Przegląd wydarzeń 🔍
Ostatnio rynek ETH doświadczył gwałtownych wahań, a nastroje rynkowe przeszły od paniki do zakupów na spadkach, po czym szybko się odwróciły pod wpływem powtarzających się operacji dużych graczy. Poranne wiadomości wskazywały, że po znaczących spadkach bitcoin i ethereum zaczęły być skupowane przez niektóre instytucje i wielorybów wykorzystujących okazję do uzupełnienia pozycji na niskich poziomach — wieloryb, który 20 października pożyczył monety i sprzedał je na krótko, po spłacie pożyczki i zrealizowaniu zysków, wypłacił ETH z giełdy, jednocześnie przesyłając duże ilości USDC w celu akumulacji na spadkach. Jednocześnie monitoring on-chain wykrył, że konto podejrzewane o należenie do założyciela HEX i PulseChain przeniosło dziesiątki tysięcy ETH na platformę prywatności, co również sygnalizuje walkę sił byków i niedźwiedzi na rynku. W kolejnych transakcjach wieloryby najpierw zwiększały długie pozycje na ETH, a po krótkim odbiciu dostosowywały dźwignię, najpierw zamykając pozycje, a następnie natychmiast otwierając 25-krotne krótkie pozycje — takie "szybkie wejścia i wyjścia" dodatkowo zwiększyły nieprzewidywalność rynku.
Oś czasu ⏰
- 09:05: Szybkie wiadomości rynkowe wskazują, że bitcoin spadł do około 98,900 USD, a ethereum do około 30,900 USD, nastroje rynkowe są podzielone, ale pojawiają się pierwsze oznaki zakupów na spadkach.
- 09:06: Monitoring on-chain wychwytuje ruchy kilku wielorybów: jeden z nich zamyka długą pozycję ze stratą blisko 39.37 miliona USD; inny zwiększa długie pozycje na BTC i ETH z 5-krotną dźwignią; jednocześnie wieloryb "7 Siblings" zaczyna masowo skupować ETH.
- 09:19: Cena ethereum osiąga poziom 3200 USD, co sygnalizuje zakupy na niskich poziomach.
- 09:21: Podejrzewany duży gracz przenosi 47,200 ETH na Tornado Cash z wielu adresów, co wskazuje na działania mające na celu zachowanie prywatności i dywersyfikację ryzyka.
- 09:24: Wieloryb, który wcześniej zarobił na krótkiej sprzedaży pożyczonych monet, zaczyna skupować na spadkach, przesyłając 482 miliony USD w USDC na giełdę i wypłacając z Binance 144,000 ETH (średnia cena około 3341 USD).
- 09:32: Inny wieloryb sprzedaje część ETH i WBTC w ramach operacji pożyczkowych, zamieniając je na około 56.52 miliona USD w USDC, aby uniknąć ryzyka likwidacji.
- 09:35–10:05: Cena ETH w ciągu zaledwie 31 minut gwałtownie rośnie z około 3167 USD do 3285 USD, co stanowi wzrost o 3.7%, wskazując na wybuch zakupów.
- 09:51: Część komentarzy rynkowych zaczyna być pozytywna wobec ETH, sugerując zakupy na spadkach, a nastroje stopniowo się poprawiają.
- 10:08: "1011 Insider Whale" ponownie zwiększa pozycję o 5000 ETH, podnosząc łączną wartość pozycji do około 42.63 miliona USD, mimo że strata wynosi 2.15 miliona USD, nadal zdecydowanie angażuje się w rynek.
- 10:13: Ten sam wieloryb zwiększa pozycję o kolejne 5000 ETH i 100 długich pozycji na BTC, łączna pozycja rośnie do około 103 milionów USD, strata wynosi 4.22 miliona USD.
- 10:16: Część traderów aktywuje zlecenia na niskich poziomach, ETH szybko odbija o prawie 5%.
- 10:26: Na rynku następuje istotny zwrot — wieloryb, który wcześniej miał 25-krotną dźwignię na długich pozycjach, po gwałtownym spadku zamyka je partiami (łączna strata około 6.646 miliona USD, oddając wcześniejsze zyski 8.38 miliona USD), po czym szybko otwiera 25-krotną krótką pozycję na około 18,800 ETH, obecnie z zyskiem około 1.3 miliona USD, ale całe konto nadal jest na minusie o około 4.55 miliona USD.
- 10:35: Po gwałtownych wahaniach cena ETH stabilizuje się na poziomie około 3276.74 USD za sztukę, wchodząc w fazę krótkoterminowej konsolidacji.
