Рынки готовятся к волатильности 30 июля на фоне публикации данных ФРС и мировых данных

• Заседание ФРС совпадает с публикацией мировых экономических данных, что повышает риски волатильности рынка.
• Трейдеры по процентным ставкам в среду продемонстрировали консенсус в 97,3% относительно сохранения неизменной ставки ФРС.
• Множественные данные по ВВП и занятости могут изменить отношение к риску в сфере криптовалют.

Аналитик MartyParty считает среду, 30 июля, критическим днём для финансовых рынков, поскольку ряд важных экономических событий может привести к масштабной волатильности. В этот день состоится заседание Федеральной резервной системы, а также будут опубликованы двенадцать других ключевых данных по крупнейшим экономикам.

Заседание Федеральной резервной системы (FOMC) находится в центре внимания: председатель ФРС Джером Пауэлл сталкивается с давлением, вынуждающим его снизить ставки, несмотря на ожидания рынка, что они останутся без изменений. Трейдеры по процентным ставкам оценивают вероятность сохранения текущих ставок ФРС в 97,3%, что создаёт потенциал для неожиданных действий, если Пауэлл подаст сигнал об изменении политики.

Глобальные экономические данные создают идеальный шторм

В экономическом календаре также представлена статистика занятости в США от ADP Non-Farm Employment Change, которая обычно отражает данные официальных отчётов о занятости. Статистика ВВП США, Франции, Германии, Италии и ЕС даст нам чёткую картину роста в ключевых экономиках.

Ожидаемые продажи жилья в США могут повлиять на политику ФРС. Публикации по инфляции в Испании и Австралии станут ценной информацией для разработки глобальной денежно-кредитной политики. Розничные продажи в Германии дадут нам представление о потребительских расходах в Европе.

Публикация ставки Банка Канады стала очередным шагом центрального банка в его насыщенном графике. Несколько решений по ставкам и экономических публикаций в течение одного дня задают тон синхронизированной реакции рынка по всем классам активов.

Криптовалютные рынки сталкиваются с разнонаправленными факторами риска

Криптовалютные рынки часто реагируют на сигналы Федеральной резервной системы, особенно на рекомендации по процентным ставкам, поскольку они влияют на склонность инвесторов к риску. «Мягкие» сигналы о будущем снижении процентных ставок, как правило, способствуют росту цен криптовалют, поскольку инвесторы ищут более доходные альтернативы традиционным инструментам с фиксированным доходом.

Публикации ВВП крупнейших экономик будут формировать мнение людей об общем росте экономики и, следовательно, влиять на рисковые активы, такие как биткоин и эфир. Негативные данные о росте экономики ускорят циклы смягчения денежно-кредитной политики центральными банками, что создаст благоприятные условия для потоков инвестиций в криптовалюту.

Данные о занятости и инфляции предоставляют ценную информацию для политиков ФРС при принятии будущих политических решений. Высокий уровень занятости и снижение инфляции могут отсрочить снижение ставок, которое, как правило, оказывает давление на криптовалютные рынки, процветающие в условиях свободного рынка.

Динамика валютных курсов после публикации данных повлияет на трансграничные денежные потоки и торговые пары криптовалют. Сильный доллар обычно оказывает понижательное давление на биткоин и альткоины, деноминированные в долларах США.

По теме: Американский законодатель заявил об увольнении Джерома Пауэлла: поиск нового председателя ФРС продолжается