Osservazione settimanale di BTC: la settimana cruciale dei dati non agricoli si avvicina, la logica di mercato cambia improvvisamente...

1. Revisione del mercato settimanale: (09.22~09.28)

Il prezzo di apertura di questa settimana è stato di 115.275 punti, il massimo settimanale è stato raggiunto lunedì a 115.435 punti, il minimo settimanale è stato toccato giovedì a 108.652 punti, e il prezzo di chiusura finale è stato di 112.203 punti. Questa settimana il calo è stato del 2,68%, con una massima oscillazione del 6,24% e un volume di scambi di 10,475 miliardi di dollari. Questa settimana si è formata una candela negativa di media entità, con il prezzo che ha chiuso sotto le medie mobili a 5 e 10 settimane.

Grafico settimanale di Bitcoin: (modello di quantificazione del momentum + modello di quantificazione del sentiment)

Figura 1

Grafico giornaliero di Bitcoin:

Figura 2

Grafico a 4 ore di Bitcoin:

Figura 3

Nella revisione settimanale del 21 settembre, l'autore aveva previsto:

1. Sul timeframe settimanale, Bitcoin si trova in un mercato ribassista; è fondamentale osservare l'area tra 113.500 e 114.500 punti. Se questa zona viene rotta al ribasso, il prezzo tornerà in una fase di discesa laterale.

2. Resistenze: la prima resistenza si trova intorno a 118.000 punti, la resistenza forte intorno a 119.300 punti.

3. Supporti: il primo supporto si trova tra 113.500 e 114.500 punti, il secondo supporto tra 105.300 e 107.000 punti,

supporto forte tra 98.000 e 100.500 punti.

La strategia operativa proposta nella revisione settimanale del 21 settembre era:

1. La prossima settimana privilegiare le vendite allo scoperto sui rialzi.

2. Strategia di medio termine: mantenere una posizione short del 75%.

3. Strategia di breve termine: impostare correttamente lo stop loss, privilegiando le vendite allo scoperto sui rialzi (utilizzando il timeframe orario come ciclo operativo).

• Mantenere le posizioni short aperte intorno a 113.500 e 117.500 punti, con stop loss iniziale a 119.500 punti.

• Ridurre le posizioni short quando si manifestano segnali di arresto della discesa vicino al secondo supporto.

Revisione dell'andamento reale di questa settimana:

Questa settimana Bitcoin ha seguito un andamento di "forte calo, consolidamento → nuovo forte calo, consolidamento → rimbalzo da ipervenduto". Lunedì si è formata una candela negativa di media entità con un calo del 2,21%, rompendo l'area tra 113.500 e 114.500 punti e chiudendo a 112.741 punti; dopo due giorni di lieve consolidamento, giovedì si è verificata una candela negativa di grande entità con un calo del 3,81%; dopo altri due giorni di lieve consolidamento, domenica si è registrata una candela positiva di rimbalzo con un aumento del 2,30%. Dal punto di vista dell'andamento reale, questa settimana il mercato ha mostrato una forte pressione ribassista, con i venditori in posizione dominante, in linea con le previsioni dell'autore della scorsa settimana.

Per quanto riguarda le operazioni di breve termine, quando il prezzo è sceso intorno a 109.000 punti, il 50% delle posizioni di breve termine è stato venduto con profitto, mentre il restante è stato gestito abbassando lo stop loss a circa 114.500 punti come da piano. Si può affermare che la strategia di breve termine proposta la scorsa settimana sia stata confermata dal mercato.

Successivamente, l'autore analizzerà, sulla base di indicatori tecnici multidimensionali, i cambiamenti strutturali interni di Bitcoin dopo l'andamento di questa settimana.

1. Come mostrato in Figura 1, dal grafico settimanale:

• Modello di quantificazione del momentum: sul timeframe settimanale è in corso una divergenza ribassista del momentum, con entrambe le linee di momentum in discesa e le barre di energia (verdi) in aumento.

Il modello indica un alto indice di ribasso del prezzo.

• Modello di quantificazione del sentiment: entrambi gli indicatori di sentiment sono a 0, con valore massimo 0.

Il modello suggerisce che il prezzo sia in fase di correzione.

• Modello di monitoraggio digitale: nessun segnale numerico al momento.

