MT5-Trading: Gebührenübersicht

Transaktionsgebühren (Provisionen)

Auf der Bitget MT5-Plattform werden die anfallenden Transaktionsgebühren auch als Provisionen bezeichnet, die Sie zahlen. Für verschiedene Arten von Futures, die zum Trading verfügbar sind, können unterschiedliche Transaktionsgebühren anfallen, wie unten dargestellt.

Futures-Typ		Margin	Transaktionsgebühr für VIP2-Nutzer und darunter	Transaktionsgebühr für VIP3-Nutzer und höher
Forex		Bis zu 500:1	6 $ pro Lot	5,4 $ pro Lot
Edelmetalle		Bis zu 500:1	6 $ pro Lot	5,4 $ pro Lot
Rohstoffe		20:1	3 $ pro Lot	2,7 $ pro Lot
Öl		Bis zu 500:1	3 $ pro Lot	2,7 $ pro Lot
Indizes	Nikkei225	Bis zu 500:1	0,1 $ pro Lot	0,09 $ pro Lot
	HK50	Bis zu 500:1	1,5 $ pro Lot	1,35 $ pro Lot
	HKTECH	Bis zu 500:1	0,5 $ pro Lot	0,45 $ pro Lot
	Andere Futures	Bis zu 500:1	3 $ pro Lot	2,7 $ pro Lot

Wenn Sie eine Position auf MT5 eröffnen, überprüft das System nur, ob Ihr Saldo die erforderliche Margin abzüglich der Transaktionsgebühr decken kann. Da die Transaktionsgebühr jedoch direkt vom Kontosaldo abgezogen wird, müssen Sie auch sicherstellen, dass Sie über ausreichend Assets verfügen, um die Gebühr zu decken. Andernfalls könnte eine Position sofort nach ihrer Eröffnung liquidiert werden.

Berechnung der Transaktionsgebühr

Die Transaktionsgebühren für Devisen, Metalle, Rohstoffe, Öl und Indizes werden wie folgt berechnet:

Gebühr = Futures-Handelsvolumen (Lots) × Gebühr pro Lot

Gebührenberechnung und Anzeigelogik

Die Transaktionsgebühr wird sofort bei Eröffnung einer Position von Ihrem MT5-Kontosaldo abgebucht.

Swap-Gebühr

Bestimmte Futures-Handelskategorien unterliegen Swap-Gebühren (auch als „Rollover“ oder „Overnight-Zinsen“ bezeichnet). Weitere Informationen finden Sie in den Futures-Spezifikationen im MT5-Client.

Bei Bitget werden Swaps für Devisen, Edelmetalle, Öl und Rohstoffe nach Punkten berechnet, während Index-Swaps nach Geld berechnet werden. Die Berechnung der Swap-Gebühren kann komplexer sein. Swap-Gebühren werden erhoben, wenn die Positionen über 00:00 Uhr Serverzeit* (in der Regel UTC+3 und UTC+2 während der Sommerzeit) gehalten werden.

In Bitget MT5 werden zwei Arten von Berechnungsmethoden verwendet:

Nach Geld (Indizes)

Formel = Swap x Lotgröße x Haltedauer

Beispiel: Berechnung von Swaps für HK50

Der Nutzer hat eine Long-Position für HK50 und hält diese Position zwei Tage lang.

Langer Swap: –7,2

Kurzer Swap: +3

Berechnung = –7,2 × 2 × 1 = –14,4 USD

Nach Punkten (Rohstoffe, Devisen, Metalle, Öl)

Formel: Losgröße × Einheit × kleinste Ziffer × Swap-Satz × Haltedauer

Beispiel: Berechnung von Swaps für Gold

Angenommen, es besteht eine Long-Position und der Swap-Satz für eine Short-Position beträgt –50. Ein Nutzer hält zwei Positionen mit jeweils einem Lot, was eine Gesamtlotgröße von zwei ergibt.

