米中貿易懸念が全てのリスク資産に不安の波をもたらし、デジタル資産も例外ではありませんでした。
暗号資産は先週末に激しく売られました。
このような動きが金曜日の午後遅くに発生するのは初めてではありませんが、今回は特に厳しいものでした:
暗号資産の時価総額全体は約1時間で1兆ドル近く失われ、一部のアルトコインは連鎖的な清算により約70%も下落しました。
その後、米中双方から和解的な発言があったことで多くの動きが回復しましたが、全体的な雰囲気は依然として受動的/攻撃的に見えます。
Total Crypto Market Cap, October 16, 2025 – Source: TradingView
3日前に新たな4.27兆ドルの記録を更新した後、利益確定による売りがすでに始まっていたことを指摘することもできます。
一部の関係者は、大きな動きが起こる前にTrumpのツイートを知っていたのでしょうか?
これが初めてではありません。市場とはそういうものであり、規制がそのような行為を防ごうとしても、現時点ではすべてが理論に過ぎません。
しかし、売りが始まる前にいくつかの疑わしいフローが確認されていました…
回復が見られるにもかかわらず、出来高はかなり低いままであり、このような動きが市場の信頼を損なったことを証明しています。
これからチャートを見て、さらに詳細を確認していきます。
Daily overview of the Crypto Market, October 16, 2025 – Source: Finviz
暗号資産は一日の始まりに小幅上昇していましたが、その後小規模な売りが見られ、Ethereumは4,000ドル付近で推移しています。
株式など他のリスク資産は現時点で上昇しています。センチメント(およびその急激な変化)を追うことが、今後の日々の取引でも再び重要となるでしょう。今後も同様の展開が予想されます!
暗号資産市場のリーダーであるBTC、ETH、SOL、XRPの水準を見ていきましょう。
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Crypto intraday chart analysis
Bitcoin (BTC) 8H Chart
Bitcoin 8H Chart, October 16, 2025 – Source: TradingView
チャートを見ると、一つ際立つ点があります:金曜日午後の102,000ドルでのヒゲです。
この動きは非常に大きく、かつ急速で、価格はこの安値をつけた直後にすぐに反発し、114,000ドルでクローズしました。
ただし、6月からの上昇トレンドラインがその後破られ、売り手が値動きをコントロールしようとしていることがわかります。非対称のダブルトップが形成されています。
買い手は108,000ドルから110,000ドルのサポートを守っており、現在もその水準が意識されています。
BTC取引で注目すべき水準:
サポートレベル:
- 108,000ドル~110,000ドル 過去ATHサポートゾーン(テスト中)
- 106,000ドル ミニサポート
- 102,000ドル 金曜日午後のヒゲ
- 100,000ドル 心理的メインサポート
レジスタンスレベル:
- 現在のATHレジスタンス 124,000ドル~126,000ドル
- 現在の史上最高値 126,250ドル
- 120,000ドル 心理的水準
- ピボットゾーン 115,000ドル~117,000ドル
Ethereum (ETH) 8H Chart
Ethereum 8H Chart, October 16, 2025 – Source: TradingView
Ethereumは8月末に4,950ドルの新高値を記録して以来、最近の暗号資産流入からは取り残されています。
しかし、2番目に大きい暗号資産は依然として4,000ドルの水準を維持しており、この水準での出来高は過去5年で最高となっており、高値圏での「価値」を示す上で重要です。
モメンタムも三角持ち合いの形成により安定しつつあります。
振り返ると、Ethereumは過去数年間苦戦してきました。ETF流入を追跡し、伝統的な資金が参入する新たな場が増える中で、個人投資家からの需要(またはその欠如)を見極めましょう。
ETHチャートで注目すべき水準:
サポートレベル:
- 4,200ドル~4,300ドル 集中ゾーン
- 4,000ドル~4,095ドル 長期メインピボット
- 3,900ドル 8H MA 200
- 3,433ドル 金曜日安値
- 3,500ドル メインサポートゾーン
レジスタンスレベル:
- 4,200ドル~4,300ドル 集中ゾーン
- 4,500ドル ミニレジスタンス
- 4,700ドル~4,950ドル 史上最高値レジスタンスゾーン
- 4,950ドル 現在の新しい史上最高値
A parenthesis on ETH/BTC
ETH/BTC 8H Chart, October 16, 2025 – Source: TradingView
ETH/BTC比率は、アルトコインへの需要の指標として、8月22日以降調整が続いています。
それでも、金曜日の動きと特にその回復は、強気派にとってかなりの反発を示しました。
暗号資産市場にとって最もポジティブな結果は、修正チャネルを上抜けすることです。
一方で、弱気のシナリオはチャネル下抜けでさらに確率が高まります。
Solana (SOL) 8H Chart
Solana 8H Chart, October 16, 2025 – Source: TradingView
Solanaはクラッシュ後に210ドル水準を再テストした後、かなり積極的に売られています。
依然として上昇チャネル内で推移しており、買い手が185ドルサポートを守れるかどうかが、さらなる上昇継続の鍵となります。
チャネルの下限は170ドル付近であり、これを下回ると値動きは弱気領域に入ります。
SOLチャートで注目すべき水準:
サポートレベル:
- 185ドル モメンタムサポート(テスト中)
- 170ドル 金曜日安値
- 160ドル 8月サポート
- 150ドル 心理的サポート
レジスタンスレベル:
- ピボットゾーン 200ドル~205ドル
- レジスタンスレベル 218ドル~220ドル
- 235ドル~240ドル ミニレジスタンスおよびチャネル上限
- 250ドル~255ドル メインレジスタンス
- 290ドル~300ドル 史上最高値レジスタンス(295ドルATH)
Ripple (XRP) 8H Chart
XRP 8H Chart, October 15, 2025 – Source: TradingView
XRPは前回のアルトコイン分析で言及したレンジを下抜けし、4番目に大きいアルトコインとしては強気度が低下しました。現在は中立的な状況です。
それでも、買い手は2.20ドル~2.30ドルのサポートを守っており、売りのペースも鈍化しています。価格は下降トレンドラインの上で推移しています。
XRPチャートで注目すべき水準:
サポートレベル:
- 2.20ドル~2.30ドル 主要サポート(即時テスト中)
- 2.00ドル 心理的水準
- 1.60ドル 2025年4月サポート
- 1.37ドル 金曜日のヒゲ
- 1.30ドル~1.40ドル
レジスタンスレベル:
- メインサポートからピボットへ - 2.60ドル~2.70ドル
- 3.00ドル 主要ピボットゾーン
- 3.10ドル~3.20ドル レジスタンス
- 過去の史上最高値 - 3.39ドル
- 現在のATHレジスタンス 3.66ドル付近
安全な取引を!