Arbitrage des taux de financement sur Bitget – Guide web

[Temps de lecture estimé : 4 minutes]

Ce guide fournit une vue d'ensemble du bot d'arbitrage des taux de financement sur Bitget. Découvrez comment ce bot vous aide à tirer profit des différences de taux de financement sur le marché Futures en exploitant les positions long et short, et suivez les étapes suivantes pour configurer et gérer le bot afin d'obtenir des résultats optimaux.

Qu'est-ce que le bot d'arbitrage des taux de financement ?

Le bot d'arbitrage des taux de financement est un outil conçu pour tirer profit des différences de taux de financement sur le marché Futures. Il automatise les positions long et short sur les contrats perpétuels afin de générer des rendements basés sur des taux de financement positifs ou négatifs. Les traders peuvent tirer parti de stratégies neutres par rapport au marché tout en minimisant l'exposition aux fluctuations de prix.

Caractéristiques principales :

• Stratégie d'arbitrage : exploite les écarts de taux de financement entre les positions long et short.

• Automatisation : gestion automatique des positions pour garantir l'efficacité des opérations d'arbitrage.

• Neutralité du marché : réduit l'exposition à la volatilité des prix en détenant simultanément des positions long et short.

• Paramètres personnalisables : ajustez la taille des lots, le placement des ordres et les outils de gestion des risques tels que la vente à la clôture.

Comment fonctionne l'arbitrage des taux de financement ?

1. Taux de financement : les Futures perpétuels prévoient des paiements périodiques de financement échangés entre les traders long et short. Des taux de financement positifs signifient que les traders long paient les traders short, tandis que des taux de financement négatifs signifient que les traders short paient les traders long.

2. Opportunité d'arbitrage : en ouvrant simultanément une position long sur un marché et une position short sur un autre, les traders peuvent bénéficier de paiements de taux de financement tout en conservant une position neutre par rapport au marché.

3. Génération de profits : le bot automatise ce processus, assurant une exécution et un suivi continus afin de maximiser les rendements de l'arbitrage.

Étape 1 – Accéder au bot

1. Placez votre curseur sur l'onglet Bots dans le menu principal.

2. Sélectionnez Taux de financement (arbitrage) parmi les options disponibles.

3. Choisissez votre paire de trading (par exemple, BTC/USDT) dans le menu déroulant.

Étape 2 – Clause de non-responsabilité pour le bot d'arbitrage des taux de financement

1. Lorsque vous accédez pour la première fois au bot d'arbitrage des taux de financement, une clause de non-responsabilité s'affiche.

2. Lisez attentivement cette clause, qui explique les conditions, les risques et les modalités de trading du bot.

3. Cochez la case pour confirmer que vous comprenez et acceptez les risques encourus.

4. Cliquez sur Confirmer pour passer à l'interface de configuration du bot.

Étape 3 – Vérifier les données relatives aux taux de financement

1. Vérifiez le taux de financement et le taux de base affichés en haut de l'interface de configuration.

2. Analysez l'APR d'arbitrage escompté (3, 30 et 90 derniers jours) pour évaluer la rentabilité potentielle.

3. Consultez les tendances historiques à l'aide du graphique des taux de financement et des taux de base.

Étape 4 – Fixer le montant de l'investissement

1. Saisissez le montant total d'USDT à allouer pour l'arbitrage.

2. Veillez à ce que votre solde disponible corresponde à la marge requise affichée.

Étape 5 – Ajuster les paramètres avancés (facultatif)

1. Placer des ordres par lots :

• Définissez la taille des lots pour une exécution plus fluide des trades.

2. Vendre à la clôture :

• Activez cette option pour convertir automatiquement les avoirs en USDT lorsque le bot se clôture.

Étape 6 – Lancer le bot

1. Vérifiez tous les paramètres, y compris le montant de l'investissement, les préférences en matière de lots et la clause de non-responsabilité.

2. Cliquez sur Créer un ordre pour activer le bot d'arbitrage des taux de financement.

3. Surveillez les performances du bot et le paiement des taux de financement dans la section des Mes bots.

Étape 7 – Clôturer le bot (si nécessaire)

1. Accédez à l'onglet Mes bots.

2. Sélectionnez le bot que vous souhaitez clôturer.

3. Cliquez sur Clôturer et confirmez l'action.

4. Une fois clôturé, toutes les positions ouvertes seront automatiquement clôturées au prix du marché et les fonds restants seront reversés sur votre compte.

Remarque : la clôture est définitive et entraîne l'arrêt immédiat du trading. Utilisez l'option Suspendre si vous prévoyez de réactiver le bot plus tard.

Principales considérations

1. Neutralité du marché :

• Le bot vise à maintenir la neutralité en détenant des positions long et short de même valeur, minimisant ainsi l'exposition aux variations de prix.

2. Variabilité des taux de financement :

• Les bénéfices dépendent du maintien d'un taux de financement favorable. Suivez l'évolution des taux de financement afin de garantir une bonne rentabilité.

3. Marge suffisante :

• Assurez-vous que vous disposez de suffisamment de fonds sur votre compte Futures afin de couvrir les exigences de marge potentielles pour les positions long et short.

4. Volatilité du marché :

• Bien que la stratégie soit neutre par rapport au marché, des mouvements de marché extrêmes peuvent néanmoins avoir un impact sur la performance en raison du slippage ou des variations des taux de financement.

5. Frais de transaction :

• Des frais de transaction standard s'appliquent pour chaque ouverture et fermeture de position. Veillez à ce que les frais soient pris en compte dans le calcul de vos profits.

FAQ

1. Qu'est-ce que le bot d'arbitrage des taux de financement ?
Il s'agit d'un outil automatisé qui capture les paiements de taux de financement en détenant simultanément des positions Futures long et short.

2. Quel est l'investissement minimum requis ?
L'investissement minimum dépend de la paire de trading sélectionnée, affiché en tant que "Marge requise" pendant la configuration.

3. Puis-je personnaliser le placement des ordres ?
Oui, le bot vous permet de placer des ordres par lots afin de réduire le slippage.

4. Le bot garantit-il des bénéfices ?
Non, les bénéfices dépendent de taux de financement favorables et des conditions du marché. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.

5. Que se passe-t-il si j'arrête le bot ?
Si l'option "Vendre à la clôture" est activée, toutes les positions seront vendues et converties en USDT.

Clause de non-responsabilité et avertissement sur les risques

Tous les tutoriels de trading fournis par Bitget sont uniquement destinés à des fins éducatives et ne doivent pas être considérés comme des conseils financiers. Les stratégies et les exemples présentés le sont à titre d'illustration et peuvent ne pas refléter les conditions réelles du marché. Le trading de cryptomonnaies comporte des risques importants, notamment des pertes potentielles supérieures à votre investissement initial. Effectuez toujours des recherches approfondies et comprenez les risques encourus. Bitget n'est pas responsable des décisions de trading prises par les utilisateurs.