Обзор событий 🔥
В предыдущую торговую сессию, начиная с открытия в 23:00, цена Bitcoin (BTC) за короткие 151 минуту резко упала с примерно 91 000 долларов до около 86 000 долларов, снижение составило более 5%. Эта волна падения потрясла весь крипторынок и сопровождалась массовыми ликвидациями позиций с высоким кредитным плечом, некоторые аккаунты-киты были вынуждены закрыть позиции, что вызвало цепную реакцию ликвидаций. Одновременно с этим, приостановка работы правительства США, неопределённость макроэкономических данных и ужесточение ожиданий по снижению ставок со стороны представителей Федеральной резервной системы ещё больше усилили настроения к бегству от риска на рынке, что привело к массовой распродаже рискованных активов, и BTC, как высокорискованный актив, стал одним из главных пострадавших.
Хронология событий ⏰
- 23:00 – На момент открытия цена BTC составляла около 91 000 долларов, на рынке начались значительные колебания. В этот момент сбор экономических данных в США был затруднён, рынок не мог получить чёткие экономические показатели, представители ФРС предупреждали о неопределённости снижения ставок в краткосрочной перспективе.
- 23:00–01:30 – За короткие 151 минуту BTC резко упал с примерно 91 100 долларов до около 86 200 долларов, снижение составило примерно 5,3%. В этот период часто происходили ликвидации позиций с кредитным плечом, основные аккаунты (например, некоторые аккаунты "Maji Big Brother") были вынуждены полностью закрыть позиции, их высокорискованные операции вызвали панику на рынке.
- Около 01:00 – Торговые платформы начали показывать, что за последний час сумма ликвидаций по контрактам достигла 100 миллионов долларов, при этом доля длинных позиций составляла около 43%, что дополнительно опустило BTC к ключевому уровню поддержки (по некоторым данным — до 86 665 долларов).
- 02:00 – Несмотря на краткосрочный отскок, последняя цена восстановилась до примерно 87 000 долларов, но общая паника и риски ликвидности по-прежнему не ослабли.
Анализ причин 💥
Текущее резкое падение BTC в основном объясняется двумя факторами:
- Макроэкономическая неопределённость и изменение монетарной политики
- Из-за приостановки работы правительства США сбор некоторых ключевых экономических данных был затруднён, что усилило неопределённость относительно экономических перспектив.
- Внутри ФРС наблюдаются явные разногласия, многие представители придерживаются осторожной позиции по поводу скорого снижения ставок, а наоборот склоняются к сохранению или даже ужесточению политики, что быстро усилило настроения к бегству от риска на рынке.
- Инвесторы на фоне недостатка данных и изменения политики массово выходили из рискованных активов, что усилило отток капитала и давление на распродажу на рынке.
- Внутренние риски кредитного плеча и цепные ликвидации
- Многие трейдеры использовали высокое кредитное плечо для длинных позиций, и когда цена достигла ключевого уровня поддержки, позиции с высоким плечом подверглись принудительной ликвидации, что вызвало цепную реакцию ликвидаций.
- Последовательные ликвидации китовых аккаунтов усилили панику, что дополнительно ускорило падение цены.
- За последний час сумма ликвидаций на рынке контрактов составила около 100 миллионов долларов, а чистый отток капитала от крупных игроков — 100 миллионов долларов, что свидетельствует о резком росте внутренних рисков ликвидности и запуске саморазрушительного цикла продаж.
Технический анализ 🔍
На основе 45-минутных свечей Binance USDT perpetual контрактов, текущая техническая картина следующая:
Динамика цены и расположение скользящих средних
Цена движется вдоль нижней границы полос Боллинджера, приближаясь к зоне перепроданности.
Текущая цена находится ниже MA5, MA10, MA20, MA50 и серии EMA, скользящие средние выстроены в идеальный медвежий порядок, что указывает на сохраняющуюся силу нисходящего тренда в среднесрочной и краткосрочной перспективе.
Сигналы индикаторов
KDJ находится в зоне перепроданности и начинает сужаться, что может указывать на возможный краткосрочный отскок;
RSI также показывает перепроданность, но в условиях общего нисходящего тренда потенциал отскока ограничен.
Гистограмма MACD продолжает сокращаться, что указывает на то, что давление продаж ещё не ослабло, а импульс снижения остаётся сильным.
Динамика объёмов
10- и 20-дневные скользящие средние по объёму показывают рост примерно на 134% и 69% соответственно, что свидетельствует о высокой торговой активности в последнее время, вызванной в основном паническими распродажами.
Ликвидации и крупные сделки
За последний час сумма ликвидаций по всему рынку достигла 50 миллионов долларов, при этом доля ликвидаций длинных позиций составила впечатляющие 97%, что свидетельствует о высоких рисках кредитного плеча и панических настроениях на рынке.
Чистый отток капитала от крупных игроков составил 100 миллионов долларов, что дополнительно подтверждает массовый отток средств и усиливает давление на снижение цены.
Прогноз рынка 🌅
В настоящее время рынок находится в состоянии высокой паники, общая волатильность усилилась. В краткосрочной перспективе, поскольку технические индикаторы указывают на перепроданность, возможны локальные сигналы к отскоку, но учитывая макроэкономическую ситуацию и высокие риски кредитного плеча на блокчейне, масштаб и продолжительность этого отскока будут ограничены. Основные риски на ближайшее время заключаются в следующем:
Проверка уровня поддержки
Ключевой уровень поддержки BTC сейчас находится около 87 000 долларов, и если он будет пробит, возможно дальнейшее значительное снижение; некоторые аналитики предупреждают о риске движения к 86 000 долларов и ниже.
Риски ликвидности и ликвидаций
Высокое количество длинных позиций с кредитным плечом сохраняется, рыночные настроения по-прежнему панические, что может в любой момент вызвать цепную реакцию ликвидаций и усилить падение.
Макроэкономическая неопределённость
Перебои в сборе государственных данных и ожидания ужесточения политики ФРС в ближайшее время вряд ли изменятся, рынок продолжает следить за последующими официальными данными и сигналами изменения политики.
В целом, в краткосрочной перспективе инвесторам рекомендуется сохранять осторожность, строго контролировать позиции и риски. Для трейдеров с высоким уровнем риска можно обратить внимание на краткосрочные возможности отскока в зоне перепроданности по техническим индикаторам, но необходимо быть готовым к возможной повторной консолидации при откате. Долгосрочным инвесторам следует учитывать рыночные настроения и макроэкономические основы, осуществлять поэтапный вход в периоды локальной перепроданности, одновременно принимая меры по управлению рисками и дожидаться восстановления рациональности рынка для средне- и долгосрочного размещения капитала.
— Это падение отражает как влияние неопределённости макроэкономической политики и данных, так и уязвимость внутренней структуры рынка с высоким кредитным плечом. В условиях резкой волатильности разум и управление рисками всегда важнее, чем погоня за ростом или паническая распродажа.
