Quando o preço do SOL caiu abaixo do preço de custo, o “Rei das Ordens Frias” optou por aumentar sua posição contra a tendência, investindo mais US$ 920.000 em um único dia para reforçar sua posição comprada, elevando o valor total de sua posição para quase US$ 70 milhões.
Em meio ao aumento da volatilidade no mercado de criptomoedas, o famoso trader “Rei das Ordens Frias” mais uma vez demonstrou sua confiança no futuro. Dados on-chain mostram que este trader aumentou sua posição em SOL em 14 de novembro, comprando 6.489 SOL, no valor aproximado de US$ 921.000.
Esta foi a segunda vez que o trader aumentou sua posição em SOL após registrar prejuízo não realizado, destacando sua forte convicção no futuro do ativo. Após este novo aporte, o valor total de sua posição comprada em SOL atingiu cerca de US$ 19,03 milhões.
1. Operação Contra a Tendência
A mais recente operação de aumento de posição do “Rei das Ordens Frias” é bastante significativa. Mesmo com as posições compradas em SOL caindo abaixo do preço de custo e apresentando prejuízo não realizado, ele não realizou o prejuízo, mas optou por aumentar ainda mais sua posição.
● Essa operação ocorreu após o aumento de posição em 13 de novembro. Na ocasião, ele já havia comprado 8 BTC (no valor de cerca de US$ 800.000) e 6.489 SOL (no valor de cerca de US$ 920.000), mas todas essas posições estavam em prejuízo não realizado.
● Até 14 de novembro, os dados mostravam que sua posição em SOL acumulava um prejuízo não realizado de US$ 1,46 milhão, mas isso não abalou sua determinação em manter a visão otimista. Essa estratégia de “comprar mais à medida que cai” reflete sua forte confiança no futuro do SOL.
2. Visão Geral da Posição
Na manhã de 14 de novembro, o portfólio do “Rei das Ordens Frias” apresentava características diversificadas, com desempenhos bastante distintos entre diferentes criptomoedas.
● A posição comprada em ETH continua sendo a mais lucrativa, mesmo com o lucro não realizado recuando do pico, ainda mantendo um ganho de US$ 1,61 milhão, com uma taxa de retorno de 176%. O tamanho da posição é de cerca de US$ 22,91 milhões, com preço médio de US$ 3.431. O preço de liquidação é de US$ 3.310,56.
● A posição comprada em BTC apresenta desempenho estável, com lucro não realizado de US$ 310.000 e taxa de retorno de 28%. O tamanho da posição é de cerca de US$ 22,09 milhões, com preço médio de US$ 103.500. O preço de liquidação é de US$ 98.806,65.
● A posição comprada em SOL está atualmente em prejuízo não realizado, com perda de US$ 1,46 milhão, sendo o ativo de pior desempenho entre suas principais posições. O tamanho da posição é de cerca de US$ 19,03 milhões. O preço de liquidação é de US$ 181,59.
● A posição comprada em UNI apresenta desempenho excepcional, com lucro não realizado de US$ 1,9 milhão e taxa de retorno de 360%. O tamanho da posição é de cerca de US$ 5,29 milhões, com preço médio de US$ 5,02. O preço de liquidação é de US$ 4,5419.
3. Trajetória das Operações
A trajetória recente das operações do “Rei das Ordens Frias” mostra claramente sua transição de uma estratégia vendida para uma comprada.
● Em outubro, ele operou majoritariamente com estratégias vendidas. Em 11 de outubro, após abrir posições vendidas em BTC e SOL, rapidamente encerrou totalmente a posição vendida em SOL em apenas duas horas, obtendo um lucro de quase US$ 3 milhões em uma única operação.
● Em 23 de outubro, ele novamente encerrou parte das posições vendidas em BTC e SOL, realizando um lucro de US$ 3,63 milhões, demonstrando excelente capacidade de realização de lucros.
● O ponto de virada ocorreu em 5 de novembro, quando ele mudou completamente para uma estratégia comprada, encerrando todas as posições vendidas em BTC e SOL (com lucro acumulado de US$ 4,71 milhões) e passou a construir posições compradas em BTC, ETH e SOL.
● Até 11 de novembro, todas as suas posições eram compradas, com lucro não realizado total atingindo níveis bastante expressivos. No entanto, a volatilidade do mercado fez com que o lucro não realizado recuasse do pico, e até 13 de novembro, o lucro não realizado total era de US$ 3,78 milhões.
4. Estratégia de Gestão de Risco
O “Rei das Ordens Frias” conseguiu transformar US$ 3 milhões de capital inicial em quase US$ 20 milhões em apenas dois meses, e sua abordagem de gestão de risco merece destaque.
● Ele prefere usar alavancagem alta de 20x a 40x para construir posições, mas mantém o rebaixamento máximo sempre controlado abaixo de 23% por meio de rigoroso controle de risco.
● Após cada realização de lucro, ele transfere parte dos fundos para a conta spot para isolamento, um hábito que evita efetivamente o risco de liquidação inerente ao trading alavancado, garantindo a segurança dos lucros já realizados.
● O caso de fracasso de outro “baleia de 100% de taxa de acerto” comprova, pelo lado negativo, a importância do controle de risco. Este trader, após catorze operações lucrativas consecutivas, foi forçado a liquidar em 5 de novembro, perdendo US$ 44,67 milhões de capital e lucros em apenas uma noite.
5. Lições para o Mercado
O aumento de posição do “Rei das Ordens Frias” oferece uma importante janela de observação para o mercado. Enquanto a maioria dos investidores de varejo entra em pânico e vende durante a volatilidade, as baleias geralmente fazem o oposto.
● Pesquisas da empresa de análise blockchain Santiment mostram que quando as baleias aumentam suas posições silenciosamente enquanto as carteiras menores vendem, geralmente surgem os sinais mais favoráveis.
● Tomando o “Rei das Ordens Frias” como exemplo, mesmo após registrar prejuízo não realizado em SOL, ele optou por aumentar sua posição, o que pode indicar sua confiança no futuro do ativo. Essa estratégia de “operar contra a tendência” é uma característica comum entre traders de sucesso.
