Когда цена SOL опустилась ниже себестоимости, «Король хладнокровных ордеров» выбрал стратегию усреднения против тренда, за один день вложив ещё 920 000 долларов для усиления своей лонговой позиции, общий объем его позиций уже приближается к 70 миллионам долларов.
В условиях усиливающейся волатильности на криптовалютном рынке известный трейдер «Король хладнокровных ордеров» вновь продемонстрировал уверенность в будущем рынке. Согласно данным on-chain, 14 ноября этот трейдер вновь увеличил свою позицию по SOL, купив 6 489 SOL на сумму около 921 000 долларов.
Это вторая операция по увеличению позиции после того, как его позиция по SOL ушла в минус, что подчеркивает его уверенность в будущем роста SOL. После этого увеличения общая стоимость его лонгов по SOL достигла примерно 19,03 миллиона долларов.
1. Действия против тренда
Последнее увеличение позиции «Короля хладнокровных ордеров» весьма показательно. Несмотря на то, что его лонг по SOL ушёл в минус, он не только не зафиксировал убыток, но и продолжил наращивать позицию.
● Эта операция произошла после увеличения позиции 13 ноября. Тогда он уже приобрёл 8 BTC (примерно на 800 000 долларов) и 6 489 SOL (примерно на 920 000 долларов), однако все эти лонги находились в плавающем убытке.
● По данным на 14 ноября, его плавающий убыток по SOL достиг 1,46 миллиона долларов, но это не остановило его от дальнейших покупок. Такая стратегия «покупать на падении» отражает его сильную уверенность в будущем SOL.
2. Общая структура портфеля
Утром 14 ноября портфель «Короля хладнокровных ордеров» отличался диверсификацией, а результаты по разным монетам существенно различались.
● Лонг по ETH по-прежнему является самой прибыльной позицией: несмотря на снижение прибыли с максимума, она всё ещё составляет 1,61 миллиона долларов, что соответствует доходности 176%. Объем позиции — около 22,91 миллиона долларов, средняя цена — 3 431 доллар. Цена ликвидации — 3 310,56 доллара.
● Лонг по BTC показывает стабильные результаты: плавающая прибыль 310 000 долларов, доходность 28%. Объем позиции — около 22,09 миллиона долларов, средняя цена — 103 500 долларов. Цена ликвидации — 98 806,65 доллара.
● Лонг по SOL сейчас находится в минусе, плавающий убыток составляет 1,46 миллиона долларов, это худший результат среди его основных позиций. Объем позиции — около 19,03 миллиона долларов. Цена ликвидации — 181,59 доллара.
● Лонг по UNI показывает выдающиеся результаты: плавающая прибыль 1,9 миллиона долларов, доходность 360%. Объем позиции — около 5,29 миллиона долларов, средняя цена — 5,02 доллара. Цена ликвидации — 4,5419 доллара.
3. Траектория операций
Недавняя траектория операций «Короля хладнокровных ордеров» ясно демонстрирует его переход от стратегии шорта к лонгу.
● В октябре он в основном придерживался стратегии шорта. 11 октября, открыв шорт по BTC и SOL, он полностью закрыл шорт по SOL с прибылью почти 3 миллиона долларов всего за два часа.
● 23 октября он вновь закрыл часть шортов по BTC и SOL, зафиксировав прибыль 3,63 миллиона долларов, продемонстрировав отличные навыки фиксации прибыли.
● Ключевой поворот произошёл 5 ноября, когда он полностью перешёл к лонговой стратегии, закрыв все шорты по BTC и SOL (совокупная прибыль 4,71 миллиона долларов) и начал открывать лонги по BTC, ETH и SOL.
● К 11 ноября все его позиции были переведены в лонги, а общая плавающая прибыль достигала весьма впечатляющего уровня. Однако рыночная волатильность привела к снижению прибыли с максимальных значений, и к 13 ноября общая плавающая прибыль составила 3,78 миллиона долларов.
4. Принципы риск-менеджмента
«Король хладнокровных ордеров» смог превратить 3 миллиона долларов капитала почти в 20 миллионов долларов всего за два месяца, и его методы управления рисками заслуживают внимания.
● Он предпочитает использовать высокое кредитное плечо от 20 до 40 раз для открытия позиций, но благодаря строгому контролю риска максимальная просадка всегда удерживается в пределах 23%.
● После каждой фиксации прибыли он переводит часть средств на спотовый счет для изоляции, что эффективно снижает риск ликвидации при торговле с высоким плечом и обеспечивает сохранность уже полученной прибыли.
● Неудачный пример другого трейдера — «100% win rate whale» — с обратной стороны подтверждает важность управления рисками. Этот трейдер после четырнадцати последовательных прибыльных сделок был вынужден полностью ликвидировать позиции 5 ноября, и 44,67 миллиона долларов капитала и прибыли исчезли всего за одну ночь.
5. Рыночные выводы
Действия по увеличению позиций «Короля хладнокровных ордеров» предоставляют важное окно для наблюдения за рынком. Когда большинство розничных инвесторов в панике распродают активы на волатильном рынке, киты часто действуют наоборот.
● Согласно исследованию аналитической компании Santiment, когда киты тихо увеличивают позиции, а мелкие кошельки продают, обычно формируется самый благоприятный сигнал.
● На примере «Короля хладнокровных ордеров» видно, что он продолжает увеличивать позицию по SOL даже при убытке, что может свидетельствовать о его уверенности в будущем рынке. Такая стратегия «действовать против тренда» — общая черта многих успешных трейдеров.
