كيفية إتقان تداول العقود الآجلة بالنسخ على Bitget من خلال مقاييس التحليل الشامل
تداول العقود الآجلة بالنسخ يوّفر فرصًا كبيرة لمستخدمي العملات المشفرة للاستفادة من خبرة المتداولين المحترفين. ومع ذلك، يتطلب النجاح أكثر من مجرد اختيار المتداول الذي يحقق أعلى العائدات. وتكمن الميزة الحقيقية في التحليل الشامل للمقاييس المختلفة، مما يسمح لك بفهم الأرباح المُحتملة وكذا إدارة المخاطر وضوابط السوق والاستمرارية.
في هذا الدليل، ستنتقل تدريجيًا بين المعلومات، بدءًا من إتقان آليات الفرز أحادية المقياس إلى الجمع بين مؤشرات الأداء المتعددة لاتخاذ قرارات أكثر ذكاءً، كل ذلك مع التقدم نحو بناء محفظة تداول بالنسخ مستدامة.
بدء تحليل أحادي المقياس: فرز المتداولين المميزين بطريقةٍ صحيحة
قبل التعمق في شرح التحليل الشامل، تتمثل الخطوة الأولى في فهم كيفية فرز وتقييم المتداولين المميزين باستخدام مقياس رئيسي واحد. وتسمح Bitget للمستخدمين بفرز المتداولين المميزين في العقود الآجلة بناءً على ما يلي:
| المقياس |
المعنى |
| الإطار الزمني |
الفترة الزمنية التاريخية لتقييم الأداء (7 أو 30 أو 90 أو 180 يومًا) |
| أرباح المتداول بالنسخ |
إجمالي الأرباح المُحققة التي حققها المتداولون بالنسخ |
| عائد الاستثمار |
النسبة المئوية للعائد بنهاية الفترة |
| الأرباح والخسائر |
الربح المطلق أو الخسارة بقيمة العملة الورقية |
| الأصول المُدارة |
إجمالي الأصول التي يُديرها المتداولون بالنسخ |
| المتداولون بالنسخ |
عدد مستخدمي التداول بالنسخ النشطين |
| معدل الربح |
نسبة الصفقات المكتملة المربحة |
| الحد الأقصى للانخفاض (MDD) |
أكبر انخفاض تاريخي برأس المال |
| نتيجة المتداول |
درجة الأداء والمصداقية الشاملة التي حددتها Bitget |
نصائح للمبتدئين:
● إذا كنت تفضل الأداء المستقر، فابدأ بالفرز استنادًا إلى أقل حد أقصى للانخفاض أو ربح المتداول بالنسخ المرتفع.
● إذا كنت تبحث عن عائدات محتملة أعلى وكنت مستعدًا لتحمل مخاطر أكبر، فإنّ الفرز حسب عائد الاستثمار يُمكن أن يساعدك في اكتشاف المتداولين الأكثر قوة.
إنّ اختيار مقياس الذي تُحدده هو الأساس لتقييم أكثر دقة في وقت لاحق.
مجموعة الأدوات الخاصة بك للاطلاع على أداء المتداولين المميزين في العقود الآجلة
كل رقم يعكس قصة مختلفة. إنّ فهم مقاييس المتداولين المميزين هذه على تداول العقود الآجلة بالنسخ من Bitgetيحوّل الارتباك إلى وضوح، ويمنحك البصيرة اللازمة لمعرفة من يعرف حقًا كيفية التعامل في سوق العقود الآجلة.
صفحة الملف الشخصي للمتداول المميز في العقود الآجلة من Bitget.