Analiza przyczyn 💡
Ta runda gwałtownych wahań była wynikiem nałożenia się następujących czynników:
- Zmiana kierunku operacji dużych graczy: Na rynku wielu wielorybów szybko przechodziło od zamykania stratnych pozycji do zakupów na spadkach, a duże środki przepływały w krótkim czasie, powodując gwałtowne odwrócenia trendów. Niektóre instytucje po zyskach z krótkiej sprzedaży pożyczonych monet ponownie skupowały na niskich poziomach, co wyraźnie wskazuje na grę rynkową.
- Czynniki makroekonomiczne i polityczne: Ostatnie działania Fed dotyczące obniżek stóp procentowych, zakończenie polityki zacieśniania ilościowego oraz zagrożenie zamknięciem rządu wpłynęły na oczekiwania dotyczące płynności rynkowej, a dodatkowo wypowiedzi polityczne, m.in. Trumpa, wprowadziły niepewność w nastroje rynkowe.
- Ukryte przepływy kapitału: Przeniesienie dużych ilości ETH przez podejrzewanego znanego założyciela na platformę prywatności pokazuje, że niektórzy duzi gracze starają się unikać ryzyka regulacyjnego i dywersyfikować alokację aktywów, co również przyciąga uwagę uczestników rynku i powoduje wahania nastrojów.
Analiza techniczna 📊
Na podstawie danych z wykresu świecowego [ETH/USDT Binance USDT perpetual 45 minut], obecna sytuacja techniczna przedstawia się następująco:
- Sygnały wskaźników: Wskaźnik MACD pokazuje złoty krzyż, co jest krótkoterminowym sygnałem kupna; wskaźnik KDJ wykazuje zbieżność, sugerując możliwe osłabienie siły trendu. RSI przebija linię trendu wzrostowego, wskazując na pewną siłę byków.
- Średnie kroczące (MA/EMA): MA20 i MA50 są w trendzie spadkowym, a cena znajduje się poniżej EMA5, EMA10, EMA20, EMA50 i EMA120, co tworzy idealny układ niedźwiedzi, a presja spadkowa w dłuższym terminie pozostaje duża; jednocześnie EMA24 i EMA52 również są w układzie spadkowym, co wskazuje na słabość trendu w średnim i długim terminie.
- Sytuacja wolumenu: Obecny wolumen stanowi jedynie 39.85% średniego poziomu i znajduje się w dolnych 25% ostatnich 10 okresów, co świadczy o znacznym spadku zaangażowania rynku i braku entuzjazmu.
- Obserwacja formacji: W krótkim terminie świece wykazują formację trzech zewnętrznych wahań, co może być sygnałem, że rynek jest chaotyczny, ale szuka nowego obszaru wsparcia.
Perspektywy rynkowe 🔮
W krótkim terminie, po gwałtownych wahaniach, ETH uzyskał pewne wsparcie w okolicach 3270 USD, ale ogólnie rynek pozostaje pełen niepewności:
- Częste dostosowania pozycji i zamykanie dźwigni przez dużych graczy pokazują, że instytucje ostrożnie podchodzą do przyszłych trendów; niektórzy wielorybi przechodzą z pozycji długich na krótkie, co sugeruje, że rynek w krótkim terminie może nadal być pod presją.
- Niski wolumen i niedźwiedzi układ wskaźników technicznych wskazują na silne nastroje spadkowe w średnim i długim terminie, a rynek może wejść w dalszą fazę korekty.
- Jednak pod wpływem oczekiwań na luzowanie polityki pieniężnej i pewnych nastrojów zakupów na spadkach, ETH może na niskich poziomach utworzyć krótkotrwałe odbicie; traderzy powinni obserwować, czy cena utrzyma się powyżej wsparcia na poziomie 3270 USD — jeśli tak, możliwa jest stopniowa redukcja presji niedźwiedzi.
- Podsumowując, inwestorzy powinni zachować czujność, zaleca się krótkoterminowe zakupy na spadkach, budowanie pozycji partiami, ścisłą kontrolę ryzyka i uważne śledzenie ruchów kapitału instytucjonalnego oraz dalszych skutków polityki makroekonomicznej.
Podsumowując, choć ETH obecnie wykazuje oznaki odbicia, to gwałtowne wahania i walka byków z niedźwiedziami sprawiają, że perspektywy rynkowe pozostają pełne wyzwań. Inwestorzy powinni zarówno zwracać uwagę na zmiany wskaźników technicznych, jak i śledzić ruchy dużych graczy, aby móc bezpiecznie działać w tej fazie zmienności rynku.