• Futures-Spezifikation: Nehmen wir Gold als Beispiel: 1 Lot = 100 Einheiten, und die kleinste Preisbewegung (kleinste Ziffer) des Futures-Kontrakts beträgt 0,01.

• Gesamtlotgröße: Der Nutzer hält zwei Positionen mit jeweils einem Lot, was eine Gesamtlotgröße von zwei ergibt.

Anwendung der Formel:

Losgröße × Einheit × kleinste Ziffer × Swap-Satz × Haltedauer

In diesem Fall:

• Losgröße = 2

• Einheit

• Kleinste Ziffer = 0,01

• Haltetage

• Swap-Gebühr = –50 (Short)

Swap-Berechnung:

2 × 100 × 0.01 × (–50) × 1 = –100

Marktbeobachtung und Swapsätze

Klicken Sie im Marktbeobachtungsfenster mit der rechten Maustaste auf einen Terminkontrakt und wählen Sie „

„. Scrollen Sie nach unten, um die spezifischen Preise für und jeder Position. Weitere Informationen zu den verschiedenen Futures finden Sie unter Darüber hinaus kann in bestimmten Fällen eine Gebühr für einen dreitägigen Umtausch anfallen.

Finanzmärkte (Devisen, Rohstoffe, Indizes usw.) sind an Wochenenden in der Regel geschlossen. Die Zinsen für diese nicht handelbaren Tage müssen jedoch weiterhin berücksichtigt werden. Der Begriff „3-Tages-Swap“ bezieht sich auf die Zinsen oder Finanzierungskosten, die für Positionen anfallen, die über das Wochenende gehalten werden. Diese Gebühr wird in der Regel mit drei multipliziert, um die während der Marktpausen aufgelaufenen Zinsen zu berücksichtigen.

Um den potenziellen Zinsverlust während des Wochenendes auszugleichen, erhebt Bitget mittwochs eine Swap-Gebühr für drei Tage. Dadurch wird sichergestellt, dass das Interesse an der Haltung von Positionen während dieses Zeitraums abgedeckt ist.

So funktioniert es

1. Tägliche Swap-Sätze: Normalerweise werden Swap-Sätze (die Kosten für das Halten einer Position über Nacht) am Ende jedes Handelstages angewendet.

2. 3-Tages-Swap-Antrag: An einem bestimmten Tag (in der Regel mittwochs) wird der Swapsatz mit drei multipliziert, um die Zinsen für die beiden Tage (Samstag und Sonntag) abzudecken, an denen der Markt geschlossen ist.

3. Gebühren am Mittwoch: Diese Praxis entspricht der T+2-Abrechnungsvereinbarung (Handelstag plus zwei Tage), die in vielen Finanzmärkten Standard ist. Am Mittwoch ausgeführte Transaktionen werden in der Regel am Freitag abgewickelt, sodass für Positionen, die über diesen Zeitpunkt hinaus gehalten werden, Wochenend-Swaps anfallen.

Beispiel

Devisenhandel

Angenommen, Sie haben eine Long-Position in EURUSD und der tägliche Swap-Satz beträgt –0,1 Punkte.

• Täglicher Swap: –0,1 Punkte

• 3-Tage-Swap (angewendet am Mittwoch): –0,1 Punkte × 3 = –0,3 Punkte

Wenn Sie die Position von Mittwoch auf Donnerstag halten, beträgt die Swap-Gebühr für diese Nacht –0,3 Punkte statt der üblichen –0,1 Punkte.

Rohstoffe und Edelmetalle

Ähnlich wie beim Devisenhandel gilt auch für Gold (XAUUSD), dass bei einer Position über Nacht der 3-Tages-Swap am Mittwoch das Wochenende abdeckt:

• Täglicher Swap-Satz: Angenommen, der Satz für Gold beträgt –0,2 Punkte.

• 3-Tages-Swap (angewendet am Mittwoch): –0,2 Punkte × 3 = –0,6 Punkte

Indizes

Bei Indizes wie dem S&P500 ist der Prozess derselbe:

• Täglicher Swapsatz: Angenommen, der Satz beträgt –0,05 Punkte.

