Kali ini, kita dapat memprediksi bahwa aset sejumlah besar pemain kontrak akan menjadi nol, tetapi sebenarnya, kita bisa menghindari situasi ini.
Pada awalnya, ulangi kalimat "Kebanyakan orang tidak memiliki kemampuan untuk membuka kontrak, hanya keberanian untuk melakukannya." Keberanian semacam ini adalah manifestasi dari mengabaikan risiko pasar.
Kesimpulan di awal:
I. Pasar bull seberapa lama jarumnya, jarum akan sering sepenuhnya membersihkan papan lawan (produk palsu lebih dari 2 kali bersih)
II. Stop-loss kontrak leverage tinggi posisi penuh mungkin tidak terpicu. Sederhananya, ketika pasar jatuh, tidak ada cukup pihak lawan untuk membantu Anda menghentikan kerugian, yang mengakibatkan slippage dan bahkan kegagalan untuk memicu stop loss.
III. Pembuat pasar di dunia kripto akan melonggarkan pembukaan sebelum memasukkan jarum untuk mengurangi likuiditas. Ketika pesanan jual tidak dapat memperoleh likuiditas, fenomena memasukkan jarum akan terjadi.
Bagaimana seharusnya kita membuka kontrak dengan cara yang sehat?
1. Penting untuk mengenali perbedaan antara kontrak posisi penuh dan satu posisi, dan dengan jelas mengenali risiko laten, serta melakukan manajemen risiko dan manajemen posisi dengan baik.
2. Memahami dengan jelas risiko kondisi pasar ekstrem
Anda perlu menyadari bahwa dalam kondisi pasar ekstrem, stop loss mungkin tidak terpicu. Sederhananya, tidak ada lawan di pasar untuk membantu Anda menghentikan kerugian, yang berarti Anda mungkin menghadapi slippage atau bahkan kegagalan stop loss sepenuhnya.
3. Kesatuan pengetahuan dan tindakan
Saya sering mengingatkan diri sendiri bahwa sebelum membuka kontrak, saya harus jelas tentang di mana risiko perdagangan berada dan di mana stop loss harus ditempatkan.
Ketika Anda merasa bahwa transaksi tertentu tidak benar, kerugian harus diterima daripada menggunakan margin untuk melawan. Jangan mencoba memperindah perilaku Anda sebagai "strategi Martin".
Bagaimana memegang kontrak dengan risiko rendah?
1. Tentukan dengan jelas titik stop-loss dan gunakan leverage posisi demi posisi
Saat berdagang, temukan posisi stop-loss Anda dan gunakan leverage posisi demi posisi untuk berdagang. Keuntungan dari leverage posisi demi posisi adalah jumlah margin yang Anda pertaruhkan sama, dan Anda tidak akan kehilangan lebih dari saldo akun karena kondisi pasar ekstrem.
Peringatan: Bursa umumnya default ke leverage posisi penuh, yang dapat mencegah likuidasi dalam keadaan normal, tetapi dalam kondisi pasar ekstrem, itu dapat melahap modal Anda.
Pengaturan stop loss sangat penting. Setiap orang dapat mengatur stop loss sesuai dengan kebiasaan dan metode mereka sendiri. Yang penting adalah mencapai stop loss yang ilmiah.
Mengapa posisi penuh berisiko?
1. Stop loss tidak dapat terpicu dalam kondisi pasar ekstrem
Ketika pasar berfluktuasi dengan hebat, mungkin tidak ada lawan untuk memberikan Anda stop loss, menyebabkan Anda menanggung kerugian yang berlebihan. Dalam mode posisi penuh, margin Anda adalah semua margin dari akun kontrak, jadi dalam kasus pesanan yang salah, akan ada kerugian lebih dari -100%.
2. Secara alami akan mengembangkan kebiasaan membawa pesanan
Perdagangan posisi penuh dapat dengan mudah menyebabkan kebiasaan "menambah posisi dan menahan posisi". Jangan berpikir ini adalah "strategi Martin". Membuka kontrak tanpa perencanaan sebelumnya adalah perilaku yang salah.
3. Akui bahwa Anda akan membuat kesalahan
Tidak ada yang bisa menjamin bahwa mereka tidak akan pernah membuat kesalahan. Memasukkan "kesalahan" ke dalam sistem perdagangan adalah apa yang membuat seorang pedagang benar-benar matang.
4. Ada banyak faktor risiko
Dari geopolitik, perang, kepemilikan pemerintah, perubahan regulasi, hingga FOMO, insiden peretasan, dll., faktor eksternal apa pun dapat mempengaruhi fluktuasi pasar yang hebat.
1. Memastikan risiko dapat dikelola
Dalam kontrak posisi demi posisi, margin yang Anda pertaruhkan setiap kali adalah risiko maksimum yang Anda tanggung. Bahkan jika Anda membuka pesanan yang salah, Anda tidak akan memperluas kerugian Anda lebih jauh dengan menambah posisi tanpa memantau pasar.
2. Kondisi pasar ekstrem
Bahkan jika stop loss tidak terpicu, kerugian Anda terbatas pada margin dan tidak akan melebihi saldo akun.
3. Menentukan leverage dan stop loss dengan jelas
Saat menetapkan level stop-loss, Anda dapat menghitung leverage dengan akurat untuk menghindari risiko yang tidak perlu yang disebabkan oleh leverage tinggi default. Leverage tinggi berarti biaya tinggi dan memerlukan operasi yang hati-hati.
Ringkasan: Pengalaman inti dari kontrak posisi demi posisi adalah bahwa tujuan menetapkan stop-loss adalah untuk mencegah likuidasi, bukan untuk menghentikan kerugian kapan saja. Ini adalah pengalaman terpenting dalam sistem perdagangan saya.
