暗号資産市場は過去24時間で再び下落に転じ、Bitcoin（BTC）、Ethereum（ETH）、その他のアルトコインが引き続き値を下げています。BTCは金曜日の暴落後に力強く回復し、$115,000を回復、一時は$116,000を上回りました。しかし、センチメントの低下とともに売り圧力が戻り、主要な暗号資産は$112,000を下回りました。BTCは過去24時間で3%以上下落し、現在は約$111,908で取引されています。
一方、ETHは$4,000を維持するのに苦戦しています。アルトコインは金曜日の暴落後に$4,000を回復し、火曜日早朝には日中高値の$4,290に達しました。しかし、さらなる上昇には至らず、現在の水準まで下落しています。ETHは過去24時間で約4%下落し、約$4,003で取引されています。Ripple（XRP）は6%以上下落し、約$2.47で取引、Solana（SOL）は$200の回復に苦戦しつつわずかに下落しています。Dogecoin（DOGE）は5%以上下落、Cardano（ADA）は約1%下落し$0.683です。Chainlink（LINK）はほぼ5%下落し、$18.63で取引されています。Stellar（XLM）、Hedera（HBAR）、Litecoin（LTC）、Toncoin（TON）、Polkadot（DOT）も大幅な下落を記録しました。
中国、トランプの関税に報復
中国はトランプ大統領の関税に対抗し、韓国最大手の造船会社Hanwha Ocean Co.のアメリカ法人に制限を課しました。トランプ大統領による中国製品への100%関税の導入は市場を下落させ、レバレッジをかけた暗号資産ポジションが$19 billion以上清算される激しい売りを引き起こしました。暗号資産市場は日曜・月曜に回復しましたが、売り圧力が再び戻り、多くのトークンが下落しています。この売りは暗号資産市場の大幅なリセットとなり、投資家はBitcoinとEthereumのETFから$750 million以上を引き揚げました。分析プラットフォームGlassnodeは次のように述べています。
「市場は現在、再び慎重さが増し、選択的なリスクテイクと、スポットおよびデリバティブ市場全体でより慎重な信頼回復によって特徴づけられるコンソリデーションフェーズに入っています。」
Bitcoin、Ethereum ETFの純流出合計$755Mを記録
米国上場のスポットBitcoinおよびEthereum ETFは、米中間の貿易摩擦が激化した10月13日に合計$755 millionの流出を記録しました。SoSoValueのデータによると、米国のBitcoin ETFは月曜日に$326.5 millionの純流出を記録し、GrayscaleのGBTCが流出の大部分を占めました。GBTCは$145.3 millionの流出、BitwiseのBITBが$115.6 million、FidelityのFBTCが$93.2 millionの流出となりました。一方、BlackRockのIBITは$60 millionの流入を記録しました。
一方、スポットEthereum ETFは$428.5 millionの純流出を記録。BlackRockのETHAが$310 millionの流出で先導しました。Ethereum ETFで流入を記録したものはありませんでした。
ブータン、国民IDシステムをEthereumへ移行
ブータンは自己主権型IDシステムをPolygonからEthereumへ移行しています。このシステムにより、国内の住民は自身の身元を確認し、政府サービスへアクセスできます。Ethereum Foundationの会長Aya Miyaguchiによると、Ethereumとの統合は完了しており、全住民の認証情報の移行は2026年第1四半期までに完了する見込みです。MiyaguchiはXで次のように述べました。
「本日、ブータンは歴史的な節目を迎え、国のデジタルIDシステムをEthereum上にアンカーした初の国家となりました。市民に自己主権型IDを提供することにコミットする国家の姿は非常に感動的です。」
カリフォルニア州、SNSとAIチャットボットの規制強化へ
