Rynek kryptowalut kontynuował wzrostową trajektorię drugi dzień z rzędu, napędzany rosnącym optymizmem dotyczącym obniżki stóp procentowych przez Federal Reserve w grudniu. W rezultacie Bitcoin (BTC) wzrósł o ponad 1%, przekraczając 88 000 dolarów, podczas gdy Ethereum (ETH) wzrosło o 3%, celując w odzyskanie poziomu 3 000 dolarów.
Tymczasem Ripple (XRP) wzrósł o ponad 8% po tym, jak NYSE dała zielone światło dla ETF-ów XRP. Dogecoin (DOGE) również zanotował wzrost po uzyskaniu zgody na ETF-y DOGE i jest obecnie wyżej o ponad 3% przy cenie 0,150 dolarów. Cardano (ADA) wzrosło o 2%, podczas gdy Chainlink (LINK) wzrósł prawie o 3%, handlując w okolicach 12,95 dolarów. Stellar (XLM), Hedera (HBAR), Toncoin (TON), Polkadot (DOT) oraz Litecoin (LTC) również odnotowały znaczące wzrosty cen w ciągu ostatnich 24 godzin.
Japonia przygotowuje nowe zasady rezerw dla giełd kryptowalutowych
Japonia przygotowuje nowe przepisy dla giełd kryptowalutowych, wymagając od nich utrzymywania dedykowanych rezerw na pokrycie strat klientów. Nowe zasady są najnowszą próbą ochrony zwykłych inwestorów przed atakami hakerskimi i awariami operacyjnymi na jednym z najbardziej regulowanych rynków aktywów cyfrowych na świecie. Financial Services Agency (FSA) Japonii planuje wprowadzić zmiany prawne, które zobowiążą giełdy kryptowalutowe do tworzenia rezerw odpowiedzialności w celu rekompensaty użytkownikom w przypadku włamania na platformę.
FSA planuje przedłożyć projekt ustawy parlamentowi w 2026 roku, rozszerzając ramy stosowane na tradycyjnych rynkach papierów wartościowych na rynek kryptowalut. Japonia już teraz wymaga od giełd kryptowalutowych przechowywania aktywów klientów w tzw. cold walletach. Jednak obecnie nie są one zobowiązane do odkładania środków na pokrycie potencjalnych strat, co pozostawia klientów narażonych w przypadku ataku hakerskiego.
Aktywność VC w kryptowalutach osiąga 4,6 miliarda dolarów
Inwestycje VC skoncentrowane na kryptowalutach osiągnęły imponujące 4,65 miliarda dolarów w trzecim kwartale, co stanowi drugi najwyższy poziom aktywności inwestorów od czasu upadku FTX w 2022 roku, który zniszczył zakłady venture capital na kryptowaluty. Według Alexa Thorna, szefa działu badań w Galaxy Digital, zakłady venture w Q3 wzrosły o 290% kwartał do kwartału i były największe od Q1, kiedy to zarejestrowano inwestycje na poziomie 4,8 miliarda dolarów. Thorn stwierdził,
"Pomimo pozostawania poniżej poziomów z hossy 2021-2022, aktywność venture pozostaje ogólnie aktywna i zdrowa. Sektory takie jak stablecoiny, AI, infrastruktura blockchain i trading nadal przyciągają transakcje i kapitał, a aktywność pre-seed pozostaje stabilna.”
W trzecim kwartale sfinalizowano 414 transakcji venture, z czego tylko siedem odpowiadało za ponad połowę pozyskanego kapitału w tym okresie.
Galaxy Digital rozmawia z Polymarket i Kalshi o poprawie płynności
CEO Galaxy Digital, Mike Novogratz, ujawnił, że firma prowadzi aktywne rozmowy z Polymarket i Kalshi w celu zapewnienia płynności na rynkach predykcyjnych. Galaxy Digital prowadziło już testy market-makingu na małą skalę z planami rozszerzenia działalności. Ten ruch wskazuje na rosnące zainteresowanie instytucjonalne sektorem rynków predykcyjnych, a Jump Trading również zapewnia płynność na Kalshi.
“Bloomberg informuje, że CEO Galaxy Digital, Mike Novogratz, mówi, iż firma prowadzi rozmowy z Polymarket i Kalshi w celu zapewnienia płynności na rynkach predykcyjnych, mając już za sobą eksperymenty market-makingowe na małą skalę i plany rozszerzenia działalności.”
