أهم 3 توقعات للأسعار: البيتكوين، والذهب، والفضة تشير إلى نقطة تحول عالية المخاطر

تظل البيتكوين والذهب والفضة محور التركيز هذا الأسبوع قبل مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي يوم الخميس ورفع سعر الفائدة المتوقع من بنك اليابان (BoJ).

مع اقتراب السرديات الكلية، يشير المحللون إلى تقلبات وشيكة لأسعار BTC وXAU وXAG.

توقعات الأسعار للبيتكوين والذهب والفضة قبل عناوين رئيسية في الماكرو

مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي يوم الخميس وارتفاع سعر الفائدة شبه المؤكد من بنك اليابان يوم الجمعة يضع سعر البيتكوين وملاذات السلع الآمنة مثل الذهب والفضة في حالة تقلب. في ظل هذا السياق، فإن التوقعات لبيتكوين وXAU وXAG هذا الأسبوع هي كما يلي.

ارتفاع الإغاثة يضعف وسط هيكل سعر البيتكوين الهبوطي

يقدم الرسم البياني اليومي للبيتكوين تعافيا عكس الاتجاه بدلا من انعكاس صاعد مؤكد. خرج السعر من قناة صاعدة، مما يشير إلى أن ارتفاع الإغاثة قد يضعف بعد الانخفاض الحاد من ذروة 126,000 دولار.

بينما تحسن الهيكل قصير الأجل، لا يزال البيتكوين تحت المتوسطات المتحركة الرئيسية، بما في ذلك متوسط EMA لفترات 50 يوما و100 يوم عند 95,601 دولار و101,022 دولار على التوالي. هذه المستويات تتبع سعر البيتكوين بشكل مستمر من الصعود، مما يشكل مقاومة ديناميكية.

مؤشر القوة النسبية يتعافى من منطقة البيع الزائد، ويستقر حاليا قرب منتصف الأربعينيات، وتشير إشارة شراء معلقة إلى تحسن الزخم قصير الأجل. سيتم تنفيذ إشارة الشراء هذه بمجرد عبور النطاق البنفسجي (RSI) فوق خط الإشارة (النطاق الأصفر).

وفي الوقت نفسه، يبقى خط MACD فوق خط الإشارة، مما يشير إلى أن الزخم الصاعد لا يزال مسيطرا تقنيا. ومع ذلك، يواصل البائعون إظهار قوة، حيث يقع هذا المؤشر في منطقة سلبية.

بينما تنكمش أشرطة الرسم التكراري وتتلاشى من لونها الأخضر، فإن هذا يشير فقط إلى ضعف ضغط الشراء، وليس أن الثيران قد استسلموا. لاحظ أن المخططات التكرارية تبقى في المنطقة الموجبة.

يكشف تحليل ملف الحجم الصاعد (أشرطة أفقية خضراء) عن طلب علوي كبير مع انتظار المشترين في الانخفاض المتأخر للتفاعل مع البيتكوين فوق المستوى النفسي البالغ 90,000 دولار.

لكي يتحول البيتكوين إلى مرحلة الاستمرار الصاعد، يجب أن يكسر فوق الحد السفلي للقناة الصاعدة ويستعيد مستوى 100,000 دولار. يجب على المتداولين الذين يرغبون في الاستفادة من هذا الصعود المحتمل أن يفكروا في الانتظار حتى يغلق الشمعدان فوق مستوى تصحيح فيبوناتشي 61.8٪ عند 98,018 دولار.

حتى ذلك الحين، يفضل السوق التداول بالتعافي المحدود بالنطاق، مع زيادة خطر الرفض عند مستويات المقاومة. الاتجاه الأوسع لا يزال حذرا، لكن علامات مبكرة على الاستقرار تظهر.

قناة ارتفاع أسعار الذهب تقترب من الحد الأعلى مع ظهور إشارات البيع

مثل البيتكوين، يبرز رسم الذهب لمدة 4 ساعات قناة صعودية محددة جيدا، حيث يتجه السعر حاليا إلى أعلى سعر XAU على الإطلاق عند 4,381 دولار.

هيكليا، لا يزال الاتجاه صاعدا، حيث يواصل الذهب تسجيل أعلى وقيعان أعلى مع احترام دعم القناة طوال نوفمبر وديسمبر.