الإطار الزمني (7 أيام، 30 يومًا، 90 يومًا، 180 يومًا)
إنّ اختيار إطار زمني يشبه قراءة تعليقات العملاء عن المطاعم. حيث إنّ النظر فقط إلى التعليقات الأخيرة يؤدي إلى معرفة الحالة المزاجية المؤقتة، بينما تكشف ستة أشهر من المراجعات عن جودة مستمرة. في تداول عقود الآجلة بالنسخ من Bitget، يُحدد الإطار الزمني الفترة الزمنية التاريخية لتقييم عائد استثمار المتداول المميز، والحد الأقصى للانخفاض، ومعدل الربح. حيث إنّ الفترات الأقصر تُركّز على التوجهات الحديثة؛ بينما الفترات الأطول تُشير إلى مرونة أعمق.
معلومة يجب تذكرها: إطار زمني قصير = لمحة سريعة، إطار زمني طويل = السمعة.
أرباح المتداول بالنسخ
لنتخيل مثلًا أنّك نُصحت بمشاهدة مسلسل Netflix ليس لأنّ الإعلان التشويقي يبدو جيدًا، ولكن لأنّ أصدقائك استمتعوا به كثيرًا. تُستخدم أرباح المتداول بالنسخ لتقييم إجمالي الأرباح المحققة التي حققها المستخدمون الذين ينسخون صفقات المتداول، وبالتالي التحقق من فعالية العالم الحقيقي بدلًا من مجرد الوعود.
معلومة يجب تذكرها: إنّ سعادة الجمهور الحقيقية مهمة أكثر من الأداء نفسه.
عائد الاستثمار (ROI)
تخيل إضافة 100 دولار في حصالة واستلام 120 دولارًا بعد شهر. ويقيس عائد الاستثمار النسبة المئوية زيادةً أو نقصانًا في صافي أصول المتداول المميز خلال الإطار الزمني المُحدد، بما في ذلك الأرباح والخسائر المحققة وغير المحققة.
معلومة يجب تذكرها: عائد الاستثمار = نمو الحصالة.
الأرباح والخسائر (PnL)
إذا كنت تدير كشك عصير ليمون، فأنت تحسب النقود على نهاية اليوم. حيث تعكس الأرباح والخسائر (PnL) كل الأرباح والخسائر المُحققة المطلقة من حيث قيمة العملات الورقية وتظهر الحجم النقدي الحقيقي لأنشطة أي متداول مميز.
معلومة يجب تذكرها: الأرباح والخسائر = الأموال الفعلية.
الأصول المُدارة (AUM)
لتُفكّر مثلًا في امتلاك مقهى. حيث إن التدفق النقدي اليومي من عملائك يعكس مدى ثقتهم. تمثل الأصول المُدارة (AUM) إجمالي الأموال بذمة المتداولين المميزين من خلال المتداولين بالنسخ، مما يسلط الضوء على مصداقيتها في السوق وقابليتها للتطوير.
معلومة يجب تذكرها: الأصول المُدارة (AUM) = حجم المحفظة.
المتداولون بالنسخ
تخيل قائمة الانتظار الموجودة خارج المخبز. حيث تشير قائمة الانتظار الطويلة إلى الشعبية، ولكن لا يزال يجب التأكّد من مستوى الجودة. ويعكس المتداولون بالنسخ عدد المستخدمين الذين يتابعون بنشاط التاجر المميز في الوقت الحالي.
معلومة يجب تذكرها: المتداولون بالنسخ = طول قائمة الانتظار.
معدل الربح
عند رمي السهام على اللوح، فأنت تهتم بإصابة الهدف أكثر من مجرد الرمي كثيرًا.
يقيس معدل الربح النسبة المئوية للصفقات المربحة بالنسبة إلى إجمالي الصفقات التي أجراها المتداول المميز.
معلومة يجب تذكرها: معدل الربح = عدد المرات التي تُحقق فيها الهدف.
الحد الأقصى للانخفاض (MDD)
تخيل أنك تصل إلى قمة جبل، ثمّ تنزلق وتهبط في منتصف الطريق.
يقيس الحد الأقصى للانخفاض أكبر انخفاض في القيمة الصافية للمتداول المميز من الذروة إلى القاع خلال الفترة المُحددة. ويوفر هذا نظرة ثاقبة للتعرض للمخاطر.