Analiza ceny Bitcoin (BTC)
Bitcoin (BTC) przedłużył swoje wzrosty trzeci dzień z rzędu, kontynuując powolne wspinanie się w kierunku 90 000 dolarów. Wiodąca kryptowaluta odnotowała niewielki spadek w sobotę, zanim wzrosła o 2,51% w niedzielę, kończąc weekend na poziomie 86 808 dolarów. Kupujący utrzymali kontrolę w poniedziałek, gdy BTC wzrosło prawie o 2%, przekraczając 88 000 dolarów i osiągając 88 266 dolarów. BTC jest nieznacznie niżej podczas trwającej sesji, handlując w okolicach 87 585 dolarów.
BTC wykazuje konsekwentne oznaki odbicia, ponieważ ogólna presja sprzedażowa słabnie, a oczekiwania na obniżkę stóp przez Federal Reserve rosną. Według Charlesa Edwardsa, założyciela Capriole Fund, akcje technologiczne i rynki kryptowalut spadły w ciągu ostatnich dwóch tygodni z powodu zmieniających się oczekiwań rynku co do obniżki stóp.
“Wiele powodów, dla których S&P 500 spadł o 200 punktów w ciągu ostatnich 2 tygodni, wynika z wahań rynku co do oczekiwań na obniżkę stóp. Rozpoczęliśmy listopad z 90% szansą na obniżkę w grudniu, spadło to do zaledwie 30%, a teraz wróciliśmy do 70% prawdopodobieństwa obniżki. W miarę jak rynek wraca do poprzednich oczekiwań, można spodziewać się, że Bitcoin pójdzie nieco wyżej.”
Tymczasem analitycy Swissblock uważają, że BTC jest na skraju uformowania dna, stwierdzając,
“Sygnał Risk-Off gwałtownie spada, co mówi nam dwie rzeczy: presja sprzedażowa osłabła, a najgorsze z kapitulacji jest prawdopodobnie już za nami, przynajmniej na razie.”
Analitycy dodali, że BTC czeka kluczowy tydzień, ponieważ musi nastąpić dalsze zmniejszenie presji sprzedażowej. Ostrzegli jednak przed drugą falą sprzedaży, która zwykle oznacza wyczerpanie sprzedających i zmianę sentymentu na byczy.
“Ta druga fala zwykle oznacza wyczerpanie sprzedających i przejęcie kontroli przez byki.”
Tymczasem szanse na obniżkę stóp przez Federal Reserve w grudniu wzrosły do 70%. Według narzędzia CME Fed Watch, istnieje 69,3% szans na obniżkę stóp podczas posiedzenia Fed 10 grudnia. Platforma badawcza Global Markets Investor stwierdziła na X,
“Jaką RÓŻNICĘ robią 2 dni w oczekiwaniach rynkowych: Rynek obecnie wycenia 67% prawdopodobieństwo obniżki stóp Fed o 25 punktów bazowych 10 grudnia. To wzrost z ~30% w środę (raport o zatrudnieniu za październik anulowany przez BLS), a cała zmiana nastąpiła w ciągu zaledwie 2 dni.”
BTC rozpoczęło poprzedni weekend w strefie niedźwiedzia, spadając o ponad 5% i osiągając 94 503 dolarów. Odbiło się w sobotę, rosnąc o 1,10% do 95 544 dolarów, ale w niedzielę ponownie spadło o 1,42%, osiągając 94 183 dolarów. Sprzedający utrzymali kontrolę w poniedziałek, BTC spadło o 2,21% do 92 100 dolarów. Wiodąca kryptowaluta spadła do dziennego minimum 89 183 dolarów we wtorek. Jednak odbiła się z tego poziomu, odzyskując 92 000 dolarów i kończąc na 92 914 dolarów, ostatecznie rosnąc o 0,88%. Presja sprzedażowa powróciła w środę, gdy BTC spadło do minimum 88 483 dolarów, zanim ustabilizowało się na poziomie 91 461 dolarów.
