MW. Jefferies dự đoán nhiều công ty công nghệ lớn sẽ theo dõi sát sao các phát triển của CoreWeave, và "thực hiện thành công sẽ thuyết phục các nhà quyết định ký các hợp đồng phát triển trong tương lai."

"Câu chuyện trở lại ấn tượng sau phá sản khi công ty tận dụng quyền truy cập đáng kể vào nguồn điện — trước đây dành cho khai thác Bitcoin — để xây dựng các trung tâm dữ liệu tập trung vào AI," Peterson viết trong ghi chú gửi khách hàng. "Mặc dù chắc chắn có một mức độ may mắn trong quá trình chuyển đổi này, chúng tôi tin rằng CORZ xứng đáng được ghi nhận vì đội ngũ phát triển DC có kinh nghiệm, có khả năng và sẵn sàng cho sự chuyển đổi này."

CEO của Core Scientific, Adam Sullivan gần đây đã nói rằng công ty khai thác bitcoin có thể phát triển “theo cấp số nhân” trong vài năm tới.

"Ký kết thêm 500MW hoặc 1GW các thỏa thuận trong vài năm tới đặt chúng tôi vào vị trí không phải là một công ty trị giá 2,5 tỷ đô la, mà là một công ty có thể trị giá từ 25 đến 30 tỷ đô la," Sullivan nói với các nhà phân tích của Bernstein.

Cùng với giá bitcoin tăng khoảng 2% trong 24 giờ qua, sự khởi đầu tích cực từ Jefferies đã đẩy các cổ phiếu bitcoin khác lên cao. Bitdeer (BTDR) dẫn đầu, tăng hơn 24%, trong khi cổ phiếu của Iris Energy (IREN), Gryphon Digital (GRYP) và Hut 8 (HUT) đóng cửa ngày tăng hơn 15%. Các cổ phiếu khác như MARA, Riot Platforms (RIOT) và CleanSpark (CLSK) tăng khiêm tốn hơn từ 9-11%.

Trong một cuộc phỏng vấn riêng tháng này với các nhà phân tích của Bernstein, CEO của Riot Platforms, Jason Les cho biết công ty sẽ sẵn sàng xem xét các cơ hội AI nếu có đối tác và cấu trúc thỏa thuận phù hợp.