معلومة يجب تذكرها: الانخفاض = أثر هذا الانخفاض.
نتيجة المتداول
عند تصفح المنتجات عبر الإنترنت، يُعطي تصنيف النجوم إشارة سريعة لمدى الثقة والمصداقية. نتيجة المتداول هو تصنيف Bitget الشامل استنادًا إلى عوامل مثل الربحية والتحكّم في المخاطر ونجاح المتداول بالنسخ والالتزام بضوابط التداول.
معلومة يجب تذكرها: نتيجة المتداول = تقييم نجوم أمازون للتداول.
أسباب أهمية الجمع بين عدة مقاييس وتأثيرها على تحليلك
يُمكن أن يؤدي الاعتماد على مقياس واحد إلى إيجاد نقاط ضعف بسهولة. وقد يعاني المتداول المميز الذي يتمتع بعائد استثمار مدهش في نفس الوقت من عمليات انخفاض هائلة، ونتيجة لذلك، يُعرض المتداولون بالنسخ لخسائر مفاجئة. وفي الوقت نفسه، قد يمتلك آخر الآلاف من المتداولين بالنسخ ولكنه يفشل في تحقيق أرباح كبيرة.
كما يتيح لك التحليل الشامل الجامع للمقاييس المتعددة التحقق من الربحية والتحكّم في المخاطر ونتائج التداول بالنسخ في العالم الحقيقي من زوايا مختلفة. فمن خلال القيام بذلك، فإنك تبني ثقة أقوى في اختياراتك.
I. مجموعات مقاييس التحاليل الشامل المناسبة للمبتدئين
إنّ اختيار المتداولين استنادًا إلى مقياسين أو ثلاثة مقاييس رئيسية يرسم صورة أوضح بكثير للمبتدئين لبدء إنشاء خيارات أكثر ذكاءً واستدامة في تداول العقود الآجلة بالنسخ من Bitget. وفيما يلي ملخص سريع للمجموعات المناسبة للمبتدئين:
| المجموعة |
التركيز |
الهدف |
| منحنى عائد الاستثمار + الحد الأقصى للانخفاض |
النمو + المخاطر |
البحث عن المتداولين المميزين الذين يتمتعون بنمو مطرد وبأقل قدر من الخسائر الكبيرة |
| الانخفاض + أرباح وخسائر المتداولين بالنسخ |
التحكّم في المخاطر + النتائج الحقيقية |
التأكّد من أنّ المتداولين المميزين ذوي المخاطر المنخفضة يحققون أيضًا أرباحًا حقيقية |
| المتداولون بالنسخ + معدل الربح |
الثقة + الاستمرارية |
حدد المتداولين المميزين المشهورين الذين يربحون الصفقات باستمرار |
| استقرار عائد الاستثمار + مدة الاحتفاظ + ربح المتداول بالنسخ |
الاستمرارية |
حدد المتداولين المميزين الذين يوازنون بين العوائد وصبر الإستراتيجية ونجاح المتداول بالنسخ |
| الحد الأقصى للانخفاض + معدل الربح + وتيرة التداول |
المخاطر + الانضباط + النشاط |
فلتر المتداولين المميزين المتحكمين والمتسقين دون الإفراط في التداول غير المسؤول |
1. منحنى عائد الاستثمار والحد الأقصى للانخفاض:
ابحث عن المتداولين المميزين الذين يحققون عائد استثمار ثابت ومرتفع بمرور الوقت دون حدوث انخفاضات قوية في الأداء. وتشير منحنيات النمو البسيطة المقترنة بعمليات الانخفاض الشديدة إلى استراتيجيات مضبوطة ومنضبطة تعمل على تنمية رأس المال دون تعريض المتداولين بالنسخ لخسائر كبيرة.
