Bitget App
Trading lebih cerdas
Beli KriptoPasarTradingFuturesBotsEarnCopy
Laporan Penelitian | Analisis Mendalam tentang Penilaian Pasar Allo & RWA

Laporan Penelitian | Analisis Mendalam tentang Penilaian Pasar Allo & RWA

Lihat versi asli
远山洞见2025/06/06 10:16
Oleh:远山洞见

I. Gambaran Proyek

Allo adalah platform blockchain Layer 1 yang berfokus pada Aset Dunia Nyata (RWA) dan tokenisasi Bitcoin, bertujuan untuk mendefinisikan ulang manajemen kekayaan di dalam rantai. Dengan memungkinkan transaksi 1:1 di dalam rantai untuk aset dunia nyata seperti ekuitas, real estat, dan seni rupa—dikombinasikan dengan staking likuid berbasis Bitcoin—Allo membangun infrastruktur dasar yang menjembatani keuangan tradisional (TradFi) dan dunia kripto.
Produk unggulannya, AlloX, memungkinkan pengguna untuk memperdagangkan saham yang ditokenisasi seperti aAAPL (1 aAAPL = 1 saham Apple) tanpa biaya dan tanpa slippage. Sementara itu, alloBTC mengubah BTC menjadi aset produktif dengan memungkinkan fungsi staking, peminjaman, dan reinvestasi. Platform ini juga menawarkan Allo Lending dan RWA Marketplace, meningkatkan likuiditas aset dan potensi lintas rantai.
Laporan Penelitian | Analisis Mendalam tentang Penilaian Pasar Allo & RWA image 0
Hingga saat ini, Allo telah men-tokenisasi aset dunia nyata senilai lebih dari $220 juta, mengumpulkan komunitas lebih dari 800.000 pengguna, dan mendukung lebih dari 160.000 alamat dompet. Mitra terkenal termasuk Babylon dan Bitlayer, dengan dukungan dari NGC Ventures, Morningstar Ventures, Gate.io Labs, dan lainnya.
Dibandingkan dengan keuangan tradisional, keunggulan utama Allo terletak pada struktur di dalam rantai yang sepenuhnya transparan, pengalaman pengguna tanpa biaya, dan integrasi mendalam Bitcoin dengan aplikasi RWA. Seiring pertumbuhan kapitalisasi pasar BTC dan percepatan tokenisasi RWA, Allo berada dalam posisi yang baik untuk menjadi penghubung penting antara TradFi dan DeFi.

II. Sorotan Utama

Tokenisasi Aset 1:1 dengan Kesesuaian Regulasi Allo mencapai tokenisasi 1:1 dari aset dunia nyata (misalnya, saham Apple, Tesla) melalui mitra kustodian, menerbitkan representasi di dalam rantai seperti aAAPL dan aTSLA. Setiap aset didukung secara transparan dan dapat diverifikasi di dalam rantai, sangat mengurangi risiko aset sintetis. Pendekatan yang berorientasi pada kepatuhan ini membuat Allo sangat menarik bagi investor tradisional yang memasuki keuangan di dalam rantai.
alloBTC: Model Utilitas DeFi Baru untuk Bitcoin Memanfaatkan Protokol Babylon, Allo memperkenalkan alloBTC, representasi terbungkus dari BTC yang di-stake yang dapat digunakan di seluruh ekosistem—untuk perdagangan, peminjaman, dan re-staking—tanpa melikuidasi BTC yang mendasarinya. Ini mengubah BTC dari penyimpan nilai pasif menjadi alat keuangan aktif, membuka efisiensi modal yang lebih besar.
Tanpa Biaya + Saham Fraksional: Ramah Investor Ritel AlloX mengeksekusi perdagangan sepenuhnya di dalam rantai melalui kontrak pintar tanpa biaya, tanpa slippage, dan tanpa kerugian spread. Ini mendukung pembelian saham fraksional dari ekuitas bernilai tinggi seperti Google dan Amazon, secara dramatis menurunkan hambatan masuk bagi investor ritel—sangat menarik bagi generasi Z yang asli kripto dan pengguna Web2.
Ekosistem Full-Stack dengan Efisiensi Modal Allo bukan produk fitur tunggal, tetapi ekosistem komprehensif yang mendukung tokenisasi aset, perdagangan, staking, peminjaman, dan tata kelola:

Saham yang ditokenisasi di AlloX dapat di-stake untuk mendapatkan hasil.

alloBTC pemegang dapat meminjam stablecoin tanpa menjual BTC.

