Observação semanal do BTC: Grande teste do mercado com os dados de emprego dos EUA se aproximando, lógica do mercado muda repentinamente...

1. Revisão do Mercado Semanal: (09.22~09.28)

O preço de abertura desta semana foi de 115.275 pontos, atingindo o preço máximo de 115.435 pontos na segunda-feira e o preço mínimo de 108.652 pontos na quinta-feira. O preço de fechamento finalizou em 112.203 pontos, com uma queda semanal de 2,68%, amplitude máxima de 6,24% e volume negociado de 10,475 bilhões de dólares. Esta semana, foi registrada uma vela de baixa significativa, com o preço do ativo fechando abaixo das médias móveis de 5 e 10 semanas.

Gráfico semanal do Bitcoin: (Modelo Quantitativo de Momentum + Modelo Quantitativo de Sentimento)

Figura 1

Gráfico diário do Bitcoin:

Figura 2

Gráfico de 4 horas do Bitcoin:

Figura 3

Na análise semanal de 21 de setembro, o autor previu:

1. No gráfico semanal, o Bitcoin está em um mercado de baixa, com foco na região de 113.500~114.500 pontos. Se houver uma quebra efetiva abaixo desse nível, o preço retornará a uma tendência de queda com volatilidade.

2. Resistências: a primeira resistência está próxima de 118.000 pontos, com forte resistência em torno de 119.300 pontos.

3. Suportes: o primeiro suporte está na região de 113.500~114.500 pontos, o segundo suporte entre 105.300~107.000 pontos,

e um forte suporte entre 98.000~100.500 pontos.

A estratégia operacional sugerida na análise semanal de 21 de setembro foi:

1. Na próxima semana, priorizar operações de venda em altas.

2. Estratégia de médio prazo: manter 75% da posição vendida.

3. Estratégia de curto prazo: definir pontos de stop loss, priorizando vendas em altas. (Utilizando o período de 1 hora como ciclo operacional)

• Manter posições vendidas de curto prazo compradas próximas de 113.500 e 117.500 pontos, com stop loss inicial em 119.500 pontos.

• Reduzir posições vendidas de curto prazo quando houver sinais de estabilização próximos ao segundo suporte.

Revisão do desempenho real desta semana:

O Bitcoin seguiu um padrão de “queda acentuada, consolidação → nova queda acentuada, consolidação → recuperação após sobrevenda”. Na segunda-feira, houve uma vela de baixa de 2,21%, rompendo a região de 113.500~114.500 pontos e fechando em 112.741 pontos. Após dois dias de leve consolidação, na quinta-feira houve uma nova queda acentuada de 3,81%. Depois de mais dois dias de consolidação, no domingo houve uma recuperação de 2,30%. O desempenho real do preço mostra forte pressão vendedora, com os vendedores dominando o mercado, em linha com as previsões do autor na semana anterior.

Para operações de curto prazo, quando o preço caiu para cerca de 109.000 pontos, 50% das posições de curto prazo foram vendidas com lucro, e o stop loss das posições restantes foi ajustado para próximo de 114.500 pontos, conforme planejado. Pode-se dizer que a estratégia de curto prazo sugerida na semana passada foi validada pelo mercado.

Em seguida, o autor analisará, com base em múltiplos indicadores técnicos, as mudanças na estrutura interna do Bitcoin após o desempenho desta semana.

1. Conforme mostrado na Figura 1, no gráfico semanal:

• Modelo Quantitativo de Momentum: O gráfico semanal está em processo de divergência de topo, com as duas linhas de momentum caindo gradualmente e as barras de energia (verde) aumentando.

O modelo indica alto índice de queda do preço.

• Modelo Quantitativo de Sentimento: Ambos os indicadores de sentimento estão em 0, com valor máximo de 0.

O modelo indica que o preço está em processo de ajuste.

• Modelo de Monitoramento Digital: Nenhum sinal digital no momento.