مثال للاستخدام العملي:
● إذا أظهر اثنان من المتداولين المميزين عائد استثمار بنسبة 30% على مدار 90 يومًا، ولكن أحدهما لديه حد أقصى للهبوط بنسبة 8% بينما عانى الآخر من انخفاض بنسبة 35%، فسيكون الأول أكثر أمانًا للتداول بالنسخ.
● افتح ملف تعريف المتداول المميز على Bitget، وتحقق من شكل المُخطط البياني لعائد الاستثمار وشكل الحد الأقصى للتراجع جنبًا إلى جنب.
2. بيانات الهبوط والمتداولين بالنسخ:
ابحث عن المتداولين المميزين الذين لا يتحكمون في الخسائر فحسب، بل يقدمون أيضًا قيمة حقيقية للمتداولين بالنسخ الخاصة بهم. يصبح السحب المنخفض ذا مغزى فقط عندما يقترن بربحية قوية للمتداول بالنسخ، مما يشير إلى استراتيجية موثوقة وعملية للمستخدمين الذين يتداولون الصفقات بالنسخ.
مثال للاستخدام العملي:
● إذا كان لدى المتداول المميز أقل من 20% كحد أقصى للانخفاض وتجاوز إجمالي أرباحه من التداول بالنسخ 100,000 دولار، فقد تكون هذه إشارة جيدة.
● في المقابل، إذا ظلت أرباح المتداول بالنسخ ثابتة على الرغم من انخفاض المخاطر، فقد تفتقر الاستراتيجية إلى الفعالية.
3. المتداولون بالنسخ ومعدّل الربح:
اختر المتداولين المميزين الذين يجمعون بين ثقة المجتمع الكبيرة والتنفيذ المستمر للصفقات. وعادةً ما يشير معدل الربح المرتفع الذي تدعمه قاعدة متداولين بالنسخ كبيرة إلى النتائج التي تمّ التحقق منها باستمرارٍ من قبل الآخرين بمرور الوقت.
مثال للاستخدام العملي:
● أعط الأولوية للمتداولين المميزين الذين لديهم أكثر من 1,000 متداول بالنسخ ومعدلات ربح أعلى من 65%.
● تجنب أولئك الذين تتم متابعتهم بصورةٍ كبيرة ولكنهم يظهرون نتائج تداول سيئة - فالإثبات الاجتماعي وحده لا يكفي.
4. استقرار عائد الاستثمار ووقت الاحتفاظ وأرباح التداول بالنسخ:
استهدف المتداولين المميزين الذين يظهرون صبرًا استراتيجيًا ويقدمون نتائج متكررة. ويعكس النمو المستقر لعائد الاستثمار بمرور الوقت وفترات الاحتفاظ المعقولة وأرباح المتداول بالنسخ الصحية أسلوب تداول مدروس وجيد التنظيم.
مثال للاستخدام العملي:
● يُظهر المتداول الذي يتمتع بعائد استثمار ثابت على مدار 90 يومًا، ومتوسط فترات احتفاظ من 2 إلى 7 أيام، وأرباح متداول بالنسخ قوية علامات الانضباط والمصداقية.
● ابحث عن التوافق في هذه المجالات الثلاثة في ملف Bitget الشخصي الخاص بهم.
5. الحد الأقصى للهبوط ومعدل الربح ووتيرة التداول:
ابحث عن المتداولين المميزين الذين يظلون نشيطين ويحافظون على معدل ربح مرتفع ولا يزالون قادرين على التحكّم في مخاطر الجانب السلبي. وتُشير الوتيرة المتوازنة مع التنفيذ القوي وعمليات الهبوط المنخفضة إلى تداول واثق ودقيق، لأنّ هذا مثالي للمبتدئين الذين يبحثون عن الثقة والمصداقية بدلًا من الإثارة.
مثال للاستخدام العملي:
● من المحتمل أن يقدم المتداول المميز الذي لديه انخفاض أقل من 15%، ومعدل ربح قريب من 70%، ووتيرة معتدلة (ليس مئات الصفقات أسبوعيًا) استراتيجية قوية.