• 3-Tages-Swap (angewendet am Freitag): –0,05 Punkte × 3 = –0,15 Punkte.

Bedeutung für Trader

Das Verständnis des 3-Tages-Swaps ist für Händler von entscheidender Bedeutung, da er sich erheblich auf die Kosten für das Halten von Positionen über das Wochenende auswirken kann. Die korrekte Verbuchung dieser Gebühren hilft dabei, die Handelskosten besser zu verwalten und fundierte Entscheidungen über das Halten von Positionen über die Wochenmitte hinweg zu treffen.

Dividenden: Index-Futures

Der Indexhandel auf MetaTrader 5 (MT5) ermöglicht es Händlern, auf die Kursbewegungen der wichtigsten globalen Indizes zu spekulieren. Der Handel mit Index-Futures erfordert jedoch zusätzliche Überlegungen, insbesondere im Hinblick auf Dividendenanpassungen. Im folgenden Abschnitt wird erläutert, wie sich Dividendenausschüttungen auf Ihren Kontostand auswirken, wenn Sie während einer Dividendenausschüttung Positionen halten.

Was sind Dividenden?

Dividenden sind Zahlungen, die Unternehmen an ihre Aktionäre leisten, in der Regel als Gewinnausschüttung. Bei Indizes, die sich aus mehreren Aktien zusammensetzen, können die gesamten Dividendenausschüttungen der im Index enthaltenen Unternehmen den Indexkurs beeinflussen. Broker berücksichtigen diese Auswirkungen, indem sie Dividendenanpassungen an den Konten der Händler vornehmen, die zum Zeitpunkt der Dividendenausschüttung Positionen halten.

Wie Dividendenanpassungen funktionieren

Dividendenanpassungen werden auf Index-Futures angewendet, wenn ein im Index enthaltenes Unternehmen eine Dividende ausschüttet. Diese Anpassungen gewährleisten Fairness beim Handel, indem sie die Auswirkungen der Dividende auf den Indexpreis widerspiegeln.

Für Long-Positionen

Wenn Sie während einer Dividendenausschüttung eine Long-Position (Kauf) in einem Index-Futures-Kontrakt halten:

• Sie erhalten eine Dividendenanpassung, die direkt Ihrem Kontostand gutgeschrieben wird.

• Der Betrag spiegelt die Dividendenauswirkung basierend auf der Größe Ihrer Position wider.

Für Short-Positionen:

Wenn Sie während einer Dividendenausschüttung eine Short-Position (Verkauf) auf einen Index-Futures-Kontrakt halten:

• Eine Dividendenanpassung wird direkt von Ihrem Kontostand abgezogen.

• Der Abzug spiegelt die Dividendenauswirkung basierend auf der Größe Ihrer Position wider.

Beispiel für eine Dividendenanpassung

Hier ist ein Beispiel:

• Die in einem Index-Futures-Kontrakt enthaltenen Aktien geben Dividenden bekannt, und die Dividendenanpassung für den Index beträgt 5 USD pro Lot.

• Sie halten 0,2 Lots.

1. Wenn Sie eine Long-Position haben:

• Dividendenanpassung = 5 $ × 0,2 Lots = 1 $, Ihrem Konto gutgeschrieben.

1. Wenn Sie eine Short-Position haben:

• Dividendenanpassung = 5 $ × 0,2 Lots = 1 $, von Ihrem Konto abgezogen.

Wichtige Erkenntnisse

• Dividendenanpassungen gelten nur, wenn Sie zum Zeitpunkt der Dividendenausschüttung Positionen halten.

• Der Anpassungsbetrag hängt von der gemeldeten Dividende für die im Index enthaltenen Aktien und der Größe Ihrer Position ab.

• Die Anpassungen werden automatisch auf Ihren MT5-Kontostand angewendet.