Token $RWA digunakan untuk tata kelola dan insentif ekosistem, menyelaraskan pertumbuhan pengguna dan protokol.

Desain melingkar ini memastikan modal tidak terfragmentasi tetapi digunakan secara efisien di seluruh sistem.
Aktivitas On-Chain Substansial Data on-chain mengonfirmasi kematangan operasional Allo, dengan lebih dari $2,2 miliar aset token yang diproses, 25.000+ transaksi, 1.600+ jenis aset yang didukung, 160.000+ alamat dompet aktif, dan komunitas yang melebihi 800.000 anggota. Allo telah melampaui janji whitepaper ke penggunaan dunia nyata.
Dukungan Modal Kuat & Dukungan Institusi Tier-1 Allo menyelesaikan tiga putaran pendanaan pada tahun 2024:
Pembiayaan utang $100M yang dipimpin oleh Greengage untuk skala dan kepatuhan;
Putaran benih $2M dari NGC Ventures, Morningstar Ventures, dan Gate.io Labs;
Putaran pra-benih $750K dari YZi Labs.
Dukungan kuat ini dari VC kripto top-tier dan investor strategis menyediakan kekuatan finansial untuk pertumbuhan berkelanjutan dan integrasi regulasi.

III. Prospek Penilaian Pasar

$RWA adalah token ekosistem asli Allo, yang mendukung perdagangan ekuitas token (AlloX), fungsi likuiditas BTC (alloBTC), dan infrastruktur pinjaman RWA yang lebih luas. Sebagai salah satu dari sedikit platform yang menggabungkan aset dunia nyata dengan DeFi asli Bitcoin, Allo membedakan dirinya melalui desain lintas narasi daripada mengandalkan satu alur cerita.
Saat ini:
  • Harga: ~$0.00565
  • Pasokan Beredar: ~1.8B
  • Kapitalisasi Pasar: ~$10.17M
Dibandingkan dengan proyek narasi RWA lainnya—seperti Plume (multi-chain RWA), Huma Finance (PayFi), dan Lumia (infrastruktur RWA)—Allo menawarkan tumpukan teknologi yang lebih komprehensif dan integrasi Bitcoin. Dengan penilaiannya yang masih dalam tahap awal, masih ada ruang signifikan untuk peningkatan seiring dengan perkembangan narasi pasar.
Laporan Penelitian | Analisis Mendalam tentang Penilaian Pasar Allo & RWA image 1

IV. Tokenomics

Total Pasokan: 10 miliar $RWA
Rincian Distribusi:
  • Insentif Ekosistem (30%): Dirilis melalui likuiditas mmining, dan partisipasi tata kelola;
  • Penjualan Pribadi (25%): Kunci 6 bulan, kemudian vesting linear 12 bulan untuk investor awal;
  • Cadangan Institusional (20%): Untuk M&A dan ekspansi protokol, dibuka melalui pemungutan suara DAO;
  • Fund Stabilitas Pasar (15%): Dikelola multi-sig, untuk volatilitas pasar ekstrem;
  • Pasokan Sirkulasi Awal (10%): 180M dirilis pada hari TGE Binance, dengan pembukaan bertahap untuk sisanya.
Utilitas Inti:
  • Hingga diskon 50% pada biaya perdagangan;
  • Hasil staking (APY antara 8%–15%);
  • Hak suara tata kelola di seluruh ekosistem.

V. Tim & Penggalangan Dana

Tim:
  • Pendiri: Kingsley Advani, seorang investor kripto terkemuka dengan taruhan awal di Coinbase dan eToro, dikenal karena wawasan pasar yang tajam dan integrasi sumber daya.
  • CTO: Dhruvin Prajapati, seorang ahli dalam kontrak pintar dan pemetaan aset, memastikan skalabilitas dan keamanan protokol yang kuat.
Tim ini menggabungkan pengetahuan keuangan Web2 yang mendalam dengan rekayasa Web3 mutakhir, memungkinkan integrasi RWA-BTC yang efektif.
Linimasa Pendanaan:
  1. Pembiayaan Utang – 19 Desember 2024
    1. Jumlah: $100M
    2. Investor Utama: Greengage
    3. Penggunaan: Ekspansi pasar, kemitraan RWA, kerangka kepatuhan
  2. Putaran Benih – 19 Desember 2024
    1. Jumlah: $2M
    2. Investor: NGC Ventures, Morningstar Ventures, Gate.io Labs
    3. Penggunaan: Pengembangan produk inti, AlloX dan ekosistem alloBTC
  3. Pra-Bibit – 30 Sept 2024
    1. Jumlah: $750K
    2. Investor: YZi Labs
    3. Penggunaan: Prototipe platform dan infrastruktur teknologi awal

