Revisione degli eventi 💥
Recentemente, il mercato di ETH ha subito forti oscillazioni, attirando un'ampia attenzione da parte del mercato. A partire dalle 13:20 circa, il prezzo di ETH ha subito un rapido calo in un breve periodo di tempo, accompagnato da una serie di liquidazioni consecutive. Diverse fonti riportano che non solo sono stati liquidati ordini di grandi dimensioni con leva elevata, ma anche posizioni di whale sono state chiuse in modo significativo; questa serie di reazioni a catena ha portato ETH a scendere sotto la soglia dei 3500 dollari, raggiungendo persino il minimo degli ultimi tre mesi. Nel frattempo, alcuni analisti hanno emesso forti segnali di vendita utilizzando indicatori tecnici come OBV, MACD, KDJ, avvertendo gli investitori del rischio di vendite di panico.
Timeline ⏰
- 13:20 (UTC+8) – ETH sul pair di OKX segna 3600,79 dollari, con un calo dello 0,61% in breve tempo.
- 13:21 (UTC+8) – Il prezzo di ETH, intorno ai 3605 dollari, inizia una forte volatilità, crollando in 11 minuti fino a 3518 dollari, con una perdita del 2,41%.
- 13:21 (UTC+8) – 13:56 (UTC+8) – Sotto continua pressione di vendita, il prezzo scende progressivamente da 3526 dollari a 3482 dollari, con una perdita cumulativa di circa l'1,23%.
- 13:24 (UTC+8) – Si evidenzia un flash crash di mercato, accompagnato dalla liquidazione forzata di grandi posizioni long a causa dell'elevata leva finanziaria.
- 13:31 (UTC+8) – Secondo i report, nell'ultima ora l'importo totale delle liquidazioni di contratti sull'intera rete ha raggiunto i 31,83 milioni di dollari, di cui le liquidazioni long su ETH ammontano a 9,67 milioni di dollari.
- 13:34 (UTC+8) – Ulteriori notizie indicano che nell'ultima ora l'importo totale delle liquidazioni sull'intera rete ha raggiunto i 123 milioni di dollari, segnalando la diffusione del panico sul mercato.
- 13:56 (UTC+8) – ETH scende ufficialmente sotto la soglia dei 3500 dollari, con l'ultimo prezzo a 3500,33 dollari e una perdita ancora significativa nel breve periodo.
- 13:57 (UTC+8) – ETH su Bitfinex tocca il minimo degli ultimi tre mesi, scendendo a 3497,8 dollari, con una perdita cumulativa nelle 24 ore del 6,07%.
- 14:00 (UTC+8) – Gli ultimi dati mostrano che il prezzo di ETH si è leggermente stabilizzato intorno ai 3489 dollari, ma il rischio di volatilità rimane elevato.
Analisi delle cause 🔍
La forte volatilità del mercato di ETH è stata principalmente influenzata da due fattori:
- Incertezza macroeconomica e politica esterna
- Le recenti aspettative di taglio dei tassi da parte della Federal Reserve statunitense, gli aggiustamenti di politica monetaria e l'incertezza legata allo shutdown del governo hanno reso i capitali di mercato più cauti. Gli asset rischiosi sono sotto pressione, gli investitori riducono la propensione al rischio, la liquidità si restringe e ciò ha un impatto negativo sul mercato crypto.
- Trading ad alta leva e reazioni a catena di liquidazioni
- Diversi exchange hanno riportato che le posizioni ad alta leva sono state frequentemente liquidate. I grandi investitori e le whale sono stati costretti a chiudere le posizioni a causa delle perdite, generando una pressione di vendita sistemica. Le vendite di panico hanno causato una serie di liquidazioni a catena in breve tempo, aggravando ulteriormente il calo del prezzo di ETH.
Analisi tecnica 🛠
L'analisi tecnica si basa sui dati del grafico a 45 minuti dei perpetual contract USDT di Binance, con i principali indicatori tecnici come segue:
Segnale MACD:
L'indicatore MACD ha generato un death cross e si trova sotto la linea dello zero, segnalando una forte pressione di vendita e indicando che la spinta ribassista a breve termine rimane intensa.Sistema delle medie mobili:
Il prezzo di ETH si trova attualmente al di sotto delle medie mobili MA5, MA10, MA20, MA50 e delle esponenziali EMA5, EMA10, EMA20, EMA50, EMA120, configurando un pattern ribassista che conferma una forte tendenza al ribasso.Indicatore OBV:
La linea OBV è passata da positiva a negativa e ha rotto i minimi precedenti, riflettendo un evidente rafforzamento della pressione di vendita. Il volume degli scambi è aumentato drasticamente (oltre il 280%), accompagnando il calo dei prezzi, in un tipico scenario di sell-off di panico.Altri indicatori:
L'indicatore KDJ mostra una dispersione, mentre l'RSI si trova in zona di ipervenduto, suggerendo che sotto una pressione di vendita estrema potrebbe verificarsi un rimbalzo a breve termine, ma se la tendenza ribassista generale non cambia, il rimbalzo potrebbe essere fragile. Inoltre, lo stato TD Sequential indica che siamo in una fase di Setup ribassista, avvertendo del rischio di ulteriori ribassi.
Prospettive future 🔮
Attualmente il prezzo di ETH si aggira intorno ai 3489 dollari e il sentiment generale del mercato rimane depresso. Sia dal punto di vista fondamentale che tecnico, il mercato potrebbe affrontare i seguenti scenari:
Rischio di oscillazione a breve termine e prosecuzione del ribasso:
In assenza di una risoluzione delle incertezze macroeconomiche e con la pressione delle liquidazioni ad alta leva ancora presente, nel breve termine ETH potrebbe oscillare ripetutamente in una fascia bassa; alcuni indicatori tecnici mostrano ipervenduto, ma grandi ordini di vendita potrebbero ancora spingere il prezzo più in basso.Incertezza sul rimbalzo del mercato:
Segnali di rimbalzo come l'RSI in ipervenduto e la formazione di doji suggeriscono che, se si trova un supporto efficace nell'area di fondo, potrebbe verificarsi una breve ripresa. Tuttavia, bisogna fare attenzione al rischio di deflussi di capitale e al ritorno della pressione di vendita, poiché la forza del rimbalzo potrebbe essere inferiore alle aspettative.Consigli strategici:
In questo contesto di alta volatilità, si consiglia agli investitori di gestire attentamente le posizioni, impostare stop loss tempestivi e monitorare le dinamiche macroeconomiche e le liquidazioni di mercato. I trader a breve termine dovrebbero osservare da vicino i volumi di scambio, le variazioni dell'OBV e i livelli di supporto delle medie mobili; gli investitori a medio-lungo termine dovrebbero invece mantenere un atteggiamento prudente, aspettando un miglioramento del sentiment di mercato e una stabilizzazione dei fondamentali prima di pianificare ulteriori mosse.
In sintesi, la recente forte volatilità di ETH riflette sia l'incertezza delle politiche macroeconomiche esterne sia i rischi sistemici derivanti dal trading ad alta leva. Gli indicatori tecnici mostrano che il rischio di ribasso persiste, ma resta da vedere se il mercato riuscirà a trovare un supporto efficace. Gli investitori dovrebbero mantenere la calma durante la tempesta, evitare i rischi di volatilità a breve termine e gestire le posizioni in modo razionale per prevenire eventi di mercato improvvisi.