Źródło: TradingView
Presja sprzedażowa nasiliła się w czwartek, gdy BTC spadło o ponad 5%, schodząc poniżej 90 000 dolarów i kończąc na 86 536 dolarów. Niedźwiedzi sentyment utrzymywał się w piątek, gdy BTC spadło do dziennego minimum 80 524 dolarów, zanim odbiło się do 85 000 dolarów i zakończyło na 85 068 dolarów. Ruchy cen były mieszane w weekend, gdy BTC spadło o 0,45% w sobotę, zanim wzrosło o 2,51% w niedzielę i zakończyło na 86 808 dolarów. Kupujący utrzymali kontrolę w poniedziałek, gdy BTC rozpoczęło tydzień na plusie, rosnąc o 1,68% do 88 266 dolarów. Wiodąca kryptowaluta jest obecnie niżej o ponad 1% podczas trwającej sesji, handlując w okolicach 87 322 dolarów.
Analiza ceny Ethereum (ETH)
Ethereum (ETH) odbiło się w weekend po spadku do minimum 2 620 dolarów w piątek. Altcoin odnotował niewielkie odbicie w sobotę, zanim wzrósł o 1,18% w niedzielę, kończąc weekend na poziomie 2 802 dolarów. Byczy sentyment nasilił się w poniedziałek, gdy ETH wzrosło o ponad 5%, przekraczając 2 900 dolarów i kończąc na 2 954 dolarów. Jednak cena spadła o ponad 2% podczas trwającej sesji, handlując w okolicach 2 880 dolarów.
Tymczasem słynny wieloryb HyperLiquid, który zarobił prawie 200 milionów dolarów na krachu rynkowym 10 października, otworzył długą pozycję na ETH o wartości 44,5 miliona dolarów. Wieloryb, którego tożsamość nie została jeszcze oficjalnie potwierdzona, dodał 10 milionów dolarów do istniejącej długiej pozycji na ETH w poniedziałek, zwiększając pozycję do 44,5 miliona dolarów. Platforma analityczna blockchain Arkham Intelligence napisała na X,
“WIELORYB HYPERUNIT O WARTOŚCI 10 MILIARDÓW DOLARÓW WŁAŚNIE ZAJĄŁ DŁUGĄ POZYCJĘ NA 40 MILIONÓW DOLARÓW W ETH. OG Wieloryb, który zarobił 200 milionów dolarów na shortowaniu rynku przed krachem 10/10, właśnie przeniósł 10 milionów dolarów na Hyperliquid i ZAJĄŁ DŁUGĄ POZYCJĘ NA ETH. Obecnie ma długą pozycję na 44,5 miliona dolarów w ETH i jest na plusie ponad 300 000 dolarów w mniej niż godzinę.”
Wieloryb zyskał rozgłos dzięki zyskaniu na kilku dobrze wyczutych shortach rynkowych. Jednak jego tożsamość pozostaje tajemnicą.
Matt Hougan, CIO Bitwise, uważa, że ETH może poprowadzić kolejną falę wzrostów na rynku, wskazując na aktualizację Fusaka, zaplanowaną na 3 grudnia, jako główny katalizator. Hardfork Fusaka wprowadzi Peer Data Availability Sampling (PeerDAS), umożliwiając walidatorom potwierdzanie dostępności danych transakcyjnych poprzez próbkowanie małych fragmentów danych zamiast pobierania całych bloków. To sprawi, że operacje Layer2 rollup będą znacznie szybsze, tańsze i bardziej wydajne, jednocześnie zmniejszając wymagania dotyczące przepustowości.
Aktualizacja zwiększa również limit gazu na blok z 45 milionów do prawie 150 milionów, pozwalając blokom na obsługę większej liczby transakcji, smart kontraktów i aplikacji wymagających dużej ilości danych. Hougan napisał na X,
“Fusaka wprowadza minimalną opłatę za rejestrowanie danych z Layer 2, która może zwiększyć przychody pięcio- lub dziesięciokrotnie. Podejrzewam, że rynek wkrótce zacznie skupiać się na pozytywnych skutkach Fusaka, szczególnie jeśli zostanie wdrożona 3 grudnia, zgodnie z planem.”