2. Come mostrato in Figura 2, dall'analisi del grafico giornaliero:

• Modello di quantificazione del momentum: le due linee di segnale del momentum hanno formato un "death cross" martedì, sabato entrambe sono scese sotto lo zero, e le barre di energia (verdi) sono passate da rosse a verdi dopo la chiusura di martedì.

• Modello di quantificazione del sentiment: dopo la chiusura di domenica, entrambi gli indicatori di sentiment erano intorno a 20.

Questi dati suggeriscono che sul timeframe giornaliero il mercato è tornato in una fase ribassista.

2. Previsioni di mercato per la prossima settimana: (09.29~10.05)

1. Sul timeframe giornaliero, il prezzo dovrebbe oscillare tra 107.000 e 113.500 punti, osservando la validità del supporto tra 105.300 e 107.000 punti.

2. Resistenze: la prima resistenza si trova tra 113.500 e 114.500 punti, la seconda resistenza intorno a 118.000 punti.

3. Supporti: il primo supporto si trova tra 105.300 e 107.000 punti, il supporto forte tra 98.000 e 100.500 punti.

3. Strategia operativa per la prossima settimana (escludendo l'impatto di notizie improvvise): (09.29~10.05)

1. Sia sul timeframe settimanale che giornaliero, Bitcoin si trova in un mercato ribassista, quindi l'operatività principale è vendere allo scoperto sui rialzi.

2. Strategia di medio termine: mantenere una posizione short del 75%.

3. Strategia di breve termine: impostare correttamente lo stop loss, privilegiando le vendite allo scoperto sui rialzi (utilizzando il timeframe orario come ciclo operativo).

• Se si osservano segnali di top intorno a 113.500 punti, aprire una piccola posizione short di breve termine, con stop loss iniziale a 115.000 punti.

• Ridurre le posizioni quando il prezzo scende vicino a 107.000 punti e si manifestano segnali di arresto della discesa.

• Liquidare completamente le posizioni quando il prezzo scende vicino a 100.000 punti e si manifestano segnali di arresto della discesa.

4. Controllo del rischio di breve termine: impostare rigorosamente uno stop loss dinamico, mantenendo un rapporto rischio/rendimento superiore a 2:1.

5. Nota speciale: per le operazioni di breve termine, sia che si acquisti long che short, impostare immediatamente lo stop loss iniziale dopo l'apertura della posizione. Quando il profitto raggiunge l'1%, spostare immediatamente lo stop loss al prezzo di ingresso (break-even), per garantire che la transazione non vada in perdita; quando il profitto raggiunge il 2%, alzare lo stop loss al livello di profitto dell'1%. Successivamente, ogni volta che il profitto aumenta dell'1%, lo stop loss viene spostato verso l'alto della stessa entità, per proteggere dinamicamente i profitti già realizzati.

4. Prospettive macro: politiche e driver di eventi

Entrando nella prossima settimana, l'incertezza a livello macro aumenta in modo significativo, è necessario prestare molta attenzione ai rischi di volatilità derivanti da eventi politici.

Interventi frequenti dei funzionari della Federal Reserve

Dalla prossima settimana, diversi membri della Federal Reserve terranno discorsi economici, e il mercato si concentrerà sulle loro ultime dichiarazioni riguardo inflazione, occupazione e politica dei tassi di interesse. Questi discorsi saranno una guida importante per il sentiment di trading del mercato.

Dati sull'occupazione Non-Farm in arrivo

Il rapporto Non-Farm che sarà pubblicato questo venerdì sarà un dato chiave per l'orientamento della politica monetaria di ottobre. Se i dati sull'occupazione saranno forti, potrebbero indebolire le aspettative di taglio dei tassi; se i dati saranno deboli, rafforzeranno ulteriormente le aspettative di allentamento.

Aumento delle aspettative di taglio dei tassi

Secondo gli ultimi dati dei futures sui tassi di interesse CME, la probabilità di un taglio dei tassi a ottobre è già salita al 90%. Pertanto, la volatilità di breve termine potrebbe aumentare e qualsiasi cambiamento nelle aspettative di politica potrebbe innescare rapide correzioni.

In generale, il contesto macroeconomico entra in una fase di alta sensibilità, e la logica di trading del mercato sarà temporaneamente dominata da “fattori di notizia” invece che da “fattori tecnici”. Si consiglia agli investitori di controllare le posizioni durante questo periodo, evitare di inseguire il mercato in modo emotivo, eseguire rigorosamente le strategie di stop loss e affrontare con prudenza le turbolenze politiche.

Autore: Cody Feng