QCP Capital: Криптовалютный рынок столкнулся с ликвидацией более чем на 1 млрд долларов, поскольку трейдеры ищут защиту от падения, внимание переключ

Сингапурская компания, занимающаяся цифровыми активами ККП Капитал опубликовал свой последний анализ рынка, в котором упреждающий авиаудар Израиля по ядерным объектам Ирана, который, как сообщается, привел к гибели командующего КСИР Хоссейна Салами, назван ключевым событием, вызвавшим шок среди рискованных активов и повышенная волатильность на мировых рынках. После обещания Тегерана принять ответные меры и попыток Вашингтона дистанцироваться от ситуации инвесторы стали искать безопасные активы, что привело к резкому росту цен на нефть и золото.

Фьючерсы на SP 500 упали ниже уровня 6,000, в то время как криптовалюты также испытали снижение на фоне потрясений. BTC упал примерно на 3%, а ETH потерпел более резкое падение примерно на 9%. Волатильность рынка заметно возросла, особенно в краткосрочной перспективе, поскольку трейдеры быстро перешли к приобретению гамма-экспозиции перед предстоящим заседанием Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC).

QCP Capital наблюдала явный сдвиг в склонности к риску, при этом развороты риска для Bitcoin указывают на заметный рост спроса на защиту от спада. Фронтальные пут-опционы на BTC торговались с премией до 5 пунктов волатильности выше, чем эквивалентные колл-опционы. Между тем, цены на сырую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) выросли на целых 11% в ходе внутридневных торгов, что было обусловлено опасениями по поводу затянувшегося конфликта между Израилем и Ираном. Учитывая решающую роль Ирана в мировых поставках нефти, отмечает фирма, любая эскалация грозит нарушить ключевые маршруты поставок, усиливая опасения по поводу инфляции и бросая вызов подходу Федеральной резервной системы к процентным ставкам.

Текущая напряженность достигла уровня, сопоставимого с тем, что наблюдался в апреле, из-за чего рынки оказались в неопределенности и оказались в ловушке между ожиданием дальнейшей эскалации или дипломатического урегулирования.

В дополнение к этим макроэкономическим давлениям американские акции столкнулись с неудачей из-за широкомасштабного отключения интернета, которое возобновило опасения относительно структурной уязвимости централизованной веб-инфраструктуры. Сбои в работе Cloudflare затронули многих пользователей, а сбои в работе Google Cloud повлияли на такие крупные платформы, как Spotify, Snap, Discord и даже собственные сервисы Google. Эти технологические сбои способствовали снижению акций технологических компаний и усугубили потери к концу торгового дня.

Биткоин демонстрирует устойчивость на фоне падения акций и ликвидаций, внимание инвесторов переключается на реакцию Тегерана

Снижение акций совпало с заметным ростом открытого интереса к основным криптовалютным активам, что привело к более чем $1 млрд длинных ликвидаций. Несмотря на эти распродажи, Bitcoin продемонстрировал относительную устойчивость, что указывает на устойчивый институциональный интерес. Отражая сохраняющуюся уверенность в основных криптовалютах на фоне более широкого снижения рыночной задолженности, DeFi Корпорация развития объявила о предоставлении акционерного капитала в размере 5 миллиардов долларов США, предназначенного для приобретения SOL в ее корпоративное казначейство.

QCP Capital подчеркивает, что внимание по-прежнему сосредоточено на Тегеране, поскольку сектор цифровых активов продолжает быть тесно связан с геополитическими рисками. Ожидается, что рыночные движения будут в значительной степени зависеть от заголовков, а взаимодействие между эскалацией конфликта и дипломатическими усилиями будет формировать краткосрочные тенденции не только для криптовалют, но и для более широкой макроэкономической среды.

На момент написания этого отчета Bitcoin торгуется на уровне $105,251, что отражает снижение примерно на 1.69% за последние 24 часа. В течение этого периода его наивысшее значение достигло $108,367, а наименьшая зафиксированная цена составила $103,053. 

В настоящее время ETH оценивается в 2,552 доллара США, что означает снижение примерно на 7.09% за тот же период времени, при пиковой цене в 2,770 долларов США и минимуме в 2,454 доллара США. 

Общая рыночная капитализация мирового рынка криптовалют составляет $3.28 трлн, что на 2.84% меньше за последние 24 часа. Между тем, общий объем торговли на рынке криптовалют значительно вырос на 33.76%, достигнув $171.07 млрд, согласно данным CoinMarketCap.