ETH rozpoczęło poprzedni weekend na minusie, spadając prawie o 4% i osiągając 3 113 dolarów. Altcoin odbił się w sobotę, rosnąc o 1,74%, ale w niedzielę powrócił do strefy niedźwiedzia, spadając o ponad 2% do 3 097 dolarów. Sprzedający utrzymali kontrolę w poniedziałek, gdy ETH spadło o 2,18% i zakończyło na 3 030 dolarów. Pomimo silnej presji sprzedażowej, cena odbiła się we wtorek, rosnąc o ponad 3%, przekraczając 3 100 dolarów i kończąc na 3 124 dolarów. Presja sprzedażowa powróciła w środę, gdy ETH spadło do minimum 2 871 dolarów. Jednak odbiło się z tego poziomu, odzyskując 3 000 dolarów i kończąc na 3 023 dolarów, ostatecznie spadając o ponad 3%.
Źródło: TradingView
Niedźwiedzi sentyment nasilił się w czwartek, gdy ETH spadło o ponad 6% i zakończyło na 2 832 dolarów. Altcoin spadł do dziennego minimum 2 620 dolarów w piątek, gdy presja sprzedażowa utrzymywała się. Jednak cena odbiła się z tego poziomu i zakończyła na 2 766 dolarów, ostatecznie spadając o 2,33%. Ruchy cen były pozytywne w weekend, gdy ETH odnotowało niewielki wzrost w sobotę, zanim wzrosło o 1,18% w niedzielę i zakończyło na 2 802 dolarów. Byczy sentyment nasilił się w poniedziałek, gdy cena wzrosła o ponad 5%, przekraczając 2 900 dolarów i kończąc na 2 954 dolarów. ETH jest obecnie niżej o prawie 3% podczas trwającej sesji, handlując w okolicach 2 871 dolarów.
Analiza ceny Solana (SOL)
Solana (SOL) zanotowała silne odbicie w weekend, odzyskując poziom 130 dolarów. Altcoin odnotował niewielki spadek w sobotę, zanim wzrósł o 2,36% w niedzielę i zakończył na 130 dolarów. Byczy sentyment nasilił się w poniedziałek, gdy SOL wzrosło o ponad 6% i zakończyło na 138 dolarów. Jednak obecnie jest niżej o 2,38% podczas trwającej sesji, handlując w okolicach 135 dolarów.
Pomimo pozytywnych ruchów cenowych, SOL nie zdołało odzyskać poziomu 140 dolarów, ponieważ negatywna stopa finansowania w perpetual futures SOL oraz spadająca aktywność on-chain w sieci Solana wpłynęły na sentyment inwestorów. Altcoin pozostaje niżej o około 30% w ciągu ostatnich 30 dni, nadal osiągając gorsze wyniki niż szerszy rynek kryptowalut. Wiele obaw dotyczących SOL i rynku kryptowalut wynika ze spadającego zaufania do gospodarki USA po oznakach słabości rynku pracy i rosnącej zależności od inwestycji w sztuczną inteligencję (AI). Rekordowy 43-dniowy shutdown rządu również skłonił firmy konsumenckie do obniżenia oczekiwań sprzedażowych po słabszych niż oczekiwano wynikach finansowych.
Podczas gdy ruchy cenowe SOL odzwierciedlają spadek apetytu na ryzyko, na jej słabsze wyniki wpłynęło kilka czynników. Uruchomienie ETF-ów XRP zwiększyło konkurencję o napływ środków instytucjonalnych. Wkrótce spodziewane są również uruchomienia ETF-ów powiązanych z kilkoma altcoinami, w tym Litecoin (LTC) i Chainlink (LINK).
SOL rozpoczęło poprzedni weekend na minusie, spadając o 4% i kończąc na 138 dolarów. Odnotowało niewielkie odbicie w sobotę, zanim spadło o 1,67% w niedzielę i zakończyło na 137 dolarów. Presja sprzedażowa nasiliła się w poniedziałek, gdy SOL spadło o 4,55% i zakończyło na 130 dolarów. Pomimo silnej presji sprzedażowej, SOL odbiło się we wtorek, rosnąc o ponad 7% i kończąc na 140 dolarów. Jednak w środę powróciło do strefy niedźwiedzia, spadając do minimum 130 dolarów, zanim zakończyło na 137 dolarów.