2. Conforme mostrado na Figura 2, análise do gráfico diário:

• Modelo Quantitativo de Momentum: As duas linhas de sinal de momentum formaram um “cruzamento de morte” na terça-feira, ambas operando abaixo do eixo zero no sábado, e as barras de energia (verde) mudaram de vermelho para verde após o fechamento de terça-feira.

• Modelo Quantitativo de Sentimento: Após o fechamento de domingo, ambos os indicadores de sentimento estavam próximos de 20.

Os dados acima indicam: o gráfico diário voltou a entrar em mercado de baixa.

2. Previsão do Mercado para a Próxima Semana: (09.29~10.05)

1. O gráfico diário deve permanecer em consolidação entre 107.000~113.500 pontos, observando a eficácia do suporte na região de 105.300~107.000 pontos.

2. Resistências: a primeira resistência está próxima de 113.500~114.500 pontos, a segunda resistência em torno de 118.000 pontos.

3. Suportes: o primeiro suporte está na região de 105.300~107.000 pontos, com forte suporte entre 98.000~100.500 pontos.

3. Estratégia Operacional para a Próxima Semana (excluindo impactos de notícias inesperadas): (09.29~10.05)

1. O Bitcoin está em mercado de baixa tanto no gráfico semanal quanto no diário, priorizando operações de venda em altas.

2. Estratégia de médio prazo: manter 75% da posição vendida.

3. Estratégia de curto prazo: definir pontos de stop loss, priorizando vendas em altas. (Utilizando o período de 1 hora como ciclo operacional)

• Ao identificar sinais de topo próximo de 113.500 pontos, abrir pequenas posições vendidas de curto prazo, com stop loss inicial em 115.000 pontos.

• Reduzir posições quando houver sinais de estabilização próximos de 107.000 pontos.

• Liquidar todas as posições quando houver sinais de estabilização próximos de 100.000 pontos.

4. Controle de risco de curto prazo: definir rigorosamente stop loss dinâmico, mantendo a relação risco-retorno acima de 2:1.

5. Aviso especial: Para operações de curto prazo, seja comprando ou vendendo, defina imediatamente o stop loss inicial após abrir a posição. Quando o lucro atingir 1%, mova o stop loss para o preço de entrada (ponto de equilíbrio), garantindo que a operação não gere prejuízo; ao atingir 2% de lucro, ajuste o stop loss para o nível de 1% de lucro. A partir daí, para cada aumento de 1% no lucro, mova o stop loss na mesma proporção, protegendo dinamicamente os lucros já realizados.

4. Perspectiva do Ambiente Macroeconômico: Políticas e Eventos como Catalisadores

Entrando na próxima semana, a incerteza no nível macroeconômico aumenta significativamente, exigindo alta atenção aos riscos de volatilidade causados por eventos políticos.

Autoridades do Federal Reserve farão declarações frequentes

A partir da próxima semana, vários membros do Federal Reserve farão discursos econômicos, e o mercado estará atento às suas últimas opiniões sobre inflação, emprego e política de juros. Esses discursos serão um importante guia para o sentimento dos investidores.

Dados de emprego Nonfarm Payrolls em destaque

O relatório Nonfarm Payrolls, que será divulgado nesta sexta-feira, será um dado-chave para a direção da política monetária em outubro. Se os dados de emprego forem fortes, podem enfraquecer as expectativas de corte de juros; se forem fracos, reforçarão as expectativas de afrouxamento.

Aquecimento das expectativas de corte de juros

De acordo com os dados mais recentes dos futuros de taxas de juros da CME, a probabilidade de corte de juros em outubro já atingiu 90%. Portanto, a volatilidade de curto prazo pode aumentar, e qualquer mudança nas expectativas de política pode desencadear ajustes rápidos.

No geral, o ambiente macroeconômico entra em um período de alta sensibilidade, com a lógica de negociação do mercado mudando temporariamente do “aspecto técnico” para o “aspecto de notícias”. Recomenda-se que os investidores controlem suas posições durante esse período, evitem operações impulsivas e sigam rigorosamente as estratégias de stop loss para lidar de forma conservadora com as oscilações políticas.

Autor: Cody Feng