ومع ذلك، بدأ الزخم يتباين. مؤشر RSI انقلب من مستويات مرتفعة، حيث كان يحوم حول منتصف إلى أعلى الستينيات، وتشير إشارة بيع معلقة واضحة إلى تراجع زخم الصعود. سيتم تنفيذ إشارة البيع بمجرد عبور مؤشر الإشارة النسبي تحت خط الإشارة.

هذا لا يعني انعكاس الاتجاه، بل يعني زيادة احتمال التراجع نحو دعم القناة. مثل هذه الخطوة ستمنح المثيران المتأخرين في XAU دخولا مخفضا في صفقة الذهب.

تعزز مستويات التصحيح الرئيسية لفيبوناتشي هذا الرأي. سيظل التحرك التصحيحي نحو 4,265 دولار (مستوى تصحيح فيبوناتشي 23.6٪) أو 4,193 دولار (38.2٪ رذاذ فيبوناتشي) ثابتا تماما مع استمرار الاتجاه.

التصحيح الأعمق إلى 4,134 دولار لن يصبح مقلقا إلا إذا صحبه انهيار القناة، مع إلغاء الفرضية الصاعدة بمجرد كسر السعر وإغلاقه تحت مستوى تصحيح فيبوناتشي 61.8٪.

ما لم يكسر سعر الذهب بشكل حاسم ويغلق تحت 4,076 دولار خلال فترة الأربع ساعات، فإن الإعداد الحالي يفضل التوحيد قصير الأجل أو حركة تصحيحية هبوطية.

يبقى الانحياز متوسط الأجل بناء، لكن يجب على متداولي الزخم توخي الحذر عند مطاردة القمم في هذه المرحلة.

قوة اختراق سعر الفضة تواجه مخاطر التمدد الزائد

يظهر الرسم البياني اليومي للفضة اختراقا صاعدا قويا، حيث يرتفع سعر XAG نحو منطقة المقاومة بين 64-65 دولار. يظل هيكل الاتجاه الأوسع صاعدا بشكل حاسم، مدعوما بارتفاع خط المنتصف لنطاق بولينجر وإغلاق مستمر فوق المتوسطات المتحركة الرئيسية.

احترم سعر الفضة أعلى مستويات ومستويات أعلى منذ منتصف العام، مما يؤكد استمرار الاتجاه القوي.

ومع ذلك، تشير مؤشرات الزخم إلى خطر استنزاف قريب الأجل. مؤشر القوة النسبية بالقرب من 74 يشير إلى ظروف الشراء الزائد، والتي ترتبط تاريخيا بالتراجعات أو التماسك قصير الأجل بدلا من انعكاسات الاتجاه الفورية.

وفي الوقت نفسه، يظل المذبذب العظيم (AO) إيجابيا ويتوسع، مما يشير إلى أن الزخم الصاعد لا يزال قائما تحت السطح.

مستويات هبوطية رئيسية يجب مراقبتها عند 56.90 دولار، مع تصحيح فيبوناتشي بنسبة 23.6٪. من المرجح أن يكون التصحيح السطحي إلى هذه المنطقة بناء، حيث يسمح بإعادة ضبط الزخم مع الحفاظ على الاتجاه الصاعد الأوسع.

ومع ذلك، فإن اختراق المؤشر تحت 52.10 دولار (38.2٪ تصحيح فيبوناتشي) سيشكل زخما تصاعديا. لن يتم إبطال التوقعات الصاعدة إلا إذا انخفض السعر إلى ما دون 44.56 دولار، مع تحديد مستوى تصحيح فيبوناتشي بنسبة 61.8٪.

من الجانب الإيجابي، قد يفتح إغلاق يومي نظيف فوق 65 دولارا الباب نحو مستويات تمديد نفسية تتجاوز التوقعات الحالية.

بشكل عام، لا تزال الفضة في نظام صعودي قوي، لكن يجب على المتداولين توقع تقلبات واحتمال ارتداد المتوسط قبل الصعود المستمر التالي. تصبح إدارة المخاطر أمرا بالغ الأهمية عند هذه المستويات المرتفعة، خاصة للدخول المتأخر.