Źródło: TradingView
SOL osiągnęło dzienne maksimum 144 dolarów w czwartek, ale straciło impet po osiągnięciu tego poziomu. W rezultacie spadło o 2,48% i zakończyło na 133 dolarów. Presja sprzedażowa nasiliła się w piątek, gdy SOL spadło do dziennego minimum 121 dolarów. Jednak odbiło się z tego poziomu i zakończyło na 128 dolarów, ostatecznie spadając o 3,69%. Ruchy cen były mieszane w weekend, gdy SOL spadło o 0,83% w sobotę, zanim wzrosło o 2,36% w niedzielę i zakończyło na 130 dolarów. Byczy sentyment nasilił się w poniedziałek, gdy SOL wzrosło o ponad 6% i zakończyło na 138 dolarów. Jednak presja sprzedażowa powróciła podczas trwającej sesji, a cena spadła o 2,27%.
Analiza ceny Ripple (XRP)
Ripple (XRP) wzrosło prawie o 14% w niedzielę i poniedziałek, gdy New York Stock Exchange zatwierdziła notowanie ETF-ów XRP. Uruchomienie ETF-ów zwiększyło zainteresowanie inwestorów, pomagając XRP odzyskać poziom 2 dolarów. Na rynek trafiła fala ETF-ów XRP, z ETF-em XRP od Grayscale uruchomionym równolegle z konkurencyjnym ETF-em od Franklin Templeton, podczas gdy ETF XRP od WisdomTree czeka na uruchomienie. XRPC ETF od Canary Capital był pierwszym spotowym ETF-em XRP uruchomionym w USA i odnotował ponad 250 milionów dolarów napływów w pierwszym dniu handlu.
XRP odnotowało spadek o 3,36% w piątek (14 listopada) i zakończyło na 2,244 dolarów. Ruchy cen pozostały niedźwiedzie w weekend, gdy XRP odnotowało niewielki spadek w sobotę i spadło prawie o 1% w niedzielę, kończąc na 2,216 dolarów. Sprzedający utrzymali kontrolę w poniedziałek, gdy cena spadła o ponad 2% do 2,164 dolarów. XRP odbiło się we wtorek pomimo silnej presji sprzedażowej, rosnąc o 2,48% i kończąc na 2,218 dolarów. Jednak w środę powróciło do strefy niedźwiedzia, spadając o 4,99% do 2,107 dolarów.
Źródło: TradingView
Sprzedający utrzymali kontrolę w czwartek, gdy XRP spadło o ponad 5%, schodząc poniżej 2 dolarów do 1,998 dolarów. Cena spadła do minimum 1,823 dolarów w piątek, zanim zakończyła na 1,950 dolarów, ostatecznie spadając o 2,42%. Ruchy cen były mieszane w weekend, gdy XRP odnotowało niewielki spadek w sobotę, zanim wzrosło o 5% w niedzielę i zakończyło na 2,046 dolarów. Byczy sentyment nasilił się w poniedziałek, gdy XRP wzrosło prawie o 9% i zakończyło na 2,228 dolarów. XRP jest obecnie niżej o 1,45% podczas trwającej sesji, handlując w okolicach 2,196 dolarów.
Analiza ceny Celestia (TIA)
Celestia (TIA) rozpoczęła poprzedni weekend na minusie, spadając prawie o 6% i kończąc na 0,850 dolarów. Cena wzrosła o ponad 1% w sobotę, zanim spadła o 3,52% w niedzielę i zakończyła na 0,830 dolarów. Sprzedający utrzymali kontrolę w poniedziałek, gdy TIA spadła o 4,59% i zakończyła na 0,792 dolarów. Ruchy cen pozostały niedźwiedzie, gdy TIA odnotowała niewielki spadek we wtorek, zanim spadła prawie o 4% w środę i zakończyła na 0,759 dolarów. Presja sprzedażowa nasiliła się w czwartek, gdy TIA spadła o 4,97% do 0,722 dolarów.
Źródło: TradingView
Niedźwiedzi sentyment utrzymywał się w piątek, gdy TIA spadła o ponad 9% i zakończyła na 0,655 dolarów. Ruchy cen były mieszane w weekend, gdy TIA spadła o 5,53% w sobotę, zanim odnotowała niewielki wzrost w niedzielę i zakończyła na 0,622 dolarów. Byczy sentyment nasilił się w poniedziałek, gdy cena wzrosła o 3,48% i zakończyła na 0,644 dolarów. TIA jest obecnie niżej o prawie 4% podczas trwającej sesji, handlując w okolicach 0,619 dolarów.