● تجنب أولئك الذين يتداولون بشكل مفرط بينما يعانون من عمليات هبوط كبيرة. وغالبًا ما يشير هذا إلى السلوك الاندفاعي.
II. بعض مجموعات التحليل الشامل المشترك الأقل نقاشًا للمتداولين/المتداولين بالنسخ الجادين
بالنسبة لأولئك المستعدين لتجاوز أطر المبتدئين، فإنّ الجمع بين ثلاثة مقاييس مختارة بعناية على الأقل يكشف عن رؤى أعمق حول الاستراتيجية الحقيقية للمتداول المميز والتحكّم في المخاطر. وتساعد المجموعات المتقدمة التالية في الكشف عن نقاط القوة المخفية ونقاط الضعف الدقيقة والاستدامة الشاملة - التفاصيل التي غالبًا ما تفشل المقاييس الفردية في إظهارها.
1. الحد الأقصى للهبوط + توزيع وقت الاحتفاظ + معدل نمو أرباح المتداول بالنسخ:
يقدم المتداولون المميزون الذين ينجحون في إبقاء الحد الأقصى للهبوط منخفضًا مع التحلي بالصبر في أوقات الانتظار نوعًا نادرًا من الاستمرارية. ويركّز العديد من المستخدمين فقط على نسب العائد، لكن القدرة على الاحتفاظ بالصفقات دون ذعر مستمر تعكس مستوى أعمق من الإستراتيجية والتحكّم. فعند إضافة أرباح المتداول بالنسخ المتزايدة بشكل مطرد، فإنك تكتشف المتداولين المميزين الذين لا ينجون من تقلبات السوق فحسب، بل يقومون أيضًا ببناء الثروة بشكل مطرد لأولئك الذين يتابعونهم.
تعمل هذه المجموعة على تصفية سلوكيات التداول التي غالبًا ما تكون غير ظاهرة للمراقبين العاديين. وقد يؤدي الحد الأقصى للهبوط المنخفض وحده إلى إخفاء الأفكار قصيرة المدى أو الحظ، بينما يكشف متوسط فترات الاحتفاظ الأطول عما إذا كان المتداول المميز يسمح للتداولات بالوقت اللازم للنضج. إذا ارتفع توجه نمو أرباح المتداولين بالنسخ بسلاسة بمرور الوقت، فهذا يؤكد أنّ أساليبهم ليست مجرد خدمة ذاتية ولكنها تتوسع حقًا لصالح المتداولين بالنسخ. باختصار، يشير هذا الثلاثي إلى استراتيجيات مدروسة ودائمة بدلًا من الانتصارات المدفوعة بالإثارة فقط.
ويتضمن الاستخدام العملي لهذه المجموعة مسح الملف الشخصي للمتداول المميز بحثًا عن الحد الأقصى للسحب تحت 30% (أو أي أرقام يُمكنك تحمل المخاطرة بها)، وتوزيع وقت الاحتفاظ المرجح نحو 1-7 أيام بدلًا من دقائق أو ساعات، وتوجه صعودي ظاهر في مخطط أرباح التداول بالنسخ. إنّ المتداول المميز الذي يحافظ على ثباته تحت الضغط، ويتيح للاستراتيجيات وقتًا للعمل، ويحقق باستمرار مكاسب التداول بالنسخ، يبرز بشكل أفضل بكثير من أولئك الذين يعتمدون على التكتيكات العدوانية قصيرة المدى.
