Bitget-Futures: Wie Sie Ihren durchschnittlichen Einstiegspreis berechnen
Die genaue Berechnung Ihres durchschnittlichen Einstiegspreises ist für ein effektives Positionsmanagement und eine effektive Risikokontrolle beim Bitget Futures-Trading unerlässlich. In diesem Leitfaden erfahren Sie, wie Sie den durchschnittlichen Einstiegspreis für verschiedene Arten von Futures berechnen können, darunter USDT-M Perpetual-Futures, USDC-M Perpetual-Futures sowie inverse Perpetual- und Delivery-Futures. Außerdem werden die wichtigsten Begriffe erklärt, damit Sie die Mechanismen des Futures-Trading besser verstehen.
USDT-M Perpetual-Futures
USDT-M Perpetual-Futures sind Futures-Kontrakte, die USDT als Margen- und Abrechnungswährung verwenden. Sie sind auf der Bitget Futures-Plattform weit verbreitet. Der durchschnittliche Einstiegspreis wird anhand des gewichteten Durchschnitts der einzelnen Eröffnungs-Trades berechnet:
Durchschnittlicher Einstiegspreis = (∑(Einstiegspreis jedes Trades × Menge jedes Trades)) ÷ Gesamtpositionsgröße
Beispiel:
Sie eröffnen die folgenden Long-Positionen in BTCUSDT-Perpetual-Futures:
• Erster Eintrag: Kauf von 0,1 BTC zum Preis von 30.000 USDT
• Zweiter Eintrag: Kauf von 0,2 BTC zum Preis von 31.000 USDT
Berechnung:
1. Gesamtkosten = (30.000 × 0,1) + (31.000 × 0,2) = 3.000 + 6.200 = 9.200 USDT
2. Gesamtmenge = 0,1 + 0,2 = 0,3 BTC
3. Durchschnittlicher Einstiegspreis = 9.200 ÷ 0,3 = 30.666,67 USDT
USDC-M Perpetual-Futures
USDC-M Perpetual-Futures funktionieren genauso wie USDT-M Perpetual-Futures, außer dass USDC sowohl als Margen- als auch als Abrechnungswährung verwendet wird. Da USDC ebenfalls ein Stablecoin ist, ist die Berechnungsmethode für den durchschnittlichen Einstiegspreis identisch:
Durchschnittlicher Einstiegspreis = (∑(Einstiegspreis jedes Trades × Menge jedes Trades)) ÷ Gesamtpositionsgröße
Beispiel:
Sie eröffnen die folgenden Long-Positionen in ETHUSDC -Perpetual-Futures:
• Erster Eintrag: Sie kaufen 1 ETH zum Preis von 2.000 USDC
• Zweiter Eintrag: Sie kaufen 1,5 ETH zum Preis von 2.100 USDC
Berechnung:
1. Gesamtkosten = (2.000 × 1) + (2.100 × 1,5) = 2.000 + 3.150 = 5.150 USDC
2. Gesamtmenge = 1 + 1,5 = 2,5 ETH
3. Durchschnittlicher Einstiegspreis = 5.150 ÷ 2,5 = 2.060 USDC
Inverse Perpetual- und Delivery-Futures
Inverse Futures (auch Coin-M-Futures genannt) werden in Kryptowährungen wie BTC oder ETH denominiert und abgerechnet. Es gibt zwei Arten von Futures: Perpetual-Futures und Delivery-Futures. Die Berechnung des Einstiegspreises unterscheidet sich von derjenigen bei linearen Futures, da der Preis in USD angegeben wird, während die Positionsgröße in dem zugrunde liegenden Assets (Basiswerts) gemessen wird. Die Formel lautet wie folgt:
Durchschnittlicher Einstiegspreis = Gesamtkosten in USD ÷ Gesamtmenge des Basiswerts
Beispiel (inverse Perpetual-Futures):
Sie eröffnen zwei Positionen in BTCUSD Perpetual- Futures:
• Erster Eintrag: Kauf von 100 Futures zum Preis von 30.000 USD (Jeder Future ist 100 USD wert, also ist die Positionsgröße = 100 ÷ 30.000 = 0,003333 BTC)
• Zweiter Eintrag: Kauf von 200 Futures zum Preis von 31.000 USD (Positionsgröße = 200 ÷ 31.000 = 0,006452 BTC)
Berechnung:
1. Gesamtkosten = (100 × 100) + (200 × 100) = 10.000 + 20.000 = 30.000 USD
2. Gesamtmenge = (100 × 100 ÷ 30.000) + (200 × 100 ÷ 31.000) = 0,3333 + 0,6452 = 0,9785 BTC
3. Durchschnittlicher Einstiegspreis = 30.000 ÷ 0,9785 ≈ 30.658,16 USD
Wichtige Begriffe
Damit Sie Futures-Trading besser verstehen, werden hier einige häufig verwendete Begriffe erläutert:
• Einstiegspreis: Der Preis, zu dem Sie eine Position eröffnen. Wenn Sie mehrere Positionen eröffnen, verwendet das System einen gewichteten Durchschnitt, den sogenannten durchschnittlichen Einstiegspreis, um Ihren P&L zu ermitteln.
• Marge: Der Betrag, der zur Eröffnung einer Position erforderlich ist. Er umfasst die Anfangsmarge und die Erhaltungsmarge, die die Hebelwirkung bestimmen.
• Hebelwirkung: Ein Instrument, mit dem Sie die Größe Ihrer Position mit geliehenen Mitteln erhöhen können. Eine 10-fache Hebelwirkung bedeutet zum Beispiel, dass Sie eine Position im Wert des 10-fachen Ihrer Marge kontrollieren.
• Finanzierungsgebühr: Eine wiederkehrende Zahlung, die zwischen Long- und Short-Tradern in Perpetual Futures ausgetauscht wird, normalerweise alle acht Stunden. Sie trägt dazu bei, dass die Futures-Preise an die Spotpreise angeglichen werden. Weitere Informationen finden Sie auf der Bitget-Finanzierungsraten-Seite.
• Marktpreis: Ein Referenzpreis, der zur Berechnung des nicht realisierten P&L und zur Auslösung von Liquidationen verwendet wird. Er basiert auf dem Indexpreis und wird je nach Markttiefe angepasst, um Manipulationen zu vermeiden.
• Liquidationspreis: Wenn der Marktpreis dieses Niveau erreicht, wird Ihre Position vom System liquidiert, um weitere Verluste zu verhindern.
• Indexpreis: Ein gewichteter Durchschnitt der Spotpreise an den wichtigsten Börsen, der zur Gewährleistung einer fairen und genauen Preisbildung für Futures verwendet wird.
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