カリフォルニア州知事Gavin Newsomは、子どもたちを守るため、SNSプラットフォームやAIコンパニオンチャットボットに対する規制強化を計画していると述べました。知事室は、Newsomが複数の法案に署名したことを明らかにし、これによりSNSプラットフォームは年齢確認機能、自傷行為や自殺への対応プロトコル、AIチャットボットへの警告表示が義務付けられます。Steve Padilla上院議員とJosh Becker上院議員は1月にAI法案（SB 243）を提出。この法案は、プラットフォームに対しチャットボットがAI生成であり、子どもに適さない可能性があることを開示することを求めています。Padilla上院議員は10月に次のように述べました。
「この技術は強力な教育・研究ツールとなり得ますが、テック業界が自らの判断に任されると、現実世界の人間関係を犠牲にして若者の注意を引きつけ続けるインセンティブが働きます。」
Bitcoin（BTC）価格分析
Bitcoin（BTC）は現在のセッションで再び弱気領域に突入しました。主要な暗号資産は4%以上下落し、$110,000を維持するのに苦戦しています。この弱気転換は、トランプ大統領による中国製品への100%関税発表に対し中国が報復措置を取ったことを受けたものです。BTCは金曜日の暴落の余波で土曜日に1.96%下落しました。日曜日にはポジティブなセンチメントが戻り、価格はほぼ4%上昇して$115,000を回復、$115,067で着地しました。主要な暗号資産は月曜日にボラティリティと売り圧力に直面しつつもわずかな上昇を記録し、$115,274で着地した後、現在のセッションで下落しています。
トレーダーは週末の売りを受けて慎重な姿勢を維持しています。しかし、アナリストは清算によって過剰なレバレッジが解消され、BTCが回復できる健全な環境が整ったと述べています。取引高は25%減少し約$69 billionとなり、CoinGlassのデータによるとデリバティブ取引高はわずかに増加し$109.97 billionとなりました。しかし、オープンインタレスト（OI）は1.8%減少し$73.36 billionとなっています。
一方、CryptoQuantの寄稿者Chairman Leeによる10月14日の分析では、中央集権型取引所におけるBTCの保有量が約2.4 million BTCと、2015年以来の最低水準に落ち込んでいることが明らかになりました。取引所で流通するコインが少なくなると売り圧力が和らぎ、2020年や2021年のような大規模な価格上昇につながることが多いです。Leeの分析によれば、短期的には価格が弱く見えるものの、基礎的な強気構造は維持されています。長期保有者や機関投資家、ETFが資産をコールドストレージに移す場合、供給はさらに制限される可能性があります。
また、日本のXWIN Researchによる分析では、市場の暴落で$19 billionのレバレッジポジションが一掃されたと指摘されています。歴史的に、このような大規模な清算イベントは市場をリセットするものであり、さらなる下落を招くものではありません。過剰なレバレッジが解消されるとスポット需要が戻り、価格回復を後押しします。ETF流入、機関投資家の需要、取引所のBTC準備金の少なさは、同様のパターンが進行中であることを示唆しています。しかし、あるトレーダーはさらなる下落を予想し、Xで次のように述べています。
「先週のフラッシュクラッシュは、2024年8月からの斜め上昇トレンドサポートで完璧に反発しました。少なくとも108の再テストを狙っていますが、ご存知の通りHTFは弱気の兆候を示しています。107-108でサポートの再テストがあれば1Dを確認します。」
BTCは先週強気領域で取引され、前週は1.41%上昇して$122,318で始まりました。土曜日にわずかな上昇を記録した後、日曜日には日中高値$125,750に達しました。BTCは最終的に週末を$123,520（0.87%上昇）で終えました。月曜日も買い手が主導権を握り、0.97%上昇して$124,720で着地、日中高値は$126,296でした。火曜日には勢いを失い、ほぼ3%下落して$121,393となりました。水曜日にはほぼ2%回復し、$123,343で着地しました。
Source: TradingView
