BTC Wochenrückblick: Sind geheime Marktsignale aufgetaucht? Dynamische Take-Profit-Strategien im Überblick

I. Bitcoin Wochenrückblick (10.06~10.12)

• Kursverlauf: Anstieg mit anschließendem Rückgang → Seitwärtsbewegung → starker Rückgang, zunächst Aufwärts-, dann Abwärtsbewegung

• Eröffnungskurs: 123519 Punkte

• Tiefstkurs: 109683 Punkte (Freitag)

• Höchstkurs: 126272 Punkte, neues Allzeithoch von Bitcoin (Montag)

• Schlusskurs: 115090 Punkte

• Wochenveränderung: Wochenrückgang um 6,82 %, maximale Schwankungsbreite 15,12 %

• Handelsvolumen: 24,742 Milliarden US-Dollar

• Technische Analyse: Die Wochenkerze schließt mit einer großen roten Kerze mit oberen und unteren Schatten, Durchbruch der 5-Wochen-Linie

Bitcoin Wochenchart: (Momentum-Quant-Modell + Sentiment-Quant-Modell)

Abbildung 1

Bitcoin Tageschart:

Abbildung 2

Bitcoin 4-Stunden-Chart:

Abbildung 3

In der Wochenanalyse vom 5. Oktober prognostizierte der Autor:

1. Der Kurs wird diese Woche weiter steigen, wobei der Bereich von 128000~130000 Punkten beobachtet werden sollte. Bei Widerstand und Rückgang bleibt das breite Seitwärtsmuster bestehen.

2. Widerstand: Erster Widerstand zwischen 128000~130000 Punkten, zweiter Widerstand bei etwa 135000 Punkten.

3. Unterstützung: Erste Unterstützung zwischen 116000~117500 Punkten, starke Unterstützung im Bereich 112000~113500 Punkte.

Die in der Wochenanalyse vom 5. Oktober vorgeschlagene Handelsstrategie war:

1. Im Tageschart befindet sich Bitcoin in einem Bullenmarkt, daher sollte vor allem bei Rücksetzern gekauft werden.

2. Mittelfristige Strategie: Keine Positionen

3. Kurzfristige Strategie: Stop-Loss setzen, vor allem bei Rücksetzern kaufen. (Handelszeitraum: 1 Stunde)

Wenn der Kurs im Bereich 128000~130000 Punkten auf Widerstand stößt und zurückfällt, sollte bei einem Boden-Signal um 118000 Punkte gekauft werden, mit einem anfänglichen Stop-Loss bei 114500 Punkten. Bei einem Anstieg auf etwa 125000 Punkte sollte bei einem Top-Signal reduziert werden.

Tatsächlicher Kursverlauf dieser Woche:

Der Bitcoin-Kurs zeigte diese Woche insgesamt das Muster „Anstieg mit anschließendem Rückgang → Seitwärtsbewegung → starker Rückgang“. Im Detail: Am Montag eröffnete der Kurs leicht höher und stieg volatil auf ein neues Allzeithoch von 126272 Punkten, bevor er zurückfiel und mit einem Plus von 0,98 % schloss; am Dienstag folgte eine Korrektur mit einem Minus von 2,67 %; Mittwoch und Donnerstag setzten die Seitwärtsbewegung fort, mit einem Plus von 1,61 % bzw. einem Minus von 1,34 %; Freitag wurde zum Wendepunkt: Negative Nachrichten und technische Korrekturerwartungen führten zu einem starken „Absturz“, der mehrere Unterstützungen durchbrach, mit einem Tagestief von 109683 Punkten und einer Erholung, der Tag schloss mit einem Minus von 7,15 % und einer Schwankungsbreite von 12899 Punkten; Samstag setzte sich der Rückgang mit 1,98 % fort, Sonntag stieg der Kurs leicht um 0,65 %, was erste Anzeichen einer Bodenbildung zeigte. Der Kursverlauf bestätigte im Wesentlichen die Einschätzung des Autors, dass nach einem Anstieg ein Rückgang und eine breite Seitwärtsbewegung folgen würden, jedoch übertraf das Ausmaß und die Geschwindigkeit des Rückgangs am Freitag die Erwartungen deutlich und wurde zum entscheidenden Faktor für die schwache Woche.

Rückblick auf die Handelsaktivitäten dieser Woche:

Da diese Woche kein Kaufsignal auftrat, wurden weder mittelfristige noch kurzfristige Positionen eröffnet.

Basierend auf der Marktentwicklung dieser Woche wird der Autor mehrere technische Rahmen kombinieren, um die interne Struktur von Bitcoin eingehend zu analysieren.

