重要なサポートが危機に瀕し、bitcoinは大幅な調整の恐れ

一、ビットコイン 今週の相場回顧 (10.27~11.02)

• 動き：高値追いから反落→一方的な下落→小幅なオーバーシュート反発

• 始値：114551ポイント

• 最安値：106303ポイント（木曜日）

• 最高値：116381ポイント（月曜日）

• 終値：110530ポイント

• 変動率：週間下落率3.51%、最大変動幅9.48%

• 出来高：13.938 billionsドル

• テクニカル面：週足は中陰線で引け、前週の陽線の大部分を「包み込む」形

ビットコイン週足チャート：（モメンタム定量モデル＋センチメント定量モデル）

図1

ビットコイン日足チャート：

図2

ビットコイン4時間足チャート：

図3

筆者は10月26日の週次レポートで次のように予測しました：

1、現在の日足レベルではオーバーシュート反発の需要があり、来週も価格が高値を試す動きが続くと予想。114000～116000ポイントの重要エリアを引き続き観察。もし抵抗に遭い反落した場合、106000ポイントのサポートを試し、弱含みのレンジ相場が継続する見通し。

2、レジスタンス：第一のレジスタンスは114000～116000ポイント、第二のレジスタンスは120000ポイント付近。

3、サポート：第一のサポートは106000ポイント付近、第二のサポートは103000ポイント付近。

筆者が10月26日の週次レポートで提示した取引戦略は：

1、中期戦略：現在の市場はレンジ相場であり、トレンドはまだ明確でないため、しばらく様子見を推奨。

2、短期戦略：114000～116000ポイントの重要エリアでの価格の動きを注視。もしこのエリアで抵抗のシグナルが出た場合、計画通りショートでエントリーし、損切りは116000ポイント付近に設定。第一ターゲットは106000ポイント付近、安定したら決済。

今週の実際の動きの回顧：

今週のビットコインは「高値追いから反落、一方的な下落、底打ち反発」という動きを見せた。具体的には、週初は横ばいで始まり急騰し、116381ポイントの高値に達した後、圧力を受けて反落。その後3営業日連続で一方的に下落し、106303ポイントでサポートを得た。週後半はオーバーシュート後のテクニカルリバウンド局面に入った。今週の実際の高値116381と安値106303は、筆者が以前予測した重要ポイントと高い一致を見せた。全体の動きのリズムは、筆者の「弱含みレンジ相場維持」という判断を再度裏付けた。

今週の取引面の回顧：

• 中期戦略：筆者の「弱含みレンジ相場維持」という予測に基づき、今週は取引を行わなかった。

• 短期戦略：今週は筆者が定めた短期戦略に従い取引を実行し、利益確定で退出した。

今週の市場の動きを踏まえ、筆者は複数のテクニカルフレームワークを総合的に活用し、ビットコインの内部構造の変化を深く分析する。

1、図1の通り、週足チャートから見ると：

• モメンタム定量モデル：今週の調整を経て、2本のモメンタムラインは引き続き下向き、エネルギー（負）バーが増加し、ショートエネルギーが徐々に強まっている。

モデルが示す価格下落指数：調整過程

• センチメント定量モデル：2つのセンチメント指標の強度はいずれも0、ピーク値も0。

モデルが示す価格圧力指数：中立

• デジタル監視モデル：現時点でデジタルシグナルは表示されていない。

上記データは、週足レベルが依然として調整局面にあることを示唆している。

2、図2の通り、日足チャートの分析：

• モメンタム定量モデル：日曜日の取引終了後、2本のモメンタムラインはゼロ軸下で「ゴールデンクロス」し、ゆっくりと上昇しゼロ軸に近づいている。

• センチメント定量モデル：日曜日の取引終了後、2つのセンチメント指標はいずれも46付近。

上記データは、日足レベルでオーバーシュート反発の過程にあることを示唆している。

二、来週の相場予測：(11.03~11.09)

1、ビットコインは106000～116000ポイントのレンジで3週間横ばい推移している。来週もこのレンジ相場が続くと予想されるが、時間の経過とともに、価格が98000～106000ポイントの新たなレンジに下落する確率が高まっている。

2、レジスタンス：第一のレジスタンスは116000ポイント付近、重要なレジスタンスは120000ポイント付近。

3、サポート：第一のサポートは106000ポイント付近、第二のサポートは103000ポイント付近、重要なサポートは98000ポイント。

三、来週の取引戦略（突発的なニュースの影響を除く）：(11.03~11.09)

1、中期戦略：来週レンジ下落トレンドが現れた場合、筆者は中期ポジションの構築を試みる。具体的な戦略は記事下部のリンクを参照。

2、短期戦略：ポジションサイズをコントロールし、損切りポイントを設定。レジスタンスとサポートを基準に、高値売り・安値買いを実行。（60分/240分を取引周期とする）

• 価格が106000～116000ポイントのレンジで推移する場合、特にレンジ上下限付近の動きに注目。

• 価格が103000～106000ポイントのエリアに下落し、底打ちシグナルが出た場合、計画通りロングでエントリー。損切りは103000ポイント付近、ターゲットは116000ポイント付近。重要ポイントで抵抗シグナルが出た場合は利益確定。

• 価格が114000～116000ポイントのエリアに反発し、抵抗シグナルが出た場合、計画通りショートでエントリー。損切りは116000ポイント上方、第一ターゲットは106000ポイント付近、第二ターゲットは103000ポイント付近。重要ポイントで安定シグナルが出た場合は利益確定。

四、特別注意：

1、エントリー時：すぐに初期損切りポイントを設定。

2、利益が1%に達したら：損切りポイントをコスト（損益分岐点）に移動し、取引で損失が出ないようにする。

3、利益が2%に達したら：損切りポイントを利益1%の位置まで引き上げる。

4、トレーリング：その後、価格がさらに1%上昇するごとに、損切りポイントも1%ずつ引き上げ、動的に利益を保護・確定する。

（注：上記1%の利益トリガー閾値は、投資家自身のリスク許容度や対象のボラティリティに応じて柔軟に調整可能です。）

金融市場は刻々と変化し、相場は大きく変動します。筆者は随時取引戦略を動的に調整します。投資家の皆様が毎日最新の取引見解を得たい場合は、記事下部の「Bitpush TGグループチャット」をフォローしてください。筆者が毎日発表する相場コメント記事を読むことで、最新の取引見解をいち早く入手できます。

著者：Cody Feng