木曜日には売り圧力が戻り、BTCは1.32%下落して$119,713の安値をつけた後、$121,714で着地しました。金曜日にはトランプ大統領が中国製品への100%関税とソフトウェアの新たな輸出規制を発表したことで、BTCおよび暗号資産市場は暴落しました。この発表は中国がレアアース鉱物の輸出制限を課したことへの報復でした。その結果、BTCはBinanceで$102,000まで急落した後、回復して$112,980で着地しました。土曜日も売り圧力が続き、価格はほぼ2%下落して$110,768となりました。圧倒的な売り圧力にもかかわらず、日曜日には市場が回復し、BTCはほぼ4%上昇して$115,000を回復、$115,067で着地しました。月曜日には売り圧力とボラティリティに直面しつつもわずかな上昇を記録し、$115,274で着地しました。現在のセッションでは売り圧力が再び強まり、BTCはほぼ4%下落し、$111,529付近で取引されています（安値は$110,127）。
Ethereum（ETH）価格分析
Ethereum（ETH）は金曜日の市場暴落後に力強く回復したものの、再び弱気領域に戻っています。アルトコインは土曜日に2%以上下落しましたが、日曜日には約11%回復し、$4,000を回復して$4,158で着地しました。月曜日も買い手が主導権を握り、価格は2%以上上昇して$4,244で着地しましたが、売り圧力に直面しています。ETHは現在のセッションで6%以上下落し、$3,987付近で取引されており、$4,000を維持するのに苦戦しています。
ETHは日足で約5%、週足で15%以上下落しており、強い売り圧力が示されています。アルトコインの最新の下落は$4,300を突破しようとした後に発生しましたが、売り圧力により買い手の勢いが失われ、急激な調整となりました。RSIは下向きで勢いの減退を示し、MACDは売り手が主導権を握っていることを示しています。
ETHの価格動向は投資家の活動にも影響を与えています。スポットEthereum ETFは10月13日に$428 millionの純流出を記録し、3日連続の流出となりました。BlackRockのETHAが$310 millionの流出を占めました。しかし、一部の投資家はこの下落を利用しています。BitMine Immersionは202,037 ETH（$839 million相当）を購入し、月曜日時点で同社の暗号資産および現金保有総額は$12.9 billionに達したと報告しています。BitMineはまた、192 BTC（$122 million相当）と、WLDトレジャリー企業Eightcoへの$135 millionの出資、$104 millionの無担保現金も保有しています。BitMine会長Tom Leeは次のように述べました。
「過去数日の暗号資産清算によりETHの価格が下落し、BitMineはこれを活用しました。ボラティリティはデレバレッジを引き起こし、これにより資産がファンダメンタルズに対して大幅なディスカウント、すなわち『将来に対する大幅なディスカウント』で取引されることがあり、これは投資家にとって有利となり、トレーダーにとっては不利となります。」
ETHは前週末をプラス圏でスタートし、金曜日にわずかな上昇を記録しましたが、土曜日には0.55%下落して$4,487で着地しました。日曜日にはポジティブなセンチメントが戻り、価格は0.62%上昇して$4,500を回復、$4,515で着地しました。月曜日も買い手が主導権を握り、ETHはほぼ4%上昇して$4,600を突破、$4,685で着地しました。ポジティブなセンチメントにもかかわらず、火曜日には5%以上下落し$4,451で着地。水曜日には1.68%回復しましたが、木曜日には再び下落し3.47%下落して$4,369で着地しました。
Source: TradingView
ETHは金曜日、トランプ大統領が中国からの輸入品への100%関税と主要ソフトウェアの輸出規制を発表した後、日中安値$3,444まで急落しました。この水準から回復し$3,836で着地、最終的に12%以上下落しました。土曜日も売り圧力が続き、2.21%下落して$3,752で着地。日曜日には約11%回復し、$4,000を回復して$4,158で着地しました。月曜日も買い手が主導権を握り、価格は2%以上上昇して$4,224で着地。現在のセッションでは売り圧力が再び強まり、ETHは約7%下落し、$3,966付近で取引されています。
Solana（SOL）価格分析