1. Wie in Abbildung 1 zu sehen, aus Sicht des Wochencharts:

• Momentum-Quant-Modell: Nach der starken Korrektur dieser Woche bleiben beide Momentum-Linien oberhalb der Nulllinie im „Death Cross“ und bewegen sich synchron nach unten, die Energie (grün) Balken wachsen schnell.

Das Modell signalisiert einen Kursrückgang: Anpassungsphase

• Sentiment-Quant-Modell: Beide Sentiment-Indikatoren zeigen eine Stärke von 0, der Spitzenwert ist 0.

Das Modell signalisiert einen neutralen Kursdruck

• Digitales Überwachungsmodell: Derzeit keine digitalen Signale.

Die obigen Daten deuten darauf hin, dass das bullische Momentum auf Wochenbasis allmählich nachlässt und die bärischen Signale verstärkt werden.

2. Wie in Abbildung 2 zu sehen, aus Sicht des Tagescharts:

• Momentum-Quant-Modell: Nach der großen roten Kerze am Freitag bildeten die beiden Momentum-Linien oberhalb der Nulllinie erneut ein „Death Cross“, die Energie-Balken nehmen allmählich zu.

• Sentiment-Quant-Modell: Nach Börsenschluss am Sonntag lagen beide Sentiment-Indikatoren bei etwa 32.

Die obigen Daten deuten darauf hin, dass das bullische Momentum auf Tagesbasis deutlich nachgelassen hat und zur Nulllinie zurückkehrt, die bärischen Signale werden verstärkt.

II. Prognose für die nächste Woche: (10.13~10.19)

1. In der nächsten Woche wird der Kurs den Bereich 116500~118000 Punkte auf seine Durchbruchsstärke testen. Bei einem nachhaltigen Durchbruch bleibt die Seitwärtsbewegung bestehen; bei einer Rückeroberung besteht die Chance auf einen Angriff auf den Widerstand bei 123000 Punkten.

2. Widerstand: Erster Widerstand zwischen 116500~118000 Punkten, zweiter Widerstand bei etwa 123000 Punkten.

3. Unterstützung: Erste Unterstützung zwischen 107000~108500 Punkten, zweite Unterstützung bei etwa 105000 Punkten.

III. Handelsstrategie für die nächste Woche (ohne Berücksichtigung von unerwarteten Nachrichten): (10.13~10.19)

1. Mittelfristige Strategie: Keine Positionen, für die neueste Einstiegsstrategie siehe Link am Ende des Artikels.

2. Kurzfristige Strategie: Positionsgröße kontrollieren, Stop-Loss setzen, entsprechend Widerstands- und Unterstützungsbereichen „hoch verkaufen, tief kaufen“. (Handelszeitraum: 60 Minuten/240 Minuten).

• Diese Strategie basiert auf dem Testergebnis des Schlüsselbereichs 116500~118000 Punkte;

• Sollte der Kurs diesen Bereich zurückerobern: Einstieg nach Bestätigungssignal auf der Long-Seite, Stop-Loss bei etwa 116500 Punkten, erstes Kursziel bei etwa 123000 Punkten, bei Widerstand Position schließen.

• Sollte der Kurs diesen Bereich nachhaltig durchbrechen: Einstieg nach Bestätigungssignal auf der Short-Seite, Stop-Loss bei etwa 118000 Punkten, erstes Kursziel bei etwa 108000 Punkten, bei Bodenbildung Position schließen.

IV. Besonderer Hinweis:

1. Beim Eröffnen einer Position: Sofort den anfänglichen Stop-Loss setzen.

2. Bei 1 % Gewinn: Stop-Loss auf Einstandskurs (Break-Even) nachziehen, um Verluste zu vermeiden.

3. Bei 2 % Gewinn: Stop-Loss auf das Niveau von 1 % Gewinn nachziehen.

4. Nachverfolgung: Für jede weitere Kurssteigerung um 1 % wird der Stop-Loss synchron um 1 % nachgezogen, um Gewinne dynamisch zu sichern.

(Hinweis: Die oben genannten 1 %-Gewinnschwellen können Anleger je nach Risikopräferenz und Volatilität flexibel anpassen.)

Die Finanzmärkte sind ständig im Wandel, die Kurse schwanken stark, der Autor wird die Handelsstrategie jederzeit dynamisch anpassen. Wer täglich die neuesten Handelsansichten erhalten möchte, kann der „Bitpush TG-Community“ am Ende des Artikels folgen und die täglichen Marktkommentare des Autors lesen, um die aktuellsten Handelsansichten zu erhalten.

Autor: Cody Feng