3 altcoiny zagrożone dużymi likwidacjami w drugim tygodniu października

Całkowita kapitalizacja rynku kryptowalut osiągnęła w październiku nowy rekord, przekraczając 4 biliony dolarów. Bitcoin i czołowe altcoiny przyciągają większość płynności, co oznacza, że potencjalne wolumeny likwidacji tych aktywów znacząco rosną.

Ten artykuł podkreśla potencjalne ryzyka, z jakimi mogą się zmierzyć wiodące altcoiny, które mogą wywołać masowe likwidacje dla nadmiernie zadłużonych krótkoterminowych traderów w drugim tygodniu października.

1. Ethereum (ETH)

Na początku października Messari poinformowało, że inwestorzy instytucjonalni (DATs) posiadają obecnie większy procent podaży ETH niż BTC. Potwierdza to, że popyt na akumulację ETH pozostaje silny.

„Rosnące przepływy ETF, zatwierdzenia ETF stakingowych ETH oraz rosnąca globalna płynność to główne katalizatory kolejnego wzrostu ETH w jego funkcji schodkowej,” przewiduje Rick, analityk w Messari.

Krótkoterminowi traderzy stali się bardziej pewni swoich pozycji długich, oczekując, że ETH osiągnie nowe szczyty w tym miesiącu. Wyjaśnia to, dlaczego całkowity wolumen likwidacji pozycji długich ostatnio przekroczył wolumen likwidacji pozycji krótkich.

ETH Exchange Liquidation Map. Source: Coinglass.

Zgodnie z danymi Coinglass, jeśli ETH spadnie w tym tygodniu do 4 030 dolarów, ponad 9 miliardów dolarów w pozycjach długich może zostać zlikwidowanych. Natomiast jeśli ETH wzrośnie powyżej 5 000 dolarów, około 2 miliardów dolarów w pozycjach krótkich może zostać wymazanych.

Jednak pojawiają się sygnały ostrzegawcze, które traderzy pozycji długich mogą ignorować:

• Po pierwsze, około 97% wszystkich adresów ETH jest obecnie na plusie. Historycznie, gdy ten wskaźnik przekracza 95%, często sygnalizuje to potencjalny szczyt rynku, gdy inwestorzy zaczynają realizować zyski.
• Po drugie, dane on-chain pokazują, że niektórzy długoterminowi wieloryby ETH zaczęli sprzedawać. 5 października Trend Research zdeponował 77 491 ETH (o wartości 354,5 miliona dolarów) na Binance w celu sprzedaży. Lookonchain poinformował również o innym wielorybie ETH, który po czterech latach stał się aktywny i przeniósł monety na giełdy.

Jeśli presja sprzedażowa będzie się w tym tygodniu nasilać, może dojść do masowych likwidacji pozycji długich.

2. XRP

W październiku SEC rozpatrzy kilka wniosków o ETF XRP od głównych instytucji finansowych, takich jak Franklin Templeton, Hashdex, Grayscale, ProShare i Bitwise.

„Niektóre z największych nazwisk w branży są zaangażowane, a rozmiary funduszy wahają się od 200 milionów do 1,5 biliona dolarów. Jeśli choć jeden z tych ETF-ów zostanie zatwierdzony, może to przynieść ogromną falę instytucjonalnych środków do XRP,” przewiduje analityk Crypto King.

Ten optymizm skłonił traderów do mocnego obstawiania dalszych wzrostów XRP. Heatmapa likwidacji pokazuje wyraźną nierównowagę, z dominacją pozycji długich.

XRP Exchange Liquidation Map. Source: Coinglass.

Jeśli XRP spadnie w tym tygodniu do 2,65 dolarów, około 560 milionów dolarów w pozycjach długich może zostać zlikwidowanych. Natomiast jeśli wzrośnie do 3,3 dolarów, około 370 milionów dolarów w pozycjach krótkich może zostać wymazanych.

Jednak dla traderów pozycji długich XRP pojawiło się kilka sygnałów ostrzegawczych:

• Saldo XRP na giełdach gwałtownie wzrosło na początku października – zdeponowano około 320 milionów XRP.
• Wieloryby XRP sprzedają agresywnie, sprowadzając swoje zasoby do najniższego poziomu od prawie trzech lat.

Są to silne oznaki realizacji zysków, co stanowi istotne ryzyko likwidacji dla nadmiernie zadłużonych pozycji długich.

3. Binance Coin (BNB)

BNB kontynuuje ustanawianie nowych szczytów w październiku, handlując powyżej 1 200 dolarów. Traderzy wydają się być złapani w rajd FOMO, masowo otwierając pozycje długie w nadziei na krótkoterminowe zyski.

Mapa likwidacji z ostatnich 7 dni wskazuje, że jeśli BNB spadnie do 1 034 dolarów, całkowite likwidacje pozycji długich mogą przekroczyć 300 milionów dolarów. Natomiast jeśli wzrośnie do 1 340 dolarów, likwidacje pozycji krótkich wyniosą około 80 milionów dolarów.

BNB Exchange Liquidation Map. Source: Coinglass.

Chociaż BNB może jeszcze przedłużyć swój rajd, całkowite otwarte pozycje (OI) dla BNB w październiku przekroczyły 2,5 miliarda dolarów — to najwyższy poziom w historii. Dane historyczne pokazują, że skoki OI BNB często poprzedzają gwałtowne korekty rynkowe.

BNB Open Interest. Source: Coinglass

Traderzy pozycji długich mogą nadal osiągać zyski, jeśli trend wzrostowy się utrzyma. Jednak bez ścisłego zarządzania ryzykiem grozi im niebezpieczeństwo dużych strat z tytułu likwidacji, jeśli BNB doświadczy nagłego odwrócenia trendu.