2. تناسق معدل الربح على مدى أطر زمنية متعددة+ توجه أرباح وخسائر المتداولين بالنسخ + وقت التداول الأخير:
يلقي العديد من المتداولين بالنسخ نظرة سريعة على معدّل الربح الحالي أو أرقام الأرباح الأخيرة دون التساؤل عن مدى استقرار المتداول المميز عبر فترات مختلفة. ولا تؤتي المهارة الحقيقية ثمارها في شهر واحد قوي ولكن تكمن في القدرة على التكيف والأداء بمرور الوقت. عندما يحافظ المتداول المميز على معدّل ربح مستقر أو محسّن على مدار 30 أو 90 أو 180 يومًا الماضية، ويعكس توجه أرباح المتداول بالنسخ هذه الاستمرارية، فقد وجدت مؤديًا أكثر موثوقية بكثير من أولئك الذين يحققون نجاحًا على المدى القصير. كما إنّ التحقق من وقت التداول الأخير يضمن أيضًا أنّ المتداول المميز يظل مشاركًا بنشاط في ديناميكيات السوق الحالية بدلًا من الاكتفاء بالمكاسب السابقة.
يُتيح لك هذا المزيج التمييز بين المتداولين الذين يتطورون حقًا وأولئك الذين لم تعد نتائجهم السابقة تعكس الحقائق الحالية. وإذا كان معدل الربح ثابتًا أو يتحسن، فإن المتداولين بالنسخ يستمرون في الربح، وقام المتداول المميز بتنفيذ صفقة مؤخرًا، فهذا يشير إلى الإدارة النشطة والقدرة على التكيف وإمكانية التسليم في العالم الحقيقي. يجب التعامل بحذر مع الملفات الشخصية القديمة، حيث لم يفتح المتداول أو يغلق صفقة منذ أسابيع، حتى لو ظل عائد الاستثمار مرتفعًا.
كيفية تطبيق هذه المجموعات في الممارسة
لقد تجاوزت الآن مجرد فرز المتداولين المميزين برقم واحد. فأنت تفهم كيفية التحليل الشامل المشترك لمقاييس متعددة، بدءًا من مجموعات أساسية من مؤشرين والتعمق في التقييمات ثلاثية المقاييس. وانطلاقًا من هذا الأساس، يُمكن أن يصبح أسلوبك في اختيار المتداولين أكثر تعمقًا ومرونة.
تبدأ الآن باختيار فلتر أولي يطابق أهدافك الشخصية، وفرز المتداولين المميزين وفقًا لذلك لإنشاء قائمة مختصرة مركزة، ثمّ تطبيق مجموعات المقاييس المشتركة ذات الصلة لتعميق تحليلك. وبالنسبة للتقييم في المراحل المبكرة، ابحث عن التوافق عبر مجالين رئيسيين؛ وللتصفية الأكثر جدية، فكّر في الأنماط السلوكية الأوسع عبر ثلاثة أبعاد. وبمجرد تحديد المرشحين الأقوياء، ابدأ بتخصيصات التداول بالنسخ المقبولة، وراقب أدائهم بمرور الوقت، وعدّل محفظتك ليس فقط على أساس النتائج ولكن أيضًا على الاتساق والقدرة على التكيف ونتائج المتداول بالنسخ في العالم الحقيقي.
يأتي النجاح في تداول العقود الآجلة بالنسخ من Bitget من التقييم المنظم وإعادة التقييم المستمر. وغالبًا ما يؤدي اختيار المتداولين المميزين استنادًا إلى إحصاءات المستوى الخارج فقط إلى حجب العوامل الحاسمة مثل التعرض للمخاطر والانضباط السلوكي والربحية الفعلية التي يتم تسليمها إلى المتداولين بالنسخ. فعند الجمع بين العديد من المقاييس الرئيسية وفحص كيفية تفاعلها، فإنك تكتشف المتداولين المميزين الذين من المرجح أن يقدموا نموًا متسقًا ومستمرًا يتماشى مع رغبتك الشخصية في المخاطرة وأهدافك المالية. كما إنّ اتباع نهج مدروس ومتعدد الطبقات لاختيار المتداولين يعزز فرصك في إنشاء محفظة تداول بالنسخ يُمكنها التنقل ليس فقط في الأسواق الصعودية ولكن أيضًا في فترات التقلب بمرونة وثقة.
.