Solana（SOL）は月曜日に$200を回復し、約6%上昇して$208で着地しました。しかし、この水準を維持できず、現在のセッションで勢いを失っています。その結果、現在のセッションで7%以上下落し、約$193で取引されています。SOLは週足で約16%下落しており、勢いの回復に苦戦しています。
SOLの過去2セッションでの回復は、クジラの活動再燃と強い機関投資家の流入によって支えられました。HyperliquidやArkhamなどのオンチェーンプラットフォームでは、ウォレットアドレスが新たなロングポジションを開設し、$180〜$200の間で活発な買いが見られます。CME GroupによるCFTC規制下のSolanaオプション取引開始も流動性と投資家信頼を高め、価格動向を支えています。CMEは3月以降、540,000枚以上のSOLコントラクトが取引され、名目価値は$22 billionを超えています。
SOLの価格動向は、アルトコインが$200を再び回復できるかどうかにかかっています。$200を回復できれば、価格は$240に向かって上昇する可能性があります。一方、売り圧力が続く場合、SOLは$190を下回る可能性があります。
SOLは前週末を下落でスタートし、金曜日に約1%、土曜日に2%以上下落して$227で着地しました。日曜日には回復し、日中高値$237に達した後、$238で着地しました。月曜日も買い手が主導権を握り、ほぼ2%上昇して$232で着地しました。ポジティブなセンチメントにもかかわらず、SOLは火曜日に再び弱気領域に戻り、5%以上下落して$220で着地しました。圧倒的な売り圧力にもかかわらず、水曜日には4%以上回復し$229で着地しました。
Source: TradingView
木曜日には売り圧力が戻り、SOLは3.52%下落して$221で着地しました。金曜日には市場が急落し、売り圧力が強まりました。その結果、SOLは日中安値$170まで急落し、最終的に$188で着地、14%以上下落しました。土曜日も売り手が主導権を握り、価格はほぼ6%下落して$177で着地しました。日曜日には力強く回復し、約11%上昇して$197で着地しました。月曜日も上昇を続け、ほぼ6%上昇して$200を回復、$208で着地しました。しかし、現在のセッションでは再び下落し、7%以上下落して$193付近で取引されています。
Arbitrum（ARB）価格分析
Arbitrum（ARB）は前週をプラス圏でスタートし、月曜日に約6%上昇して$0.456で着地しました。火曜日には売り圧力が戻り、価格はほぼ8%下落して$0.421で着地しました。水曜日には3%以上回復しましたが、木曜日には再び弱気領域に戻り、約4%下落して$0.418で着地しました。金曜日には市場が急落し、売り圧力が強まりました。その結果、ARBは$0.106まで下落した後、$0.301で着地し、約28%下落しました。
Source: TradingView
週末は価格動向がまちまちで、ARBは土曜日にわずかに下落した後、日曜日には約11%上昇して$0.334で着地しました。月曜日も買い手が主導権を握り、7%以上上昇して$0.358で着地しました。現在のセッションでは売り圧力が再び強まり、ARBは9%以上下落し、$0.326付近で取引されています。
Filecoin（FIL）価格分析
Filecoin（FIL）は前週末をプラス圏で終え、日曜日にわずかに上昇して$2.33で着地しました。月曜日も価格動向はポジティブで、FILは3%以上上昇して$2.40で着地しました。ポジティブなセンチメントにもかかわらず、火曜日には再び下落し5%以上下落して$2.28で着地しました。水曜日には3.77%回復して$2.36で着地しましたが、木曜日には再び弱気領域に戻り、ほぼ3%下落して$2.30で着地しました。
Source: TradingView
金曜日には市場が急落し、売り圧力が強まりました。その結果、FILは20%以上下落し、$1.74まで下落した後、$1.81で着地しました。土曜日も売り圧力が続き、価格は14%近く下落して$1.56で着地しました。圧倒的な売り圧力にもかかわらず、日曜日には6%以上回復し、週末を$1.66で終えました。月曜日もポジティブなセンチメントが続き、4%以上上昇して$1.73で着地しました。現在のセッションでは再び下落し、FILは8%以上下落して$1.58付近で取引されています。