VI. Faktor Risiko

  1. Kematangan Infrastruktur RWA Awal Meskipun RWA secara luas dianggap sebagai narasi utama masa depan, pendidikan pengguna, standar teknis, dan sistem verifikasi off-chain masih berkembang. Jika adopsi pengguna atau pertumbuhan ekosistem mitra tidak memenuhi harapan, ekspansi Allo mungkin menghadapi kendala sementara.
  2. Ketergantungan pada Protokol Babylon untuk alloBTC alloBTC bergantung pada Protokol Babylon untuk infrastruktur staking BTC. Masalah seperti bug teknis, ketidakstabilan hasil, atau aliran keluar TVL di Babylon dapat mempengaruhi pengguna Allo dan membatasi utilitas yang lebih luas dari alloBTC.

VII. Tautan Resmi

0

Disclaimer: Konten pada artikel ini hanya merefleksikan opini penulis dan tidak mewakili platform ini dengan kapasitas apa pun. Artikel ini tidak dimaksudkan sebagai referensi untuk membuat keputusan investasi.

PoolX: Raih Token Baru
APR hingga 12%. Selalu aktif, selalu dapat airdrop.
Kunci sekarang!

Kamu mungkin juga menyukai

Bitcoin pulih setelah penjualan yang dipicu oleh likuidasi akibat bentrokan Trump-Musk

Analis menunjukkan faktor-faktor yang lebih luas termasuk undang-undang yang diusulkan oleh Trump dan klaim pengangguran yang meningkat sebagai faktor yang memperburuk penurunan pasar. Rasio long/short Bitcoin sedikit bearish pada 47/53, yang bisa menjadi indikator potensi pembalikan. Meskipun ada drama, pergerakan institusional ke dalam tokenisasi aset dunia nyata menunjukkan bahwa fundamental jangka panjang kripto tetap utuh, meskipun pedagang memperingatkan bahwa likuiditas yang rapuh dan memori pasar dapat memperpanjang volatilitas jangka pendek.

The Block2025/06/06 21:41
Bitcoin pulih setelah penjualan yang dipicu oleh likuidasi akibat bentrokan Trump-Musk

Pasar kripto mengalami hampir $1 miliar likuidasi harian saat posisi long yang terlalu berlebihan terkejut oleh kegelisahan makro

Ringkasan Cepat Pasar cryptocurrency mengalami likuidasi lebih dari $980 juta dalam sehari terakhir, terutama dari posisi panjang. Analis mengatakan perselisihan publik antara Presiden AS Trump dan Elon Musk mempengaruhi pasar yang sudah rapuh dan terlalu banyak leverage, menyebabkan penjualan besar-besaran. Angka likuidasi yang dilaporkan didasarkan pada data yang tersedia untuk umum, yang mungkin meremehkan sejauh mana likuidasi sebenarnya.

The Block2025/06/06 09:00
Pasar kripto mengalami hampir $1 miliar likuidasi harian saat posisi long yang terlalu berlebihan terkejut oleh kegelisahan makro

Perseteruan Trump-Musk membuat Bitcoin anjlok, melikuidasi $308 juta dalam posisi long

Para pedagang long Bitcoin mengalami kerugian dalam 24 jam terakhir di tengah harga Bitcoin yang menurun akibat ketegangan makroekonomi yang lebih luas dan penjualan berkelanjutan oleh pemegang jangka panjang.

Cointelegraph2025/06/06 08:53
Perseteruan Trump-Musk membuat Bitcoin anjlok, melikuidasi $308 juta dalam posisi long

Kasus bullish Bitcoin bergantung pada ekspektasi pemotongan suku bunga Fed, kata analis

Analisis Singkat Bitcoin bisa naik hingga $125,000 pada bulan Juni jika laporan pekerjaan AS yang lemah memicu ekspektasi pemotongan suku bunga Fed lebih awal, menurut para analis, meskipun data tenaga kerja yang lebih kuat mungkin menekan harga menuju $95,000. Sementara itu, BRN memperingatkan bahwa aliran ETF yang memburuk, aktivitas IPO yang melonjak, dan aksi harga menunjukkan prospek jangka pendek yang bearish, dengan pasar kekurangan momentum.

The Block2025/06/05 17:09
Kasus bullish Bitcoin bergantung pada ekspektasi pemotongan suku bunga Fed, kata analis