Análisis: Las expectativas de volatilidad del mercado alcanzan un pico antes de las elecciones en EE. UU.

PANews informó el 14 de octubre, según el último informe semanal de Matrixport, que las fluctuaciones en la macroeconomía y el sentimiento del mercado han llevado a que los fondos globales regresen a los mercados financieros tradicionales, exacerbando la presión a la baja sobre los activos criptográficos. Las acciones estadounidenses vinculadas con datos no agrícolas impulsaron el aumento a corto plazo de BTC, pero como un activo de riesgo, BTC se ajustó con las acciones estadounidenses.

Los tokens de valor de mercado pequeño y mediano tuvieron un mejor desempeño que BTC, mostrando que el mercado cripto aún tiene alta especulación durante el período de retorno de fondos. BTC fluctuó cerca de $60k USD con una presión de venta significativa y aún no ha formado una tendencia alcista estable. La demanda de ETH es débil; a pesar del apoyo de las aplicaciones descentralizadas, su rendimiento de precio es inferior al de BTC.

La creciente incertidumbre en la economía global impulsa un aumento en la volatilidad en el mercado de opciones, ya que las instituciones utilizan opciones para cubrirse contra los riesgos del mercado. Antes de las elecciones en EE.UU. en noviembre, las expectativas de volatilidad alcanzaron su punto máximo en el mercado de opciones, ya que las instituciones buscaban evitar fluctuaciones dramáticas mediante una planificación anticipada.

El lanzamiento de los ETFs de Bitcoin ha revitalizado el mercado de opciones cripto, donde las instituciones tienden a beneficiarse del comercio de volatilidad. Las oportunidades de arbitraje cripto están disminuyendo a medida que los fondos se dirigen hacia los mercados financieros tradicionales, causando tensión de liquidez; por lo tanto, haciendo del comercio de volatilidad una estrategia importante.