Cosa aspettarsi dal mercato delle criptovalute questa settimana?

Il mercato delle criptovalute sta entrando in una delle settimane di ottobre più ricche di dati e guidate dal sentiment. Bitcoin, Ethereum e XRP stanno mostrando i primi segnali di stabilizzazione dopo una brusca svendita, ma le forze macroeconomiche—soprattutto il rinvio del rapporto sull’inflazione degli Stati Uniti e una raffica di risultati aziendali—potrebbero determinare se questo rimbalzo avrà seguito o si esaurirà.

Come le tensioni macroeconomiche stanno plasmando il mercato crypto

I riflettori di questa settimana non sono puntati solo sugli asset digitali, ma sull’intero polso economico globale. Un rapporto ritardato sul Consumer Price Index (CPI) degli Stati Uniti per settembre potrebbe determinare se la Federal Reserve continuerà i tagli dei tassi o farà una pausa per combattere l’inflazione persistente. Con i mercati che già scontano aspettative accomodanti, qualsiasi sorpresa al rialzo dell’inflazione potrebbe stroncare l’appetito per il rischio sia sulle crypto che sulle azioni.

Contemporaneamente, gli investitori osservano i risultati di Tesla, Intel e dei principali produttori automobilistici per avere indicazioni su AI, adozione dei veicoli elettrici e resilienza della catena di approvvigionamento. Se questi report sorprenderanno al rialzo, potrebbero riaccendere l’ottimismo tecnologico più ampio, sostenendo indirettamente l’appeal speculativo delle crypto.

Bitcoin ed Ethereum stanno reagendo agli stimoli macro di liquidità, non solo al momentum interno del mercato. La direzione della settimana dipende da come i dati sull’inflazione e i commenti della Fed rimodelleranno il sentiment di rischio.

Bitcoin (BTC): una battaglia tra paura e FOMO intorno ai $110.000

BTC/USD Daily Chart- TradingView

Il grafico giornaliero di Bitcoin mostra un rimbalzo a breve termine da $107.500 dopo una correzione intensa dal suo picco di $122.000. Le candele sono passate a leggere stampe rialziste Heikin Ashi, suggerendo una pressione ribassista in rallentamento. Il prezzo sta ora testando la resistenza vicino alla media Bollinger centrale intorno a $110.850, che coincide con la SMA a 20 giorni—una classica zona di pivot tra recupero e rinnovata vendita.

Se BTC riuscirà a chiudere sopra $111.000, il prossimo test sarà vicino a $115.500. Una rottura sopra questo livello potrebbe riaccendere il momentum verso i $120.000. Ma un rifiuto qui potrebbe spingere BTC di nuovo nella fascia di supporto tra $105.000 e $107.000.

L’analisi dei volumi suggerisce che gli acquirenti stanno tornando con cautela, ma il sentiment rimane fragile. Con l’avvicinarsi dei dati CPI, la volatilità di Bitcoin potrebbe aumentare. Un dato sull’inflazione più morbido potrebbe riportare BTC verso i $120.000, ma un CPI elevato probabilmente lo trascinerebbe sotto i $108.000.

$BTC probabilmente oscillerà tra $107.000 e $115.000 questa settimana, con il CPI a decidere la direzione della rottura.

Ethereum (ETH): cerca di recuperare il momentum sopra i $4.000

ETH/USD Daily Chart- TradingView

Il grafico di Ethereum riflette dinamiche simili. Dopo aver toccato il minimo vicino a $3.650, ETH è risalito verso $4.005, formando i primi segnali di candele di inversione. Le Bande di Bollinger si stanno restringendo—un preludio a un’espansione della volatilità. La banda centrale vicino a $4.200 rappresenta la resistenza immediata; riconquistarla potrebbe spingere ETH verso i $4.400.

Tuttavia, la struttura di ETH resta ancora cauta. La banda inferiore vicino a $3.650 rimane un supporto critico. Un mancato mantenimento di questo livello potrebbe riaprire obiettivi al ribasso verso $3.300.

L’azione di prezzo di ETH questa settimana rispecchierà la risposta macro di Bitcoin, ma potrebbe anche beneficiare di un rinnovato ottimismo su AI e tecnologia dopo i risultati di Intel e i commenti legati a Nvidia. Se Tesla e Intel offriranno narrative rialziste sull’AI, la correlazione di ETH con la tecnologia potrebbe attrarre ulteriori flussi speculativi. $ETH potrebbe vedere una rottura verso $4.400 se Bitcoin si mantiene sopra $111.000. Altrimenti, rischia di tornare a $3.650.

XRP (XRP): ipervenduto o fondamentalmente debole?

XRP/USD Daily Chart- TradingView

Tra le principali, XRP appare la più debole. Il token è recentemente sceso da $2,80 a $2,35, rompendo la banda inferiore di Bollinger prima di rimbalzare leggermente. Ora oscilla vicino a $2,42 con leggere candele rialziste, ma rimane sotto la resistenza chiave a $2,60.

Gli indicatori di momentum suggeriscono un possibile sollievo a breve termine, ma strutturalmente XRP è intrappolato in un canale ribassista. Finché non supererà i $2,60, ogni movimento verso l’alto sarà solo correttivo. Se Bitcoin si rafforza, XRP potrebbe seguirlo verso $2,70–$2,80, ma un mancato superamento di $2,50 probabilmente lo riporterà a $2,20.

Il sentiment generale su XRP rimane fragile a causa delle incertezze legali e della mancanza di catalizzatori importanti. Tuttavia, i trader che osservano rimbalzi da ipervenduto potrebbero vedere opportunità nel breve termine.

Si prevede che $XRP oscillerà tra $2,20 e $2,60, con un potenziale rialzista limitato a meno che i venti macro non si allineino.

Prospettive di mercato: il copione di CPI e Fed definirà la direzione

Questa settimana è tutta una questione di conferma macro. Un dato CPI più basso potrebbe rilanciare la narrativa di un allentamento aggressivo della Fed, spingendo più in alto gli asset rischiosi e le crypto. Al contrario, se l’inflazione sorprenderà al rialzo, aspettatevi che Bitcoin ed Ethereum affrontino un altro ribasso prima di stabilizzarsi a novembre.

Con i principali risultati aziendali, l’hype sull’AI e i dati sull’inflazione che convergono, la volatilità è inevitabile. Per i trader, questa settimana non si tratta di inseguire il momentum—ma di reagire a come gli eventi macro si allineano con le zone tecniche di breakout.

Se il CPI si raffredda e i risultati aziendali sorprendono, le crypto potrebbero finalmente vedere il primo forte rally da settimane. In caso contrario, preparatevi a un nuovo test dei minimi di ottobre.