Wichtige Erkenntnisse:
Ethereum könnte bei 3.900 $ einen Boden gefunden haben, was auf ein lokales Tief hindeutet.
Ein seltenes Power of 3-Muster deutet auf einen möglichen Ausbruch von 80 % bis 100 % im vierten Quartal hin.
Ether (ETH) könnte bei 3.900 $ ein lokales Tief signalisiert haben, wobei ein wichtiges technisches Muster auf die Möglichkeit eines weiteren groß angelegten Ausbruchs hinweist. Wie im Tageschart zu erkennen ist, könnten Trader die Rückkehr des Power of 3 (PO3)-Modells, auch bekannt als Accumulation-Manipulation-Distribution-Setup, genau beobachten. Dieses Muster trieb ETH zuvor zwischen Mai und Juni von 2.000 $ auf 4.900 $.
Die jüngste Struktur zeigte einen ähnlichen Verlauf. Ether-Käufer akkumulierten zwischen 4.800 $ und 4.200 $, bevor ein schneller Rückgang den Preis kurzzeitig unter 4.000 $ drückte. Die Marktanalyse interpretiert diese Bewegung als gezielten Liquiditätsabgriff oder Stop-Hunt, bei dem externe Liquidität um 4.180 $ bereinigt wurde – ein Niveau, das bereits in früheren Analysen hervorgehoben wurde.
Die Korrektur, die mit einer täglichen Fair Value Gap (FVG) übereinstimmte, hat die bullische Erzählung eher gestärkt als geschwächt, wobei die Bewegung möglicherweise eine Wiederholung des Setups aus dem zweiten Quartal darstellt.
Auch Momentum-Indikatoren verleihen diesem Ausblick Nachdruck. Sowohl der 25-Tage- als auch der 50-Tage-Simple Moving Average wirken als kurzfristige Widerstände, wobei der nächste entscheidende Schritt ein klarer Tagesschluss über 4.500 $ ist. Das Erreichen dieses Niveaus würde Ether eine solide Basis für den nächsten Anstieg bieten.
Von hier aus erwarten Analysten einen möglichen Ausbruch von 80–100 %, wenn sich das vierte Quartal entfaltet, was dem Ausmaß der Gewinne zu Beginn des Jahres entspricht. Mit dem jüngsten Tief unter 3.900 $, das zunehmend wie ein Bodenpreis aussieht, könnte Ether in den kommenden Wochen neue Höchststände testen.
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Ether-Derivate und Spot-Flüsse
Das Open Interest (OI) von Ether und das kumulierte Volumen-Delta (CVD) der Futures sind nur geringfügig gestiegen, während der Preis innerhalb einer Woche um etwa 15 % zulegte. Dies deutet darauf hin, dass der Anstieg noch nicht durch Hebelwirkung getrieben ist und das Risiko von Zwangsliquidationen auf Long-Positionen bei nachlassender Dynamik verringert wird, aber auch darauf, dass Raum für eine OI-Ausweitung besteht, um eine zweite Aufwärtsbewegung zu unterstützen, falls die Spot-Nachfrage anhält.
Im Gegensatz dazu deutete ein signifikanter Rückgang des Spot-CVD während des Anstiegs auf netto aggressive Verkäufer am Spotmarkt in die Stärke hinein, eine klassische bärische Divergenz, die auf Absorption durch passive Kaufaufträge oder Distribution durch größere Inhaber hindeuten kann. Dies geht oft einer erhöhten Volatilität voraus, wenn die Unterstützung getestet wird. Wenn die Absorption anhält und der Preis über den Rückgewinnungsniveaus zwischen 4.200 $ und 4.400 $ bleibt, könnten abwartende gehebelte Trader wieder einsteigen und den Trend mit kontrollierter Volatilität verlängern.
Wenn jedoch die bullische Absorption nachlässt, erhöht die Divergenz das Risiko eines Rücksetzers und die Wahrscheinlichkeit scharfer, mittelfristiger Rückgänge, da Liquiditätspools abgegriffen werden, bevor der Trend weiter nach oben geht.
Ein kurzfristig interessanter Bereich liegt zwischen 4.100 $ und 4.250 $, wo interne Liquidität dicht gebündelt ist und Volumenineffizienzen deutlich werden. Der Preis bewegte sich zuvor schnell durch diese Zone, ohne eine ausgewogene Interaktion zwischen Käufern und Verkäufern zu erreichen. Sollte die bullische Dynamik in den kommenden Tagen keinen nachhaltigen Anstieg über 4.500 $ ermöglichen, könnte diese Zone als wichtiges Retracement-Ziel oder Unterstützungsbereich für einen Wiedereinstieg dienen.
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