SUI впав на 14,82% за 24 години на тлі погіршення динаміки

Станом на 31 серпня 2025 року SUI впав на 14,82% протягом 24 годин і досяг $3,4423. За останній тиждень акція знизилася на 438,46%, тоді як 30-денне сукупне падіння становить 863,91%, а річне падіння — 1991,27%. Останній рух сигналізує про поглиблення ведмежого тренду з обмеженими ознаками стабілізації найближчим часом. Аналітики прогнозують, що актив залишається під тиском на тлі широкої корекції у секторі та відсутності каталізаторів для розвороту низхідної траєкторії.

Останні результати акції відображають прорив ключових рівнів підтримки та подальше розходження між короткостроковими та довгостроковими індикаторами імпульсу. Індекс відносної сили (RSI) впав глибоко в зону перепроданості, тоді як ковзаюча середня конвергенції/дивергенції (MACD) показує негативний перехрест, що підсилює ведмежий сигнал. Крім того, ціна акції торгується значно нижче своїх 50-денної та 200-денної ковзаючих середніх, що свідчить про втрату інтересу з боку інституційних та алгоритмічних інвесторів.

Технічні аналітики зазначили, що поточна цінова структура SUI не має чіткої підлоги, а ліквідність висихає, оскільки обсяги не зросли під час останнього розпродажу. Це свідчить про відсутність переконання серед продавців, але також і про відсутність покупців, готових увійти. Відсутність відскоку може свідчити про те, що акція залишається осторонь, а інвестори переключають увагу на інші сегменти ринку.

Гіпотеза бек-тесту

Для оцінки поведінки SUI після різких падінь було розроблено бек-тест для визначення кожного торгового дня з 2022-01-01 по 2025-08-31, коли акція падала на 10% або більше від попереднього закриття. Результати показали, що за вказаний період таких випадків не було. Тому бек-тестовий рушій не зміг обчислити жодної статистики після події та повернув помилку.

Відсутність одноденного падіння на 10% або більше підкреслює відносно поступовий характер зниження акції, на відміну від різкого розпродажу, викликаного волатильністю. Відсутність таких подій може бути пов’язана або з відсутністю каталізаторів, або з постійним відтоком інвесторських настроїв. Враховуючи ці висновки, рекомендуються альтернативні підходи до тестування: зниження порогу до 5% або 8% для фіксації більш частих різких днів падіння, або аналіз багатоденних просідань для кращого розуміння моделей поведінки акції.