Цена Bitcoin стремится к зоне поддержки $100,000–$107,000 на фоне массовых ликвидаций

За последние три месяца криптовалютный рынок стал свидетелем ожесточённой «зачистки ликвидности», когда длинные и короткие позиции с низким и средним кредитным плечом ликвидировались одна за другой. 

Это отражает реальность: на текущем рынке отсутствует явная доминирующая сила, и он движим в первую очередь двусторонней охотой за ликвидностью.

Массовые ликвидации по Bitcoin

Согласно данным Alphractal, за этот период были ликвидированы 94% трейдеров. При применении фильтра Liquidity Threshold на уровне 50% остаются только зоны с высокой концентрацией ликвидности. Это указывает на то, что цена активно «искала» крупные кластеры ордеров для очистки позиций.

Ethereum столкнулся с аналогичной ситуацией: за последние 30 дней как длинные, так и короткие позиции подверглись значительному воздействию.

Тепловая карта ликвидаций по Bitcoin. Источник: Alphractal

Для Bitcoin наиболее заметной особенностью является формирование массивного кластера длинных позиций в районе $104,000–$107,000. Эта зона концентрированной ликвидности совпадает с зоной поддержки $100,000–$107,000, которую аналитик Axel Adler Jr. определил на основе данных on-chain.

On-chain данные по Bitcoin. Источник: Axel Adler Jr

В частности, этот уровень отмечает пересечение Short-Term Holder Realized Price (средняя себестоимость для краткосрочных инвесторов) и 200-дневной скользящей средней (SMA). Этот фактор усиливает надёжность «оборонительной» роли данной зоны поддержки. Многие эксперты прогнозируют, что если эта зона будет пробита, последует более глубокое снижение к диапазону $92,000–$93,000.

«Ближайшая сильная зона поддержки — это диапазон 100K–107K, где пересекаются STH Realized Price и SMA 200D. Ниже находится дополнительная поддержка в районе 92–93K, более глубокий уровень, отражающий себестоимость краткосрочных инвесторов, которые держали монеты 3–6 месяцев. Это станет ключевой второй линией обороны, если рынок потеряет уровень 100K–107K», — отметил Axel Adler Jr.

Как сообщает BeInCrypto, активность спотовых покупателей по Bitcoin сместилась в сторону продаж, что указывает на ослабление спроса со стороны покупателей и риск падения к поддержке на уровне $107,557.

В то же время уровень $108,800 является краткосрочной границей между бычьим и медвежьим рынком. По словам Murphy Chen, это отражает краткосрочную себестоимость для инвесторов.

Устойчивое закрытие выше этого порога сигнализирует о значительном снижении давления продаж. Однако потеря этого уровня может спровоцировать краткосрочную распродажу.

Граница бычьего и медвежьего рынка по STH-RP и динамика цены. Источник: Murphy Chen

Другими словами, зона $108,800 — это «ворота», определяющие, сохранит ли Bitcoin восходящий импульс или перейдёт к более глубокой коррекции.

«В настоящее время на уровне $108,000 это падение на 13% от максимума. Если STH-RP будет пробит, теоретически остаётся ещё 10–15% пространства для снижения. Без совпадения негативных событий аналогичного масштаба амплитуда коррекции, вероятно, не превысит предыдущие два случая», — отметил Murphy Chen.

За последние три месяца рынок ликвидировал 94% счетов. Это подчёркивает опасности торговли с высоким кредитным плечом на рынке, где доминирует охота за ликвидностью.

Как показывает фильтр на 50%, торговля вблизи крупных кластеров ликвидности часто сопряжена с высоким риском. Это делает защитные стратегии, выставление стоп-лоссов и управление позицией ещё более важными.