PHB in aumento del 168,63% nelle ultime 24 ore grazie a un improvviso aumento del momentum a breve termine

Il 28 agosto 2025, PHB è aumentato del 168,63% in 24 ore raggiungendo $0,552, segnando uno dei maggiori guadagni giornalieri degli ultimi tempi. Nell’ultima settimana, l’asset è cresciuto del 237,69% e del 1003,65% nell’ultimo mese. Sebbene il periodo annuale mostri un calo massiccio del 6202,77%, la recente traiettoria al rialzo ha riacceso l’interesse per il suo momentum a breve termine e i suoi pattern di trading.

L’improvviso aumento di PHB sembra derivare da una confluenza di fattori tecnici e cambiamenti nel sentiment di mercato. I trader stanno reagendo a chiari breakout dei prezzi da livelli di resistenza chiave, indicando un’inversione della tendenza ribassista prevalente. Questi breakout, osservati nell’ultima settimana, sono stati accompagnati da un restringimento della fascia di prezzo e dalla formazione di un pattern rialzista tipicamente visto prima di un movimento sostenuto verso l’alto.

Indicatori tecnici come il Relative Strength Index (RSI) e il Moving Average Convergence Divergence (MACD) hanno anch’essi mostrato segnali di inversione rialzista. I livelli di RSI sono usciti dalla zona di ipervenduto, segnalando una possibile fine di un prolungato trend ribassista. Allo stesso tempo, l’istogramma MACD è passato in territorio positivo, rafforzando l’idea che la pressione d’acquisto stia iniziando a superare quella di vendita.

Ipotesi di Backtest

Per valutare la potenziale efficacia di una strategia di trading allineata al comportamento recente di PHB, è stato condotto un backtest utilizzando dati storici dal 1 gennaio 2022 al 28 agosto 2025. La strategia ha utilizzato segnali giornalieri senza regole specifiche di stop-loss o take-profit, mantenendo le posizioni fino a cinque giorni di trading. I risultati hanno mostrato che il rendimento totale in questo periodo è stato del -7,73%, con un rendimento annualizzato del -1,88%. La strategia ha inoltre registrato un drawdown massimo del 17,72%, indicando un rischio significativo.

Nonostante i rendimenti negativi, il backtest ha rivelato che le operazioni vincenti hanno avuto in media un guadagno di circa il 4%, mentre quelle perdenti una perdita media del -3%. Questo suggerisce che, sebbene la strategia non sia costantemente redditizia, riesce a catturare parte del momentum positivo quando si verifica. Il rapporto di Sharpe di -0,22 evidenzia l’inefficienza dei rendimenti aggiustati per il rischio, indicando la necessità di regole più raffinate o filtri aggiuntivi per migliorare la performance.